Avicopter Plc. — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 27, 2015

2015 年第三季度报告

公司代码：600038 公司简称：中直股份

中航直升机股份有限公司 2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ...................................................................... 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司董事出席董事会审议季度报告，董事余枫委托董事吕杰、董事闫灵喜委托董事罗霖斯代 为出席并行使表决权。

• 1.3 公司负责人余枫、主管会计工作负责人堵娟及会计机构负责人（会计主管人员）王敬民保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	20,178,902,831.97	20,386,153,860.34	-1.02
归属于上市公司 股东的净资产	6,395,624,938.46	6,173,680,136.77	3.6
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-1,315,466,272.03	-1,703,178,568.97	22.76
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	8,103,817,448.65	8,096,542,283.45	0.09
归属于上市公司 股东的净利润	288,776,239.17	241,963,427.51	19.35
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	281,769,754.77	229,027,139.75	23.03

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润
加权平均净资产 收益率（%）	4.5849	4.0339	增加0.551 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.4899	0.4105	19.34
稀释每股收益 （元/股）	0.4899	0.4105	19.34

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益		50,778.50
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	2,417,000.00	2,967,000.00
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益

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企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-365,640.42	5,303,155.08
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
所得税影响额	-307,703.94	-1,314,449.18
少数股东权益影响额

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（税后）	-
合计	1,743,655.64	7,006,484.40

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）							41,087
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)			持有有限售条 件股份数量		质押或冻结情况			股东性质
							股份状态	数量
哈尔滨航空工业（集团） 有限公司	166,270,802	28.21			0		无			国有法人
中航直升机有限责任公司	110,726,172	18.78			110,726,172		无			国有法人
哈尔滨飞机工业集团有限 责任公司	48,070,786	8.15			48,070,786		无			国有法人
中国航空科技工业股份有 限公司	38,652,558	6.56			38,652,558		无			国有法人
中国证券金融股份有限公 司	17,627,005	2.99			0		无			未知
中国建设银行股份有限公 司－富国中证军工指数分 级证券投资基金	8,196,270	1.39			0		无			未知
中国建设银行股份有限公 司－鹏华中证国防指数分 级证券投资基金	6,198,085	1.05			0		无			未知
中国建设银行股份有限公 司－易方达国防军工混合 型证券投资基金	5,185,140	0.88			0		无			未知
中央汇金投资有限责任公 司	3,548,500	0.60			0		无			未知
中国人民财产保险股份有 限公司－传统－收益组合	3,300,000	0.56			0		无			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件 流通股的数量				股份种类及数量
							种类		数量
哈尔滨航空工业（集团）有限公司			166,270,802			人民币普通股			166,270,802
中国证券金融股份有限公司			17,627,005			人民币普通股			17,627,005
中国建设银行股份有限公司－富国中证军 工指数分级证券投资基金			8,196,270			人民币普通股			8,196,270
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国 防指数分级证券投资基金			6,198,085			人民币普通股			6,198,085
中国建设银行股份有限公司－易方达国防 军工混合型证券投资基金			5,185,140			人民币普通股			5,185,140

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中央汇金投资有限责任公司	3,548,500	人民币普通股	3,548,500
中国人民财产保险股份有限公司－传统－ 收益组合	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
中国建银投资有限责任公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
香港中央结算有限公司	2,979,127	人民币普通股	2,979,127
招商证券股份有限公司－前海开源中航军 工指数分级证券投资基金	2,976,299	人民币普通股	2,976,299
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航空科技工业股份有限公司为哈尔滨航空工业（集 团）有限公司之控股股东，中航直升机有限责任公司为 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司之控股股东，中航直 升机有限责任公司及哈尔滨飞机工业集团有限责任公 司与中国航空科技工业股份有限公司为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

