Fund Information / Factsheet • Aug 23, 2010
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | MURAT AKALP | MUHASEBE SORUMLUSU | MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 23.08.2010 12:19:55 |
..20/08/2010.... dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 20.001,74 | 184.004,19 | 181.604,21 | 100,00 | 6,14 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 0,70 | 3,33 | 3,06 | 0,00 | 0,00 |
| Gıda, İçki ve Tütün | |||||
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | |||||
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
| Metal Ana Sanayi | 0,70 | 3,33 | 3,06 | 0,00 | 0,00 |
| 0,70 | 3,33 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | |||||
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | |||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | 10.000,00 | 60.000,00 | 59.500,00 | 32,76 | 2,01 |
| Ulaştırma | |||||
| Haberleşme | 10.000,00 | 60.000,00 | 59.500,00 | 32,76 | 2,01 |
| 10.000,00 | 60.000,00 | 59.500,00 | 32,76 | 2,01 | |
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 10.001,04 | 124.000,86 | 122.101,15 | 67,23 | 4,13 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | 10.000,00 | 124.000,00 | 122.100,00 | 67,23 | 4,13 |
| 10.000,00 | 124.000,00 | 122.100,00 | 67,23 | 4,13 | |
| Sigorta Şirketleri | 0,91 | 0,81 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,91 | 0,81 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | 0,13 | 0,05 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 0,13 | 0,05 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | |
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
| Eğitim | |||||
| Sağlık | |||||
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | |||||
| Bilişim | |||||
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 3.032.655,00 | 2.757.413,55 | 2.777.066,33 | 100,00 | 93,86 |
| DEVLET TAHVİLİ TRT010420T19 | 200.000,00 | 202.527,55 | 197.849,82 | 7,12 | 6,69 |
| DEVLET TAHVİLİ TRT031110T10 | 800.000,00 | 773.126,00 | 788.722,40 | 28,40 | 26,66 |
| DEVLET TAHVİLİ TRT020211T11 | 500.000,00 | 475.760,00 | 483.763,85 | 17,42 | 16,35 |
| TERS REPO TRT031110T10 | 237.250,00 | 222.000,00 | 222.121,34 | 8,00 | 7,51 |
| TERS REPO TRT250412T11 | 1.203.965,00 | 1.000.000,00 | 1.000.563,01 | 36,03 | 33,82 |
| TERS REPO TRT020211T11 | 91.440,00 | 84.000,00 | 84.045,91 | 3,03 | 2,84 |
| III. DİĞER | |||||
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 3.052.656,74 | 2.941.417,74 | 2.958.670,54 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 101.592,80 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 3.693,43 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 6.664,74 | ||||
| 6.664,74 | |||||
| BORÇLAR (-) | -196.836,30 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 2.873.785,21 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 3.000.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 0,96 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.