AWEA — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由亞崴公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,394 | 84,319 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,394 | 84,319 |
| 折舊費用 | 25,572 | 25,564 |
| 攤銷費用 | 1,189 | 1,282 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,486 | -1,926 |
| 利息費用 | 4,889 | 3,758 |
| 利息收入 | -501 | -207 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -367 | 36 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -415 | 20 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,754 | 3,131 |
| 其他項目 | -303 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 28,796 | 31,658 |
| 應收票據（增加）減少 | -47,043 | 42,331 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 116 | 649 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,166 | -11,589 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -24,364 | 34,684 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,614 | -13,443 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -173 | 15,048 |
| 存貨（增加）減少 | -98,858 | -115,426 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,146 | -13,602 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,747 | -14,457 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -224,995 | -75,805 |
| 應付票據增加（減少） | 21,852 | -72,994 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,233 | -193 |
| 應付帳款增加（減少） | 85,037 | 89,636 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,266 | 8 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,604 | -17,170 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 10 | -813 |
| 負債準備增加（減少） | 2,564 | -477 |
| 預收款項增加（減少） | 19,810 | 13,769 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,459 | -3,820 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 1 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 103,243 | 7,947 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -121,752 | -67,858 |
| 調整項目合計 | -92,956 | -36,200 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,562 | 48,119 |
| 收取之利息 | 501 | 207 |
| 退還（支付）之所得稅 | 325 | 262 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,736 | 48,588 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 3,070 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,805 | -17,527 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 714 | 158 |
| 存出保證金減少 | 4,590 | 5,561 |
| 取得無形資產 | -286 | -1,663 |
| 預付設備款增加 | 563 | -7,802 |
| 其他投資活動 | 486 | -349 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,668 | -21,622 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 185,338 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 19,903 |
| 償還長期借款 | 0 | -30,000 |
| 支付之利息 | -4,835 | -3,222 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,165 | 172,019 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,413 | 12,942 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,652 | 211,927 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 648,020 | 470,972 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 602,368 | 682,899 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 602,368 | 682,899 |