AWEA — Annual Report 2013

Mar 25, 2014

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合併現金流量表

本資料由亞崴公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 298,939 | 334,612 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 298,939 | 334,612 |
| 折舊費用 | 103,283 | 102,592 |
| 攤銷費用 | 4,587 | 5,608 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,308 | 3,372 |
| 利息費用 | 15,942 | 18,427 |
| 利息收入 | -2,220 | -1,772 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 10,084 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,252 | -7,803 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,910 | 329 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -936 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -3,503 | 8,761 |
| 其他項目 | -1,180 | -1,037 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 111,055 | 137,625 |
| 應收票據（增加）減少 | -50,718 | 12,497 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 806 | 1,199 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,853 | 88,612 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 190,558 | -84,432 |
| 其他應收款（增加）減少 | 982 | 1,396 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,340 | -4,054 |
| 存貨（增加）減少 | -214,282 | 334,183 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,501 | 5,623 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,066 | 3,831 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -102,602 | 358,855 |
| 應付票據增加（減少） | -10,750 | -136,787 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 979 | -562 |
| 應付帳款增加（減少） | 56,116 | -65,300 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12 | -2,615 |
| 其他應付款增加（減少） | -285 | -9,237 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -159 | 1,018 |
| 負債準備增加（減少） | -7,643 | 3,086 |
| 預收款項增加（減少） | 26,791 | -50,296 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,331 | 1,127 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -354 | 197 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,014 | -259,369 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,588 | 99,486 |
| 調整項目合計 | 83,467 | 237,111 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 382,406 | 571,723 |
| 收取之利息 | 2,220 | 1,772 |
| 退還（支付）之所得稅 | -74,741 | -40,098 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 309,885 | 533,397 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,065 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -14,105 |
| 預付投資款增加 | -188,141 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -293,236 | -74,927 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,662 | 1,723 |
| 存出保證金減少 | 1,312 | 97 |
| 取得無形資產 | -3,155 | -2,594 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 18,234 |
| 預付設備款減少 | 3,441 | -254 |
| 其他投資活動 | 9,932 | 1,657 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -456,185 | -62,104 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 154,040 | -134,040 |
| 應付短期票券增加 | 49,757 | -149,731 |
| 舉借長期借款 | 268,538 | -60,000 |
| 存入保證金減少 | -15,378 | 13,804 |
| 發放現金股利 | -137,991 | -137,992 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 17,004 |
| 支付之利息 | -15,568 | -18,777 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 303,398 | -469,732 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,950 | -9,508 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,048 | -7,947 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 470,972 | 478,919 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 648,020 | 470,972 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 648,020 | 470,972 |