AWEA — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 25, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 648,020 | 13.03 | 470,972 | 10.93 | 478,919 | 10.14 |
| 應收票據淨額 | 279,439 | 5.62 | 229,565 | 5.33 | 241,937 | 5.12 |
| 應收票據－關係人淨額 | 777 | 0.02 | 1,582 | 0.04 | 2,781 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 578,301 | 11.63 | 563,041 | 13.06 | 655,026 | 13.87 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 107,769 | 2.17 | 294,197 | 6.83 | 212,760 | 4.50 |
| 其他應收款淨額 | 834 | 0.02 | 1,816 | 0.04 | 3,726 | 0.08 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 7,736 | 0.16 | 15,076 | 0.35 | 11,022 | 0.23 |
| 存貨 | 1,519,751 | 30.57 | 1,315,511 | 30.53 | 1,648,734 | 34.90 |
| 預付款項 | 56,639 | 1.14 | 34,138 | 0.79 | 39,113 | 0.83 |
| 其他流動資產 | 22,993 | 0.46 | 39,990 | 0.93 | 45,479 | 0.96 |
| 流動資產合計 | 3,222,259 | 64.81 | 2,965,888 | 68.82 | 3,339,497 | 70.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,137 | 0.13 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 22,180 | 0.45 | 22,180 | 0.51 | 22,180 | 0.47 |
| 採用權益法之投資淨額 | 59,755 | 1.20 | 50,221 | 1.17 | 60,330 | 1.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,391,149 | 27.98 | 1,176,793 | 27.31 | 1,188,160 | 25.15 |
| 無形資產 | 7,275 | 0.15 | 7,837 | 0.18 | 9,267 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 30,827 | 0.62 | 33,354 | 0.77 | 28,952 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 238,487 | 4.80 | 53,293 | 1.24 | 69,700 | 1.48 |
| 非流動資產合計 | 1,749,673 | 35.19 | 1,343,678 | 31.18 | 1,384,726 | 29.31 |
| 資產總額 | 4,971,932 | 100.00 | 4,309,566 | 100.00 | 4,724,223 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 839,838 | 16.89 | 684,634 | 15.89 | 819,646 | 17.35 |
| 應付短期票券 | 279,731 | 5.63 | 229,974 | 5.34 | 379,705 | 8.04 |
| 應付票據 | 421,909 | 8.49 | 432,658 | 10.04 | 566,896 | 12.00 |
| 應付票據－關係人 | 2,346 | 0.05 | 1,367 | 0.03 | 1,907 | 0.04 |
| 應付帳款 | 161,302 | 3.24 | 105,186 | 2.44 | 167,925 | 3.55 |
| 應付帳款－關係人 | 68 | 0.00 | 81 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 其他應付款 | 163,141 | 3.28 | 153,791 | 3.57 | 161,141 | 3.41 |
| 其他應付款項－關係人 | 912 | 0.02 | 1,070 | 0.02 | 53 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 18,772 | 0.38 | 39,590 | 0.92 | 12,813 | 0.27 |
| 負債準備－流動 | 31,262 | 0.63 | 38,792 | 0.90 | 35,762 | 0.76 |
| 其他流動負債 | 199,334 | 4.01 | 217,595 | 5.05 | 236,753 | 5.01 |
| 流動負債合計 | 2,118,615 | 42.61 | 1,904,738 | 44.20 | 2,382,604 | 50.43 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 323,923 | 6.52 | 0 | 0.00 | 90,000 | 1.91 |
| 遞延所得稅負債 | 65,241 | 1.31 | 57,059 | 1.32 | 52,077 | 1.10 |
| 其他非流動負債 | 43,109 | 0.87 | 58,476 | 1.36 | 42,219 | 0.89 |
| 非流動負債合計 | 432,273 | 8.69 | 115,535 | 2.68 | 184,296 | 3.90 |
| 負債總額 | 2,550,888 | 51.31 | 2,020,273 | 46.88 | 2,566,900 | 54.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 919,945 | 18.50 | 949,525 | 22.03 | 949,525 | 20.10 |
| 股本合計 | 919,945 | 18.50 | 949,525 | 22.03 | 949,525 | 20.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 218,143 | 4.39 | 218,339 | 5.07 | 218,339 | 4.62 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 28,185 | 0.65 | 20,750 | 0.44 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 218,147 | 4.39 | 246,528 | 5.72 | 239,093 | 5.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 320,722 | 6.45 | 294,098 | 6.82 | 269,363 | 5.70 |
| 特別盈餘公積 | 17,763 | 0.36 | 18,755 | 0.44 | 33,247 | 0.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 932,135 | 18.75 | 901,918 | 20.93 | 786,903 | 16.66 |
| 保留盈餘合計 | 1,270,620 | 25.56 | 1,214,771 | 28.19 | 1,089,513 | 23.06 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 12,332 | 0.25 | -21,368 | -0.50 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -992 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 12,332 | 0.25 | -21,368 | -0.50 | -992 | -0.02 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -100,163 | -2.32 | -119,816 | -2.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,421,044 | 48.69 | 2,289,293 | 53.12 | 2,157,323 | 45.67 |
| 權益總額 | 2,421,044 | 48.69 | 2,289,293 | 53.12 | 2,157,323 | 45.67 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 2,958,000 | | 3,718,000 | |