Fund Information / Factsheet • Nov 22, 2010
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | MURAT AKALP | MUHASEBE SORUMLUSU | MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 22.11.2010 12:28:42 |
.15/11/2010..... dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 1,74 | 5,08 | 5,41 | 100,00 | 0,00 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 0,70 | 3,93 | 3,82 | 70,61 | 0,00 |
| Gıda, İçki ve Tütün | |||||
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | |||||
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
| Metal Ana Sanayi | 0,70 | 3,93 | 3,82 | 70,61 | 0,00 |
| 0,70 | 3,93 | 3,82 | 70,61 | 0,00 | |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | |||||
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | |||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||
| Ulaştırma | |||||
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 1,04 | 1,15 | 1,59 | 29,39 | 0,00 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | |||||
| Sigorta Şirketleri | 0,91 | 1,10 | 1,41 | 26,06 | 0,00 |
| 0,91 | 1,10 | 1,41 | 26,06 | 0,00 | |
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | 0,13 | 0,05 | 0,18 | 3,33 | 0,00 |
| 0,13 | 0,05 | 0,18 | 3,33 | 0,00 | |
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
| Eğitim | |||||
| Sağlık | |||||
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | |||||
| Bilişim | |||||
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 2.220.330,00 | 2.677.160,00 | 2.703.136,30 | 100,00 | 100,00 |
| DEVLET TAHVİLİ TRT020211T11 | 800.000,00 | 768.944,00 | 789.056,00 | 29,19 | 29,19 |
| DEVLET TAHVİLİ TRT110511T17 | 400.000,00 | 384.216,00 | 387.159,80 | 14,32 | 14,32 |
| TERS REPO TRT140813T19 | 999.935,00 | 1.500.000,00 | 1.502.897,26 | 55,60 | 55,60 |
| TERS REPO TRT010420T19 | 20.395,00 | 24.000,00 | 24.023,24 | 0,89 | 0,89 |
| III. DİĞER | |||||
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 2.220.331,74 | 2.677.165,08 | 2.703.141,71 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 188.430,54 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 3.693,43 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 5.776,21 | ||||
| 5.776,21 | |||||
| BORÇLAR (-) | -12.418,52 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 2.888.623,37 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 3.000.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 0,96 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.