AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Quarterly Report • May 9, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	09.05.2016 15:59:22

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-12.232	45.828
Dönem Karı/Zararı	21	-1.026.090	390.680
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		925.493	-534.631
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9,10	846.828	738.174
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	18	31.600	-371.300
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	13	22.275	13.957
Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	5	171.000
Dava Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	12		12.660
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Tahakkuk etmemiş finansman geliri	17	-262.734	-2.934.085
Tahakkuk etmemiş finansman gideri	17	116.524	2.005.963
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-72.522	-683.884
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-13.701	-1.739
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-280.294	-17.086
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış İli İlgili Düzeltmeler	4	-70.022	-7.900.666
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-71.865	8.607.406
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	4.790	-56.100
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler	4	186.861	67.204
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	34.582	-1.353.301
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler	14	135.270	282.226
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	8	1.555	-317.233
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	13	302	5.405
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-173.119	-827.835
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	17	-116.524	-2.005.963
Alınan Faiz	17	262.734	2.934.085
Vergi Ödemeleri/İadeleri		14.677	-54.459
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-4.226
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9,10	-4.226
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-16.458	45.828
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-16.458	45.828
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	26	49.461	41.367
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	26	33.003	87.195