AWEA — Annual Report 2018

Mar 26, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,142,729 | 14.69 | 1,276,598 | 16.74 |
| 應收票據淨額 | 538,089 | 6.92 | 623,236 | 8.17 |
| 應收票據－關係人淨額 | 503 | 0.01 | 624 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 772,368 | 9.93 | 712,299 | 9.34 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 179,331 | 2.30 | 147,142 | 1.93 |
| 其他應收款淨額 | 14,215 | 0.18 | 18,079 | 0.24 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 114 | 0.00 | 38 | 0.00 |
| 存貨 | 2,230,342 | 28.66 | 1,928,794 | 25.29 |
| 預付款項 | 111,889 | 1.44 | 165,227 | 2.17 |
| 其他流動資產 | 12,771 | 0.16 | 101,538 | 1.33 |
| 流動資產合計 | 5,002,351 | 64.29 | 4,973,575 | 65.22 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 87,218 | 1.12 | 83,261 | 1.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,321,747 | 29.84 | 2,285,810 | 29.97 |
| 無形資產 | 13,570 | 0.17 | 13,800 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 131,107 | 1.68 | 84,539 | 1.11 |
| 其他非流動資產 | 225,408 | 2.90 | 185,236 | 2.43 |
| 非流動資產合計 | 2,779,050 | 35.71 | 2,652,646 | 34.78 |
| 資產總額 | 7,781,401 | 100.00 | 7,626,221 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,082,364 | 26.76 | 1,633,320 | 21.42 |
| 應付短期票券 | 574,675 | 7.39 | 879,464 | 11.53 |
| 合約負債－流動 | 216,199 | 2.78 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 708,784 | 9.11 | 643,939 | 8.44 |
| 應付票據－關係人 | 1,666 | 0.02 | 2,341 | 0.03 |
| 應付帳款 | 290,937 | 3.74 | 351,465 | 4.61 |
| 應付帳款－關係人 | 1,608 | 0.02 | 2,892 | 0.04 |
| 其他應付款 | 203,121 | 2.61 | 304,675 | 4.00 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,615 | 0.03 | 4,312 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 34,226 | 0.44 | 27,728 | 0.36 |
| 負債準備－流動 | 39,147 | 0.50 | 34,700 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 103,953 | 1.34 | 358,375 | 4.70 |
| 流動負債合計 | 4,259,295 | 54.74 | 4,243,211 | 55.64 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 78,246 | 1.01 | 76,437 | 1.00 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 60,000 | 0.79 |
| 遞延所得稅負債 | 278,684 | 3.58 | 277,240 | 3.64 |
| 其他非流動負債 | 31,685 | 0.41 | 35,067 | 0.46 |
| 非流動負債合計 | 388,615 | 4.99 | 448,744 | 5.88 |
| 負債總額 | 4,647,910 | 59.73 | 4,691,955 | 61.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 965,942 | 12.41 | 965,942 | 12.67 |
| 股本合計 | 965,942 | 12.41 | 965,942 | 12.67 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 218,143 | 2.80 | 218,143 | 2.86 |
| 資本公積－處分資產增益 | 4 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 6,440 | 0.08 | 6,440 | 0.08 |
| 資本公積－其他 | 25,480 | 0.33 | 25,480 | 0.33 |
| 資本公積合計 | 250,067 | 3.21 | 250,067 | 3.28 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 430,437 | 5.53 | 412,802 | 5.41 |
| 特別盈餘公積 | 54,776 | 0.70 | 17,763 | 0.23 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,314,255 | 16.89 | 1,155,682 | 15.15 |
| 保留盈餘合計 | 1,799,468 | 23.13 | 1,586,247 | 20.80 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -49,222 | -0.63 | -37,013 | -0.49 |
| 其他權益合計 | -49,222 | -0.63 | -37,013 | -0.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,966,255 | 38.12 | 2,765,243 | 36.26 |
| 非控制權益 | 167,236 | 2.15 | 169,023 | 2.22 |
| 權益總額 | 3,133,491 | 40.27 | 2,934,266 | 38.48 |
| 負債及權益總計 | 7,781,401 | 100.00 | 7,626,221 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |