Fund Information / Factsheet • Oct 18, 2010
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | MURAT AKALP | MUHASEBE SORUMLUSU | MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 18.10.2010 12:07:54 |
15/10/2010 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 185.001,74 | 592.441,98 | 601.355,26 | 100,00 | 23,44 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 30.000,70 | 99.003,33 | 98.103,94 | 16,31 | 3,82 |
| Gıda, İçki ve Tütün | |||||
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | 30.000,00 | 99.000,00 | 98.100,00 | 16,31 | 3,82 |
| 30.000,00 | 99.000,00 | 98.100,00 | 16,31 | 3,82 | |
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
| Metal Ana Sanayi | 0,70 | 3,33 | 3,94 | 0,00 | 0,00 |
| 0,70 | 3,33 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | |||||
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | |||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | 30.000,00 | 189.750,00 | 187.650,00 | 31,20 | 7,31 |
| Ulaştırma | 15.000,00 | 90.000,00 | 86.850,00 | 14,44 | 3,38 |
| 15.000,00 | 90.000,00 | 86.850,00 | 14,44 | 3,38 | |
| Haberleşme | 15.000,00 | 99.750,00 | 100.800,00 | 16,76 | 3,93 |
| 15.000,00 | 99.750,00 | 100.800,00 | 16,76 | 3,93 | |
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 115.001,04 | 198.001,15 | 208.601,32 | 34,69 | 8,13 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | 15.000,00 | 93.000,00 | 102.600,00 | 17,06 | 4,00 |
| 15.000,00 | 93.000,00 | 102.600,00 | 17,06 | 4,00 | |
| Sigorta Şirketleri | 0,91 | 1,10 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
| 0,91 | 1,10 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | |
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | 0,13 | 0,05 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 0,13 | 0,05 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | |
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 100.000,00 | 105.000,00 | 106.000,00 | 17,63 | 4,13 |
| 100.000,00 | 105.000,00 | 106.000,00 | 17,63 | 4,13 | |
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
| Eğitim | |||||
| Sağlık | |||||
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | 10.000,00 | 105.687,50 | 107.000,00 | 17,79 | 4,17 |
| Bilişim | 10.000,00 | 105.687,50 | 107.000,00 | 17,79 | 4,17 |
| 10.000,00 | 105.687,50 | 107.000,00 | 17,79 | 4,17 | |
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 2.304.510,00 | 1.937.507,00 | 1.964.592,10 | 100,00 | 76,56 |
| Devlet Tahvili TRT031110T10 | 400.000,00 | 386.563,00 | 398.749,96 | 20,30 | 15,54 |
| Devlet TAhvili TRT020211T11 | 800.000,00 | 768.944,00 | 783.396,48 | 39,88 | 30,53 |
| Ters Repo TRT040117T14 | 620.000,00 | 118.000,00 | 118.063,53 | 6,01 | 4,60 |
| Ters Repo TRT110215T16 | 143.535,00 | 164.000,00 | 164.088,29 | 8,35 | 6,39 |
| Ters Repo TRT140813T19 | 340.975,00 | 500.000,00 | 500.293,84 | 25,47 | 19,50 |
| III. DİĞER | |||||
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| KISA POZİSYON | |||||
| İ.M.K.B. 30 | 31.10.2010 | 20,00 | 161.900,00 | % 100,00 | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 2.489.511,74 | 2.529.948,98 | 2.565.947,36 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 184.283,78 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 368.193,43 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 5.776,21 | ||||
| 5.776,21 | |||||
| BORÇLAR (-) | -219.979,45 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 2.904.221,33 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 3.000.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 0,97 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.