AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Quarterly Report • Apr 13, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	ÖZGÜR AYYILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	13.04.2015 17:56:41
2	AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	13.04.2015 18:07:32

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.03.2015-31.03.2015	01.01.2014-31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		45.828	-13.596.994
Dönem Karı/Zararı		390.680	4.089.182
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-534.631	-4.069.701
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10	738.174	23.758
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	24	-371.300	63.195
- İştirak Satış Karı	19		-5.324.433
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	14	13.957	-7.565
Dava Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	18	12.660
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Tahakkuk etmemiş finansman geliri	18	-2.934.085	-3.180
Tahakkuk etmemiş finansman gideri	18	2.005.963	1.178.524
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-683.884	-12.362.464
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-1.739	1.731
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-17.086	-1.088.026
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış İli İlgili Düzeltmeler	4	-7.900.666	-17.761
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	8.607.406	-11.547.349
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5	-56.100	-14.638
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler	4	67.204	148.840
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-1.353.301	150.549
- Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler	15	282.226	-12.896
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	8	-317.233	15.308
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	14	5.405	1.778
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-827.835	-12.342.983
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	18	-2.005.963	-1.178.524
Alınan Faiz	18	2.934.085	3.180
Vergi Ödemeleri/İadeleri	21	-54.459	-78.667
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			13.592.508
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	24		12.804.472
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10,11		-6.595
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alış/Satışından Kaynaklanan Değişimler	9		794.631
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		45.828	-4.486
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		45.828	-4.486
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	27	41.367	44.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	27	87.195	39.985