Fund Information / Factsheet • Mar 29, 2010
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | MURAT AKALP | MUHASEBE SORUMLUSU | MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 29.03.2010 11:19:33 |
.26/03/2010 ..... dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 90.001,59 | 717.104,08 | 716.254,48 | 100,00 | 22,42 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 90.000,70 | 717.103,22 | 716.253,24 | 100,00 | 22,42 |
| Gıda, İçki ve Tütün | 15.000,00 | 237.000,00 | 237.600,00 | 33,17 | 7,44 |
| AEFES | 15.000,00 | 237.000,00 | 237.600,00 | 33,17 | 7,44 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | 20.000,00 | 226.000,00 | 224.000,00 | 31,27 | 7,01 |
| GUBRF | 20.000,00 | 226.000,00 | 224.000,00 | 31,27 | 7,01 |
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
| Metal Ana Sanayi | 55.000,70 | 254.103,22 | 254.653,24 | 35,55 | 7,97 |
| EREGL | 55.000,70 | 254.103,22 | 254.653,24 | 35,55 | 7,97 |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | |||||
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | |||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||
| Ulaştırma | |||||
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 0,89 | 0,86 | 1,24 | 0,00 | 0,00 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | |||||
| Sigorta Şirketleri | 0,78 | 0,81 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANSGR | 0,78 | 0,81 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | 0,11 | 0,05 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| ISFIN | 0,11 | 0,05 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
| Eğitim | |||||
| Sağlık | |||||
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | |||||
| Bilişim | |||||
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 2.526.975,00 | 2.458.146,00 | 2.478.769,73 | 100,00 | 77,58 |
| DEVLET TAHVİLİ TRT140410T16 | 300.000,00 | 293.886,00 | 299.102,91 | 12,07 | 9,36 |
| DEVLET TAHVİLİ TRT230610T13 | 1.000.000,00 | 969.260,00 | 984.032,40 | 39,70 | 30,80 |
| TERS REPO TRT020211T11 | 135.540,00 | 119.000,00 | 119.061,13 | 4,80 | 3,73 |
| TERS REPO TRT020211T11 | 86.565,00 | 76.000,00 | 76.039,04 | 3,07 | 2,38 |
| TERS REPO TRT120111T10 | 1.004.870,00 | 1.000.000,00 | 1.000.534,25 | 40,36 | 31,32 |
| III. DİĞER | |||||
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 2.616.976,59 | 3.175.250,08 | 3.195.024,21 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 1.136,60 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 259.443,43 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 5.418,79 | ||||
| 5.418,79 | |||||
| BORÇLAR (-) | -523.938,73 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 2.937.084,30 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 3.000.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 0,98 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.