AWEA — Annual Report 2014

Mar 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由亞崴公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 361,838 | 298,939 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 361,838 | 298,939 |
| 折舊費用 | 103,053 | 103,283 |
| 攤銷費用 | 4,751 | 4,587 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,592 | 3,308 |
| 利息費用 | 24,095 | 15,942 |
| 利息收入 | -2,846 | -2,220 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,344 | -4,252 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -700 | -4,910 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -3,928 | -3,503 |
| 其他項目 | -1,206 | -1,180 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 134,467 | 111,055 |
| 應收票據（增加）減少 | -148,119 | -50,718 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,359 | 806 |
| 應收帳款（增加）減少 | -230,182 | -21,853 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -185,390 | 190,558 |
| 其他應收款（增加）減少 | 107 | 982 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,595 | 7,340 |
| 存貨（增加）減少 | -135,426 | -214,282 |
| 預付款項（增加）減少 | -44,640 | -22,501 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,842 | 7,066 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -733,572 | -102,602 |
| 應付票據增加（減少） | 187,334 | -10,750 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,581 | 979 |
| 應付帳款增加（減少） | 42,399 | 56,116 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,480 | -12 |
| 其他應付款增加（減少） | 28,357 | -285 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,550 | -159 |
| 負債準備增加（減少） | 6,131 | -7,643 |
| 預收款項增加（減少） | 51,479 | 26,791 |
| 其他流動負債增加（減少） | 54,718 | 10,331 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -222 | -354 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 372,645 | 75,014 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -360,927 | -27,588 |
| 調整項目合計 | -226,460 | 83,467 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 135,378 | 382,406 |
| 收取之利息 | 2,846 | 2,220 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,387 | -74,741 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 89,837 | 309,885 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | 0 | -188,141 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 3,070 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -156,343 | -293,236 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,036 | 13,662 |
| 存出保證金減少 | 2,681 | 1,312 |
| 取得無形資產 | -1,167 | -3,155 |
| 其他金融資產增加 | -6,825 | 9,932 |
| 預付設備款增加 | -41,162 | 3,441 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -198,710 | -456,185 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 274,273 | 154,040 |
| 應付短期票券增加 | 151,902 | 49,757 |
| 舉借長期借款 | 65,385 | 268,538 |
| 存入保證金減少 | 0 | -15,378 |
| 發放現金股利 | -183,992 | -137,991 |
| 支付之利息 | -23,920 | -15,568 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 283,648 | 303,398 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,652 | 19,950 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 183,427 | 177,048 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 648,020 | 470,972 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 831,447 | 648,020 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 831,447 | 648,020 |