AWEA — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 602,368 | 10.79 | 648,020 | 13.03 | 682,899 | 14.83 |
| 應收票據淨額 | 326,377 | 5.84 | 279,439 | 5.62 | 188,372 | 4.09 |
| 應收票據－關係人淨額 | 661 | 0.01 | 777 | 0.02 | 933 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 609,896 | 10.92 | 578,301 | 11.63 | 573,849 | 12.46 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 131,983 | 2.36 | 107,769 | 2.17 | 261,081 | 5.67 |
| 其他應收款淨額 | 9,464 | 0.17 | 834 | 0.02 | 15,102 | 0.33 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 7,909 | 0.14 | 7,736 | 0.16 | 28 | 0.00 |
| 存貨 | 1,680,531 | 30.09 | 1,519,751 | 30.57 | 1,430,048 | 31.05 |
| 預付款項 | 75,557 | 1.35 | 56,639 | 1.14 | 47,740 | 1.04 |
| 其他流動資產 | 34,174 | 0.61 | 22,993 | 0.46 | 54,796 | 1.19 |
| 流動資產合計 | 3,478,920 | 62.30 | 3,222,259 | 64.81 | 3,254,848 | 70.67 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 22,180 | 0.40 | 22,180 | 0.45 | 22,180 | 0.48 |
| 採用權益法之投資淨額 | 64,478 | 1.15 | 59,755 | 1.20 | 48,875 | 1.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,936,054 | 34.67 | 1,391,149 | 27.98 | 1,181,757 | 25.66 |
| 無形資產 | 8,584 | 0.15 | 7,275 | 0.15 | 8,432 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 32,277 | 0.58 | 30,827 | 0.62 | 32,636 | 0.71 |
| 其他非流動資產 | 41,885 | 0.75 | 238,487 | 4.80 | 57,096 | 1.24 |
| 非流動資產合計 | 2,105,458 | 37.70 | 1,749,673 | 35.19 | 1,350,976 | 29.33 |
| 資產總額 | 5,584,378 | 100.00 | 4,971,932 | 100.00 | 4,605,824 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 970,995 | 17.39 | 839,838 | 16.89 | 869,972 | 18.89 |
| 應付短期票券 | 279,731 | 5.01 | 279,731 | 5.63 | 249,877 | 5.43 |
| 應付票據 | 451,589 | 8.09 | 421,909 | 8.49 | 359,664 | 7.81 |
| 應付票據－關係人 | 1,114 | 0.02 | 2,346 | 0.05 | 1,174 | 0.03 |
| 應付帳款 | 262,806 | 4.71 | 161,302 | 3.24 | 194,822 | 4.23 |
| 應付帳款－關係人 | 4,335 | 0.08 | 68 | 0.00 | 89 | 0.00 |
| 其他應付款 | 142,706 | 2.56 | 163,141 | 3.28 | 139,952 | 3.04 |
| 其他應付款項－關係人 | 921 | 0.02 | 912 | 0.02 | 257 | 0.01 |
| 當期所得稅負債 | 30,939 | 0.55 | 18,772 | 0.38 | 49,113 | 1.07 |
| 負債準備－流動 | 33,812 | 0.61 | 31,262 | 0.63 | 38,390 | 0.83 |
| 其他流動負債 | 243,440 | 4.36 | 199,334 | 4.01 | 197,543 | 4.29 |
| 流動負債合計 | 2,422,388 | 43.38 | 2,118,615 | 42.61 | 2,100,853 | 45.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 289,307 | 5.18 | 323,923 | 6.52 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 209,746 | 3.76 | 65,241 | 1.31 | 59,772 | 1.30 |
| 其他非流動負債 | 42,721 | 0.77 | 43,109 | 0.87 | 59,554 | 1.29 |
| 非流動負債合計 | 541,774 | 9.70 | 432,273 | 8.69 | 119,326 | 2.59 |
| 負債總額 | 2,964,162 | 53.08 | 2,550,888 | 51.31 | 2,220,179 | 48.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 919,945 | 16.47 | 919,945 | 18.50 | 949,525 | 20.62 |
| 股本合計 | 919,945 | 16.47 | 919,945 | 18.50 | 949,525 | 20.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 218,143 | 3.91 | 218,143 | 4.39 | 218,339 | 4.74 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28,185 | 0.61 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 218,147 | 3.91 | 218,147 | 4.39 | 246,528 | 5.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 320,722 | 5.74 | 320,722 | 6.45 | 294,098 | 6.39 |
| 特別盈餘公積 | 17,763 | 0.32 | 17,763 | 0.36 | 18,755 | 0.41 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 999,903 | 17.91 | 932,135 | 18.75 | 973,448 | 21.14 |
| 保留盈餘合計 | 1,338,388 | 23.97 | 1,270,620 | 25.56 | 1,286,301 | 27.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 12,035 | 0.22 | 12,332 | 0.25 | 3,454 | 0.07 |
| 其他權益合計 | 12,035 | 0.22 | 12,332 | 0.25 | 3,454 | 0.07 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -100,163 | -2.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,488,515 | 44.56 | 2,421,044 | 48.69 | 2,385,645 | 51.80 |
| 非控制權益 | 131,701 | 2.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,620,216 | 46.92 | 2,421,044 | 48.69 | 2,385,645 | 51.80 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 2,958,000 | |