AWEA — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 21, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞崴公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145,968 | 159,954 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 145,968 | 159,954 |
| 折舊費用 | 51,585 | 51,393 |
| 攤銷費用 | 2,355 | 2,446 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,682 | -2,568 |
| 利息費用 | 10,698 | 7,583 |
| 利息收入 | -1,297 | -624 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,226 | 46 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -415 | -2,377 |
| 其他項目 | -3,750 | 1,570 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 63,632 | 57,469 |
| 應收票據（增加）減少 | -61,792 | -8,062 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -782 | -7,091 |
| 應收帳款（增加）減少 | -127,771 | -79,869 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -70,377 | 92,474 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,931 | -10,792 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -664 | 15,060 |
| 存貨（增加）減少 | -120,773 | -112,961 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,636 | -5,728 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,235 | 8,846 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -414,961 | -108,123 |
| 應付票據增加（減少） | 126,018 | 30,387 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -297 | 635 |
| 應付帳款增加（減少） | 25,181 | 50,185 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 21 | -2 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,061 | -10,836 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 195 | -1,036 |
| 負債準備增加（減少） | 4,610 | -1,885 |
| 預收款項增加（減少） | 21,796 | -6,798 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,093 | -12,952 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1 | -4 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 168,493 | 47,694 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -246,468 | -60,429 |
| 調整項目合計 | -182,836 | -2,960 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -36,868 | 156,994 |
| 收取之利息 | 1,297 | 624 |
| 支付之利息 | -22,528 | -40,953 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -58,099 | 116,665 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 3,070 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -101,001 | -74,055 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 714 | 271 |
| 存出保證金減少 | 4,588 | 6,575 |
| 取得無形資產 | -467 | -2,798 |
| 其他金融資產增加 | -6,364 | -36,340 |
| 預付設備款增加 | -7,873 | 7,101 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -107,333 | -99,246 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 122,600 | -45,960 |
| 應付短期票券增加 | 42 | 19,876 |
| 舉借長期借款 | 0 | 40,000 |
| 存入保證金減少 | 0 | -15,378 |
| 發放現金股利 | -3 | 0 |
| 支付之利息 | -10,750 | -7,290 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 111,889 | -8,752 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,585 | 19,344 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,128 | 28,011 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 648,020 | 470,972 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 588,892 | 498,983 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 588,892 | 498,983 |