AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 20, 2010

Portföy Deger Tablosu

1	MURAT AKALP	MUHASEBE SORUMLUSU	MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.09.2010 15:39:56

..17/09/2010.... dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.

MENKUL KIYMETİN TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER (TL)	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)	TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)	GRUP (%)	GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ	130.001,74	559.929,19	560.554,58	100,00	18,27
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ	2.500,70	90.628,33	91.503,35	16,32	2,98
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler	2.500,00	90.625,00	91.500,00	16,32	2,98
	2.500,00	90.625,00	91.500,00	16,32	2,98
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi	0,70	3,33	3,35	0,00	0,00
	0,70	3,33	3,35	0,00	0,00
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR	117.501,04	369.800,86	369.051,23	65,84	12,03
Bankalar ve Katılım Bankaları	37.500,00	266.600,00	265.850,00	47,43	8,67
	37.500,00	266.600,00	265.850,00	47,43	8,67
Sigorta Şirketleri	0,91	0,81	1,06	0,00	0,00
	0,91	0,81	1,06	0,00	0,00
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri	0,13	0,05	0,17	0,00	0,00
	0,13	0,05	0,17	0,00	0,00
Holdingler ve Yatırım Şirketleri	80.000,00	103.200,00	103.200,00	18,41	3,36
	80.000,00	103.200,00	103.200,00	18,41	3,36
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ	10.000,00	99.500,00	100.000,00	17,84	3,26
Bilişim	10.000,00	99.500,00	100.000,00	17,84	3,26
	10.000,00	99.500,00	100.000,00	17,84	3,26
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ	2.555.470,00	2.476.413,55	2.506.918,66	100,00	81,73
DEVLET TAHVİLİ TRT010420T19	200.000,00	202.527,55	201.182,98	8,03	6,56
DEVLET TAHVİLİ TRT031110T10	800.000,00	773.126,00	793.205,20	31,64	25,86
DEVLET TAHVİLİ TRT020211T11	500.000,00	475.760,00	486.970,65	19,43	15,88
TERS REPO TRT161111T14	28.010,00	25.000,00	25.013,25	1,00	0,82
TERS REPO TRT120111T10	1.027.460,00	1.000.000,00	1.000.546,58	39,91	32,62
III. DİĞER
IV. VADELİ İŞLEMLER	VADE	POZİSYON SAYISI	UZLAŞMA FİYATI	SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
KISA POZİSYON
İMKB30	31.10.2010	20,00	161.900,00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)	2.685.471,74	3.036.342,74	3.067.473,24		100,00
HAZIR DEĞERLER (+)			101.949,41
ALACAKLAR (+)			328.193,43
DİĞER AKTİFLER (+)			6.664,74
			6.664,74
BORÇLAR (-)			-625.717,32
TOPLAM DEĞER			2.878.563,50
TOPLAM PAY SAYISI			3.000.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI			0,96