• 1.货币资金期末数比年初数减少40.32%，主要是采购支付、现金股利支付等增加。

• 2.应收票据、应收账款期末数比年初数变化较大，主要是销售增加，应收款项增加。

• 3.预付账款期末数比年初数减少52.32%，主要是预付采购原材料到货。

• 4.其他应收账款期末数比年初数变化较大，主要是应收往来款增加。

• 5.其他流动资产期末数比年初数变化较大，主要是期末待抵扣增值税进项税增加。

• 6.工程物资期末数比年初数变化较大，主要是本期工程物资采购领用增加。

• 7.固定资产清理期末数比年初数增加49.02%，主要是待清理的报废固定资产增加。

• 8.递延所得税资产期末数比年初数增加86.22%，主要是本期预计负债增加，计提递延所得税资产 增多。

• 9.短期借款期末数比年初数增加37.33%，主要是本期短期借款增加。

• 10.应付票据期末数比年初数减少45.01%，主要是本期票据到期支付增加。

• 11.应交税费期末数比年初数增加35.79%，主要是本期利润增加和递延所得税增加。

• 12.一年内到期的非流动负债、长期借款期末数比年初数变化较大，主要是一年内到期的长期借款 增加。

• 13.预计负债期末数比年初数增加94.36%，主要是本期交付产品，增加产品质量保证金。

• 14.营业税金及附加本期数比上年同期数减少72.14%，主要是本期相关服务收入减少。

• 15.管理费用本期数比上年同期数增加32.97%，主要是本期研发费用、折旧等增加。

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• 16.财务费用本期数比上年同期数变化较大，主要是利息支出和汇兑损失增加。

• 17.资产减值损失本期数比上年同期数变化较大，主要是应收款项增加，计提坏账准备增加。

• 18.投资收益本期数比上年同期数变化较大，主要是哈尔滨安博威飞机工业有限公司本期盈利。

• 19.营业外收入本期数比上年同期数减少34.28%，主要是上期收到政府补助较多。

• 20.营业外支出本期数比上年同期数变化较大，主要是本期流动资产处置损失等增加。

• 21.少数股东损益本期数比上年同期数变化较大，主要是控股子公司江西昌河阿古斯特直升机有限 公司本期盈利。

• 22.收到的税费返还本期数比上年同期数变化较大，主要是本期收到出口退税款较少。

• 23.支付其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期数变化较大，主要是本期支付的代付往来款 增加。

• 24.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数比上年同期数变化较大，主要 是上期处置固定资产收入增加。

• 25.收到其他与投资活动有关的现金本期数比上年同期数变化较大，主要是定期存款到期收回。

• 26.支付其他与投资活动有关的现金本期数比上年同期数变化较大，主要是上期定期存款较多。

• 27.取得借款收到的现金本期数比上年同期数变化较大，主要是上期收到的借款较多。

• 28.收到其他与筹资活动有关的现金本期数比上年同期数变化较大，主要是本期收到银行退回的承 兑汇票保证金增加。

• 29.偿还债务支付的现金本期数比上年同期数变化较大，主要是上期偿还的借款较多。

• 30.支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期数变化较大，主要是上期支付承兑汇票保证金 较多。

• 31.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数比上年同期数变化较大，主要是本期汇兑损失增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

延续到报告期内的股东承诺：

1、与重大资产重组相关的承诺（解决同业竞争）长期有效。详见公司于2014 年2 月18 日在 上海证券交易所、《中国证券报》及《证券时报》披露的《关于公司及相关主题承诺履行情况的 公告》。

2、与重大资产重组相关的承诺（股份限售）中国航空科技工业股份有限公司、中航直升机有 限责任公司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司的限售股可上市交易时间为2016 年11 月4 日。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

