Fund Information / Factsheet • Oct 11, 2010
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | MURAT AKALP | MUHASEBE SORUMLUSU | MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 11.10.2010 12:20:53 |
08/10/2010 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 90.001,74 | 497.946,14 | 498.455,10 | 100,00 | 18,65 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 30.000,70 | 97.803,33 | 95.403,81 | 19,14 | 3,57 |
| Gıda, İçki ve Tütün | |||||
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | 30.000,00 | 97.800,00 | 95.400,00 | 19,14 | 3,57 |
| 30.000,00 | 97.800,00 | 95.400,00 | 19,14 | 3,57 | |
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
| Metal Ana Sanayi | 0,70 | 3,33 | 3,81 | 0,00 | 0,00 |
| 0,70 | 3,33 | 3,81 | 0,00 | 0,00 | |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | |||||
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | |||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | 15.000,00 | 90.000,00 | 88.350,00 | 17,72 | 3,31 |
| Ulaştırma | 15.000,00 | 90.000,00 | 88.350,00 | 17,72 | 3,31 |
| 15.000,00 | 90.000,00 | 88.350,00 | 17,72 | 3,31 | |
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 35.001,04 | 207.767,81 | 209.201,29 | 41,97 | 7,83 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | 25.000,00 | 137.766,66 | 139.900,00 | 28,07 | 5,24 |
| 25.000,00 | 137.766,66 | 139.900,00 | 28,07 | 5,24 | |
| Sigorta Şirketleri | 0,91 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| 0,91 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | |
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | 0,13 | 0,05 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 0,13 | 0,05 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | |
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 10.000,00 | 70.000,00 | 69.300,00 | 13,90 | 2,59 |
| 10.000,00 | 70.000,00 | 69.300,00 | 13,90 | 2,59 | |
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
| Eğitim | |||||
| Sağlık | |||||
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | 10.000,00 | 102.375,00 | 105.500,00 | 21,17 | 3,95 |
| Bilişim | 10.000,00 | 102.375,00 | 105.500,00 | 21,17 | 3,95 |
| 10.000,00 | 102.375,00 | 105.500,00 | 21,17 | 3,95 | |
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 2.279.795,00 | 2.145.147,75 | 2.173.695,18 | 100,00 | 81,35 |
| Devlet Tahvili TRT031110T10 | 500.000,00 | 483.203,75 | 497.774,55 | 22,90 | 18,63 |
| Devlet Tahvili TRT020211T11 | 800.000,00 | 768.944,00 | 782.394,08 | 35,99 | 29,28 |
| Ters Repo TRT030811T14 | 558.855,00 | 500.000,00 | 500.302,05 | 23,02 | 18,72 |
| Ters Repo TRT250412T11 | 47.285,00 | 40.000,00 | 40.022,85 | 1,84 | 1,50 |
| Ters Repo TRT031110T10 | 373.655,00 | 353.000,00 | 353.201,65 | 16,25 | 13,22 |
| III. DİĞER | |||||
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| KISA POZİSYON | |||||
| İMKB 30 | 31.10.2010 | 20,00 | 161.900,00 | % 100,00 | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 2.369.796,74 | 2.643.093,89 | 2.672.150,28 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 94.339,16 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 415.693,43 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 5.776,21 | ||||
| 5.776,21 | |||||
| BORÇLAR (-) | -289.872,21 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 2.898.086,87 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 3.000.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 0,97 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.