AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Nakit Akım Tablosu



1	MURAT AKALP	MUHASEBE SORUMLUSU	MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.10.2010 14:04:40

Nakit Akım Tablosu


	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL

A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları

Vergi Öncesi Net Dönem Karı		-77.207	124.353

İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit turarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payı giderleri	18	2.666	3.975
Kıdem tazminatı karşılığı	24	-1.000	13.306
Finansal varlık değer artışı/(azalışı)	28	38.413	-203.722
Faiz geliri (-)	28	-1.563	-244.460

İşletme sermayesindeki değişimler öncesinde faaliyet karı		-38.691	-306.548

İşletme sermayesindeki değişimler:
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)	10	870.011	188.694
Diğer dönen varlıklar	26	0	12
Ticari borçlar ve diğer borçlar	10	-521.152	203.181

Toplam		348.859	391.887

İşletme faaliyetinden kaynaklanan nakit		310.168	85.339

B. Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları

Finansal yatırımlar değişimi	7	-1.235.731	-322.356
Tahsil edilen faizler	28	1.563	244.461
Maddi olmayan duran varlık alımı, net	19	0	-5.004
		-1.234.168	-82.899
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
İlişkili taraflardan sağlanan fonlardaki değişim	11-37	17.558	0

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		17.558	0

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		-906.441	2.440
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler		1.706.273	61
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler		799.832	2.501

AI Terminal