• 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中航直升机股份有限公司 法定代表人 余枫

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日期 2015 年10 月26 日

s、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:中航直升机股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,945,952,436.08	3,260,800,087.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	87,565,090.92	54,417,842.40
应收账款	2,872,085,690.52	1,428,400,253.11
预付款项	295,540,112.81	619,780,256.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	48,517,695.54	17,389,928.89
买入返售金融资产
存货	11,222,861,200.95	11,249,092,367.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	64,714,286.22	16,251,086.20
流动资产合计	16,537,236,513.04	16,646,131,822.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	165,262,127.51	165,262,127.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	92,880,886.57	90,015,672.81
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投资性房地产
固定资产	2,498,748,657.52	2,639,446,498.96
在建工程	170,625,969.97	160,357,617.87
工程物资		4,802,764.64
固定资产清理	90,199.47	60,526.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产	589,168,675.57	603,095,573.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	98,253,508.63	52,761,044.90
其他非流动资产	26,636,293.69	24,220,210.42
非流动资产合计	3,641,666,318.93	3,740,022,037.65
资产总计	20,178,902,831.97	20,386,153,860.34
流动负债：
短期借款	515,000,000.00	375,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,720,773,980.30	3,129,084,446.32
应付账款	6,050,594,342.44	5,123,231,204.08
预收款项	3,884,245,381.83	4,096,920,407.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	28,613,624.56	26,335,348.17
应交税费	68,108,989.75	50,157,461.94
应付利息
应付股利
其他应付款	450,261,273.46	465,180,328.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	61,000,000.00
其他流动负债	173,884,257.75	176,385,712.89
流动负债合计	12,952,481,850.09	13,442,294,909.65
非流动负债：

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2015 年第三季度报告

长期借款	106,025,000.00	159,650,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	287,407,715.40	287,461,103.42
长期应付职工薪酬
专项应付款	160,268,627.69	136,242,701.67
预计负债	185,519,616.49	95,453,480.22
递延收益	76,737,500.00	76,737,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	815,958,459.58	755,544,785.31
负债合计	13,768,440,309.67	14,197,839,694.96
所有者权益
股本	589,476,716.00	589,476,716.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,232,719,717.30	4,232,719,717.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备	91,872,648.87	76,177,346.11
盈余公积	309,258,487.32	309,258,487.32
一般风险准备
未分配利润	1,172,297,368.97	966,047,870.04
归属于母公司所有者权益合计	6,395,624,938.46	6,173,680,136.77
少数股东权益	14,837,583.84	14,634,028.61
所有者权益合计	6,410,462,522.30	6,188,314,165.38
负债和所有者权益总计	20,178,902,831.97	20,386,153,860.34

法定代表人：余枫 主管会计工作负责人：堵娟 会计机构负责人：王敬民

母公司资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:中航直升机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,079,881,005.62	1,076,775,901.54
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产

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2015 年第三季度报告

应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	19,447,142.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,470,866.53
流动资产合计	1,108,799,014.15	1,076,775,901.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,875,517,559.10	4,875,517,559.10
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	4,875,517,559.10	4,875,517,559.10
资产总计	5,984,316,573.25	5,952,293,460.64
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	6,542,025.78
预收款项
应付职工薪酬
应交税费	1,275,052.87
应付利息

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2015 年第三季度报告

应付股利
其他应付款	3,455,270.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	11,272,349.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	11,272,349.01
所有者权益：
股本	589,476,716.00	589,476,716.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,505,545,032.27	4,505,545,032.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	189,894,790.42	189,894,790.42
未分配利润	688,127,685.55	667,376,921.95
所有者权益合计	5,973,044,224.24	5,952,293,460.64
负债和所有者权益总计	5,984,316,573.25	5,952,293,460.64

