Fund Information / Factsheet • Sep 27, 2010
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | MURAT AKALP | MUHASEBE SORUMLUSU | MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 27.09.2010 15:07:03 |
..24/09/2010.... dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 167.501,74 | 550.420,86 | 545.904,64 | 100,00 | 18,53 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 0,70 | 3,33 | 3,40 | 0,00 | 0,00 |
| Gıda, İçki ve Tütün | |||||
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | |||||
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
| Metal Ana Sanayi | 0,70 | 3,33 | 3,40 | 0,00 | 0,00 |
| EREGL | 0,70 | 3,33 | 3,40 | 0,00 | 0,00 |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | |||||
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | |||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | 10.000,00 | 62.500,00 | 62.400,00 | 11,43 | 2,12 |
| Ulaştırma | |||||
| Haberleşme | 10.000,00 | 62.500,00 | 62.400,00 | 11,43 | 2,12 |
| TTKOM | 10.000,00 | 62.500,00 | 62.400,00 | 11,43 | 2,12 |
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 147.501,04 | 388.167,53 | 384.301,24 | 70,40 | 13,04 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | 47.500,00 | 283.166,67 | 279.300,00 | 51,16 | 9,48 |
| HALKB | 7.500,00 | 100.500,00 | 100.500,00 | 18,41 | 3,41 |
| VAKBN | 20.000,00 | 87.466,67 | 84.800,00 | 15,53 | 2,88 |
| YKBNK | 20.000,00 | 95.200,00 | 94.000,00 | 17,22 | 3,19 |
| Sigorta Şirketleri | 0,91 | 0,81 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
| ANSGR | 0,91 | 0,81 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | 0,13 | 0,05 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| ISFIN | 0,13 | 0,05 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 100.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 19,23 | 3,56 |
| DOHOL | 100.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 19,23 | 3,56 |
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
| Eğitim | |||||
| Sağlık | |||||
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | 10.000,00 | 99.750,00 | 99.200,00 | 18,17 | 3,37 |
| Bilişim | 10.000,00 | 99.750,00 | 99.200,00 | 18,17 | 3,37 |
| TCELL | 10.000,00 | 99.750,00 | 99.200,00 | 18,17 | 3,37 |
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 2.353.075,00 | 2.365.413,55 | 2.400.887,24 | 100,00 | 81,47 |
| Devlet tahvili TRT010420T19 | 200.000,00 | 202.527,55 | 204.528,04 | 8,52 | 6,94 |
| Devlet Tahvili TRT031110T10 | 800.000,00 | 773.126,00 | 794.241,12 | 33,08 | 26,95 |
| Devlet Tahvili TRT020211T11 | 500.000,00 | 475.760,00 | 487.582,30 | 20,31 | 16,55 |
| Ters Repo TRT011014T19 | 335.665,00 | 414.000,00 | 414.239,89 | 17,25 | 14,06 |
| Ters Repo TRT040117T14 | 517.410,00 | 500.000,00 | 500.295,89 | 20,84 | 16,98 |
| III. DİĞER | |||||
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| KISA POZİSYON | |||||
| İMKB30 | 31.10.2010 | 20,00 | 161.900,00 | ||
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 2.520.576,74 | 2.915.834,41 | 2.946.791,88 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 100.899,90 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 251.493,43 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 6.664,74 | ||||
| 6.664,74 | |||||
| BORÇLAR (-) | -427.032,82 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 2.878.817,13 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 3.000.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 0,96 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.