Fund Information / Factsheet • Apr 19, 2010
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | YÖN. KUR. BŞK. | MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 19.04.2010 14:03:54 |
.16/04/2010 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 1,59 | 4,19 | 4,58 | 100,00 | 0,00 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 0,70 | 3,33 | 3,32 | 72,49 | 0,00 |
| Gıda, İçki ve Tütün | |||||
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | |||||
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
| Metal Ana Sanayi | 0,70 | 3,33 | 3,32 | 72,49 | 0,00 |
| 0,70 | 3,33 | 3,32 | 72,49 | 0,00 | |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | |||||
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | |||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||
| Ulaştırma | |||||
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 0,89 | 0,86 | 1,26 | 27,51 | 0,00 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | |||||
| Sigorta Şirketleri | 0,78 | 0,81 | 1,11 | 24,24 | 0,00 |
| 0,78 | 0,81 | 1,11 | 24,24 | 0,00 | |
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | 0,11 | 0,05 | 0,15 | 3,28 | 0,00 |
| 0,11 | 0,05 | 0,15 | 3,28 | 0,00 | |
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
| Eğitim | |||||
| Sağlık | |||||
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | |||||
| Bilişim | |||||
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 3.185.040,00 | 2.935.056,00 | 2.954.875,57 | 100,00 | 100,00 |
| DEVLET TAHVİLİ TRT230610T13 | 1.000.000,00 | 969.260,00 | 988.038,60 | 33,44 | 33,44 |
| DEVLET TAHVİLİ TRT031110T10 | 300.000,00 | 287.796,00 | 287.944,89 | 9,74 | 9,74 |
| TERS REPO TRT020211T11 | 201.315,00 | 178.000,00 | 178.090,71 | 6,03 | 6,03 |
| TERS REPO TRT160714T17 | 1.683.725,00 | 1.500.000,00 | 1.500.801,37 | 50,79 | 50,79 |
| III. DİĞER | |||||
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 3.185.041,59 | 2.935.060,19 | 2.954.880,15 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 489,38 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 4.093,43 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 5.418,79 | ||||
| 5.418,79 | |||||
| BORÇLAR (-) | -30.891,79 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 2.933.989,96 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 3.000.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 0,98 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.