AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 31, 2010

Portföy Deger Tablosu

1	MURAT AKALP	MUHASEBE SORUMLUSU	MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31.08.2010 13:48:54

.27/08/2010 ..... dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	10.001,74	124.004,19	121.004,21	100,00	4,36
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	0,70	3,33	3,07	0,00	0,00
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	0,70	3,33	3,07	0,00	0,00
EREGL	0,70	3,33	3,07	0,00	0,00
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	10.001,04	124.000,86	121.001,14	100,00	4,36
Bankalar ve Katılım Bankaları	10.000,00	124.000,00	121.000,00	100,00	4,36
HALKB	10.000,00	124.000,00	121.000,00	100,00	4,36
Sigorta Şirketleri	0,91	0,81	0,99	0,00	0,00
ANSGR	0,91	0,81	0,99	0,00	0,00
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri	0,13	0,05	0,15	0,00	0,00
ISFIN	0,13	0,05	0,15	0,00	0,00
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	2.688.250,00	2.632.413,55	2.654.808,14	100,00	95,64
Devlet tahvili TRT010420T19	200.000,00	202.527,55	198.232,02	7,47	7,14
Devlet tahvili TRT031110T10	800.000,00	773.126,00	790.019,60	29,76	28,46
Devlet tahvili TRT020211T11	500.000,00	475.760,00	484.688,85	18,26	17,46
Ters Repo TRT201113A17	216.530,00	163.000,00	163.115,22	6,14	5,88
Ters Repo TRT201113A17	23.915,00	18.000,00	18.012,72	0,68	0,65
Ters Repo TRT110215T16	947.805,00	1.000.000,00	1.000.739,73	37,70	36,05
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	2.698.251,74	2.756.417,74	2.775.812,35		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			102.200,90
ALACAKLAR (+)			3.693,43
DİĞER AKTİFLER (+)			6.664,74
			6.664,74
BORÇLAR (-)			-16.561,86
TOPLAM DEĞER			2.871.809,56
TOPLAM PAY SAYISI			3.000.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,96