AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 14, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	GALİP ÖZTÜRK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	14.04.2014 17:47:53

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014-31.03.2014	01.01.2013-31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-13.596.994	-392.105
Dönem Karı/Zararı		4.089.182	-488.817
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-4.069.701	39.193
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11,12	23.758	28.236
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	20	63.195
İştirak satış karı	20	-5.324.433
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	15	-7.565	8.591
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri	19	-3.180	-490
- Faiz Gideri		1.178.524	2.856
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-12.362.464	57.519
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	1.731
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-1.088.026	-141.400
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış İli İlgili Düzeltmeler	5	-17.761
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-11.547.349	-2.570
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-14.638	77.920
İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler	5	148.840
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	150.549	163.500
Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler	16	-12.896	-40.929
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	9	15.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	15	1.778	998
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-12.342.983	-392.105
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	19	-1.178.524
Alınan Faiz	19	3.180
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-78.667
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		13.592.508	688.645
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri	3	12.804.472	688.645
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,12	-6.595
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10	794.631
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			-301.814
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri			-274.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz			-27.814
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-4.486	-5.274
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-4.486	-5.274
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		44.471	142.224
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		39.985	136.950