AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	YÖN. KUR. BŞK.	AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.	12.11.2011 00:37:33

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2011 - 30.09.2011	01.01.2010 - 30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Dönem Karı / (Zararı)		-1.502.926	-77.207
Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Payları	18-19	1.825.558	2.666
Kıdem Tazminatı Karşılık Giderleri	24	4.258	-1.000
Reeskont Gelir / Gideri	10	12.210	38.413
Faiz Giderleri	33	0	-1.563
Özkaynaktan Pay Alma Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak Gideri		-65.104	0
Değer Artış Fonu Ertelenen Vergi Etkisi		2.547.203	0
Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı		28.320	0
Faiz Giderleri		579.126	0
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)		3.428.645	-38.691
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)	37	-734.230	17.558
Ticari alacaklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)	10	-16.964	870.011
Diğer alacaklardaki artışlar(-) / azalışlar (+)	11	-810	0
Stoklardaki artış / azalışlar	13	0	0
Diğer dönen ve duran varlıklarda artış / azalış	26	-134.409	0
İlişkili taraflara borçlardaki artışlar	37	67.861.050	0
Ticari Borçlardaki Azalışlar / (Artışlar) (-)	10	27.246	-521.152
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki azalışlar	11	39.288	0
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / azalışlar	26	0	0
Esas Faaliyet ile İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)		70.469.816	327.726
Ödenen kıdem tazminatları	24	0	0
Ödenen vergiler	35	0	0
Faiz ödemeleri		-576.293	0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		69.893.523	327.726
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Özkaynak metoduna göre değerlenen varlıklar	16	-7.847.276	0
Şerefiye	20	-4.360.253	0
Finansal yatırımlardaki değişim	7	-1.010.411	-1.235.731
Maddi duran varlıklar	18-19	-53.853.718	0
Maddi olmayan duran varlıklar	18-19	-4.483.218	0
Tahsil edilen faizler	33	0	1.564
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit		71.554.876	1.234.167
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Finansal yükümlülüklerdeki değişim	8	175.523	0
Azınlık paylarındaki değişim	27	521	0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		176.044	0
Nakit Ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artiş		-1.485.309	-906.441
Dönem Başındaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu		1.689.593	1.706.273
Dönem Sonundaki Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu	6	204.284	799.832