法定代表人：余枫 主管会计工作负责人：堵娟 会计机构负责人：王敬民

合并利润表

2015 年1—9 月

编制单位：中航直升机股份有限公司

		单位：元	币种:人民币 审计类型：未经审计	币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）

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2015 年第三季度报告

一、营业总收入	2,551,654,631.35	2,660,687,321.69	8,103,817,448.65	8,096,542,283.45
其中：营业收入	2,551,654,631.35	2,660,687,321.69	8,103,817,448.65	8,096,542,283.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	2,429,765,462.15	2,565,946,828.74	7,785,370,253.12	7,824,855,174.32
其中：营业成本	2,218,561,749.23	2,365,053,489.86	6,913,325,205.13	7,199,332,534.51
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	352,296.53	1,272,139.88	743,288.42	2,667,919.23
销售费用	25,404,424.91	21,604,912.29	69,330,276.32	70,147,820.30
管理费用	205,133,916.55	162,596,298.37	726,781,865.13	546,585,297.27
财务费用	3,796,356.85	6,793,042.12	22,297,488.78	-1,619,171.12
资产减值损失	-23,483,281.92	8,626,946.22	52,892,129.34	7,740,774.13
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	3,169,531.41	1,692,850.60	2,865,213.76	-1,483,685.48
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	3,169,531.41	1,692,850.60	2,865,213.76	-1,483,685.48
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	125,058,700.61	96,433,343.55	321,312,409.29	270,203,423.65
加：营业外收入	3,099,519.43	7,113,660.84	10,966,970.31	16,688,297.65
其中：非流动资 产处置利得		273,627.86	63,224.27	678,087.32
减：营业外支出	391,675.05	59,599.77	969,051.93	295,726.84
其中：非流动资 产处置损失	23,254.62	36,252.05	35,700.39	85,644.10
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	127,766,544.99	103,487,404.62	331,310,327.67	286,595,994.46

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2015 年第三季度报告

减：所得税费用	25,688,301.74	14,389,157.24	42,330,533.27	44,918,566.10
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	102,078,243.25	89,098,247.38	288,979,794.40	241,677,428.36
归属于母公司所有者 的净利润	101,972,040.57	89,349,474.67	288,776,239.17	241,963,427.51
少数股东损益	106,202.68	-251,227.29	203,555.23	-285,999.15
六、其他综合收益的税 后净额
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重 分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被 投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被 投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益 中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他
归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	102,078,243.25	89,098,247.38	288,979,794.40	241,677,428.36
归属于母公司所有者 的综合收益总额	101,972,040.57	89,349,474.67	288,776,239.17	241,963,427.51

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2015 年第三季度报告

归属于少数股东的综 合收益总额	106,202.68	-251,227.29	203,555.23	-285,999.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.1730	0.1516	0.4899	0.4105
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.1730	0.1516	0.4899	0.4105

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：余枫 主管会计工作负责人：堵娟 会计机构负责人：王敬民

母公司利润表

2015 年1—9 月

编制单位：中航直升机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	766,947.83	875,211,932.96	27,968,018.39	2,410,245,590.57
减：营业成本	766,947.83	765,942,731.72	27,968,018.39	2,087,437,526.68
营业税金及附 加		510,557.74		534,528.50
销售费用		17,592,565.18		55,625,898.84
管理费用	488,770.93	46,186,865.82	4,637,904.77	139,023,937.20
财务费用	-5,516,391.63	4,087,645.66	-12,571,619.80	-3,955,513.83
资产减值损失	601,000.10	-9,519,010.46	601,458.00	290,338.46
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损 失以“－”号填列）		41,779,035.72	97,778,311.07	38,602,499.64
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益		1,692,850.60		-1,483,685.48
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	4,426,620.60	92,189,613.02	105,110,568.10	169,891,374.36
加：营业外收入		5,924,687.13		6,334,026.14
其中：非流动 资产处置利得				330,844.01
减：营业外支出		35,647.05		35,647.05
其中：非流动		35,647.05		35,647.05

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2015 年第三季度报告

资产处置损失
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	4,426,620.60	98,078,653.10	105,110,568.10	176,189,753.45
减：所得税费用	1,106,655.15	6,443,606.68	1,833,064.26	15,316,600.68
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	3,319,965.45	91,635,046.42	103,277,503.84	160,873,152.77
五、其他综合收益的税 后净额
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动
2.权益法下在被 投资单位不能重分类 进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综合 收益
1.权益法下在被 投资单位以后将重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损 益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售 金融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他
六、综合收益总额	3,319,965.45	91,635,046.42	103,277,503.84	160,873,152.77
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)
（二）稀释每股收 益(元/股)

