AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Annual Report • Oct 14, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	14.10.2015 17:40:16

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015-30.09.2015	01.01.2014-30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		28.181.907	-12.649.533
Dönem Karı/Zararı	23	1.155.026	4.081.561
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-1.295.531	-4.352.347
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11	2.524.262	81.083
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	25	15.805	78.995
- İştirak satış karı	20		-5.324.433
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	15	12.883	-19.366
Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	6	24.974
Dava Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	19	34.950
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Tahakkuk etmemiş finansman geliri	19	-4.095.634	-766
Tahakkuk etmemiş finansman gideri	19	202.062	832.140
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	20	-14.833
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		24.523.936	-11.488.279
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-4.442	-11.827
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	226.257	303.303
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış İli İlgili Düzeltmeler	5	935.719	623.766
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	24.989.359	-9.518.439
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	1.091	-85.537
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler	5	47.920	-1.236.496
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	1.076.183	-1.435.978
- Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler	16	234.814	-139.168
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	9	-3.026.647	2.405
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	15	43.682	9.692
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		24.383.431	-11.759.065
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	19	-202.062	-832.140
Alınan Faiz	19	4.095.634	766
Vergi Ödemeleri/İadeleri	22	-95.096	-59.094
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-28.123.277	12.742.378
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	25		12.504.472
Metro Tur Otelcilik hisse alım etkisi	3	-28.006.565
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10-11		4.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	10-11	-116.712	-560.239
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alış/Satışından Kaynaklanan Değişimler	10		793.908
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		58.630	92.845
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		58.630	92.845
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	28	41.367	44.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	28	99.997	137.316