AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 14, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	14.10.2014 17:08:29
2	ÖZGÜR AYYILDIZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	14.10.2014 17:16:51

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-12.649.533	56.891
Dönem Karı/Zararı		4.081.561	-1.489.614
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-4.352.347	1.004.003
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10-11-12	81.083	57.364
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	20	78.995
- İştirak Satış Karı	20	-5.324.433
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığıyla İlgili Düzeltmeler	15	-19.366	23.136
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri	19	-766	4.132
-Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri	19	832.140	-1.320
-Özkaynak Yatırımlarıyla Değerlenen Yatırımlardaki Değişim			976.991
-Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlık Değer Azalışı			-59.955
-Hisse Satış Zararı			3.655
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-11.488.279	598.130
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-11.827	-94.830
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	303.303	-388.257
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler	5	623.766
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-9.518.439	-9.191
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-85.537	356.403
- İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler	5	-1.236.496
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-1.435.978	680.821
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler	16	-139.168	-34.673
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim			87.857
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	9	2.405
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler	15	9.692
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-11.759.065	112.519
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz	19	-832.140	-55.628
Alınan Faiz	19	766
Vergi Ödemeleri/İadeleri	23	-59.094
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		12.742.378	-39.097
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		12.504.472
Miranda Otel Sermaye Satışı			-274.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11-12	4.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11-12	-560.239	-65.097
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		793.908
Hisse Satışlarından Sağlanan Nakit			300.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		92.845	17.794
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		92.845	17.794
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	30	44.471	142.224
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	30	137.316	160.018