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2015 年第三季度报告

法定代表人：余枫 主管会计工作负责人：堵娟 会计机构负责人：王敬民

合并现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：中航直升机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,542,830,361.29	5,428,422,868.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,392,247.50	6,618,243.36
收到其他与经营活动有关的现金	286,011,226.80	329,637,655.07
经营活动现金流入小计	5,833,233,835.59	5,764,678,766.43
购买商品、接受劳务支付的现金	5,792,460,379.57	6,313,457,013.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	975,611,273.86	883,389,836.79
支付的各项税费	105,082,234.87	106,501,595.26
支付其他与经营活动有关的现金	275,546,219.32	164,508,889.78
经营活动现金流出小计	7,148,700,107.62	7,467,857,335.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,315,466,272.03	-1,703,178,568.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	258,839.00	641,964.61
处置子公司及其他营业单位收到的现

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2015 年第三季度报告

金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,499,180.21	1,215,714,062.24
投资活动现金流入小计	3,758,019.21	1,216,356,026.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	79,573,693.93	172,322,490.60
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,213,991,527.79
投资活动现金流出小计	79,573,693.93	1,386,314,018.39
投资活动产生的现金流量净额	-75,815,674.72	-169,957,991.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	478,500,000.00	711,935,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	779,157,672.15	1,301,545,383.96
筹资活动现金流入小计	1,257,657,672.15	2,013,480,383.96
偿还债务支付的现金	331,125,000.00	689,425,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,650,462.42	108,210,159.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	526,841,072.98	911,202,160.94
筹资活动现金流出小计	965,616,535.40	1,708,837,320.14
筹资活动产生的现金流量净额	292,041,136.75	304,643,063.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,046.90	2,369.02
五、现金及现金等价物净增加额	-1,099,233,763.10	-1,568,491,127.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,451,171,316.88	2,957,624,185.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,351,937,553.78	1,389,133,058.07

法定代表人：余枫 主管会计工作负责人：堵娟 会计机构负责人：王敬民

母公司现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：中航直升机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：

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2015 年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	32,722,581.52	1,851,773,791.96
收到的税费返还	1,606,365.36	5,588,823.95
收到其他与经营活动有关的现金	278,860,916.36	209,256,941.61
经营活动现金流入小计	313,189,863.24	2,066,619,557.52
购买商品、接受劳务支付的现金	25,145,147.97	1,934,853,702.34
支付给职工以及为职工支付的现金	389,864.90	348,385,704.94
支付的各项税费	19,916,120.15	28,739,653.64
支付其他与经营活动有关的现金	279,758,846.75	34,733,358.87
经营活动现金流出小计	325,209,979.77	2,346,712,419.79
经营活动产生的现金流量净额	-12,020,116.53	-280,092,862.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	97,778,311.07	40,086,185.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		325,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	97,778,311.07	40,411,785.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金		6,742,100.34
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		6,742,100.34
投资活动产生的现金流量净额	97,778,311.07	33,669,684.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		396,935,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,217,366.51	212,313.73
筹资活动现金流入小计	1,217,366.51	397,147,313.73
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,526,740.24	78,400,163.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,343,716.73
筹资活动现金流出小计	83,870,456.97	278,400,163.82
筹资活动产生的现金流量净额	-82,653,090.46	118,747,149.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	3,105,104.08	-127,676,027.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,076,775,901.54	1,231,764,168.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,079,881,005.62	1,104,088,141.30

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2015 年第三季度报告

法定代表人：余枫 主管会计工作负责人：堵娟 会计机构负责人：王敬民

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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2015 年第三季度报告

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