Avicopter Plc. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 25, 2012

哈飞航空工业股份有限公司 600038

2012 年第三季度报告

哈飞航空工业股份有限公司2012 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 5

1

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	郭殿满
主管会计工作负责人姓名	郭念
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑庆友

公司负责人郭殿满、主管会计工作负责人郭念及会计机构负责人（会计主管人员）郑庆友声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	4,422,789,880.83	3,130,135,395.02	41.30
所有者权益（或股东权益）(元)	1,545,337,399.93	1,505,379,057.36	2.65
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	4.58	4.46	2.6906
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		23,145,798.46	82.76
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		0.07	82.76
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,499,129.08	73,693,342.57	-13.04
基本每股收益（元/股）	0.0815	0.2184	-13.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.0796	0.2167	-16.12
稀释每股收益（元/股）	0.0815	0.2184	-13.04
加权平均净资产收益率（%）	1.7695	4.7900	减少0.4035 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.7271	4.7508	减少0.4729 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	-52,870.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	762,784.32
所得税影响额	-106,487.15

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合计 603,427.17

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		31,127
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
哈尔滨航空工业（集团） 有限公司	168,856,523	人民币普通股
中国建银投资有限责任 公司	30,266,717	人民币普通股
南方证券有限公司	4,414,235	人民币普通股
中国农业银行股份有限 公司上海市分行	3,883,006	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公 司－传统－普通保险产 品	3,227,757	人民币普通股
中国银行－招商先锋证 券投资基金	2,640,917	人民币普通股
渤海证券－建行－滨海 1 号民生价值集合资产 管理计划	2,160,367	人民币普通股
邓宏勋	1,843,023	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	1,695,072	人民币普通股
交通银行股份有限公司 －光大保德信中小盘股 票型证券投资基金	1,561,139	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

• （1）资产负债表项目：

• 1）应收票据2012 年9 月30 日期末数为29,327,441.10 元，比期初数减少44.15%，原因是票据到期 支付。

• 2）其他应收款2012 年9 月30 日期末数为 4,249,999.94 元，比期初数增加43.30%。原因是本年度正 在周转的备用金，年末统一结清。

• 3）存货2012 年9 月30 日期末数为3,260,663,665.7 元，比期初数增加92.24%，主要原因是为生产 储备的材料及正处于生产状态的在制品增加。

• 4）在建工程款2012 年9 月30 日期末数为零元，比期初数减少100%，主要原因系在建工程已全部转 固。

• 5) 固定资产清理2012 年9 月30 日期末数为119,029.91 元，比期初数增加100%，原因是部分固定资 产尚未清理完毕。

• 6）应付账款2012 年9 月30 日期末数为1,781,689,199.91 元，比期初增加110.01%，主要原因系公 司预期经营生产规模扩大导致采购增加。

• 7）预收账款2012 年9 月30 日期末数为638,510,849.41 元，比期初数增加41.84%，主要系预收客户 订购飞机款。

• 8) 应交税金2012 年9 月30 日期末数为7,692,753.01 元，比期初数增加114.14%，主要系本期销项 税增加。

• 9）其他应付款2012 年9 月30 日期末数为1,207,856.05 元，比期初数减少34.54%，主要原因支付部

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分年初挂帐往来款。

10）其他流动负债2012 年9 月30 日期末数为257,958,713.03 元，比期初数增加34.87%，主要原因 预提飞机欠装件成本增加。

• (2)利润表、现金流量表项目

• 1）营业税金及附加2012 年1-9 月发生数为94,280.92 元，较上期增加161.05%，原因是营业税应税 劳务费增加。

• 2）销售费用2012 年1-9 月发生数为26,674,502.71 元，较上期增加39.66%，主要原因是接装培训费 用增加。

• 3) 财务费用2012 年1-9 月发生数为-2,083,787.76 元，比上年减少535.38%，原因是利息收入增加， 汇兑损失减少所致。

• 4）资产减值损失2012 年1-9 月发生数为-6,983,926.43 元，比上年减少64%，原因是本期欠款回收额 较上年同期减少。

• 5）投资收益2012 年1-9 月发生数为-8,627,778.76 元，较上期增加100%，主要原因是上年同期未确 认投资收益。

• 6）营业外收入2012 年1-9 月发生数为849,579.5 元，比上年增加72.22%，主要原因是保险赔款收入 增加。

• 7）营业外支出2012 年1-9 月发生数为139,665.18 元，比上年减少74.04%，主要原因是本期固定资 产清理损失减少。

• 8）收到的其他与经营活动有关的现金2012 年1-9 月发生数为3,257,597.43 元，比上期降低88.04%， 主要原因是收到银行退回承兑汇票保证金减少。

• 9）支付的其他与经营活动有关的现金2012 年1-9 月发生数为25,694,541 元，比上期减少40.56%， 主要原因是支付银行承兑汇票保证金减少。

10）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2012 年1-9 月发生数为110,900 元， 比上期减少42.65%，主要原因是固定资产清理收入减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司于2012 年2 月7 日停牌，并于2 月14 日公告筹划重大资产重组事项，5 月28 日公告《哈飞股 份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，7 月12 日公告《哈飞股份发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。具体内容详见当日《上海证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站。

目前本公司及交易对方正在积极推进重大资产重组相关工作，就本次重大资产重组事项与相关主管部 门进行沟通、申请备案及审批。股东大会召开前，本公司董事会将每30 日就本次重大资产重组的最新 进展情况予以公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司2012 年6 月18 日召开的2011 年度股东大会审议通过的《公司2011 年度利润分配方案》， 公司以337,350,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1 元（含税），扣税后每10 股派发 现金红利0.9 元，共计派发股利33,735,000 元，本次不进行资本公积金转增股本。本次分配的股权 登记日为：2012 年8 月10 日，除息日为：2012 年8 月13 日，股利发放日为：2012 年8 月17 日。

哈飞航空工业股份有限公司 法定代表人:郭殿满 2012 年10 月24 日

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§4 附录

4.1

资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 哈飞航空工业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	136,646,230.35	151,444,619.79
交易性金融资产
应收票据	29,327,441.10	52,515,292.83
应收账款	464,345,323.35	642,916,337.33
预付款项	104,982,434.50	139,629,721.55
应收利息
应收股利	94,800.00	94,800.00
其他应收款	4,249,999.94	2,965,781.36
存货	3,260,663,665.70	1,696,185,226.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	4,000,309,894.94	2,685,751,779.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	278,485,772.95	287,113,551.71
投资性房地产
固定资产	127,419,328.60	138,614,923.09
在建工程		1,101,278.38
工程物资
固定资产清理	119,029.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	16,455,854.43	17,553,862.70
其他非流动资产
非流动资产合计	422,479,985.89	444,383,615.88
资产总计	4,422,789,880.83	3,130,135,395.02
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据	178,843,000.00	180,924,708.00
应付账款	1,781,689,199.91	848,396,970.98
预收款项	638,510,849.41	450,163,555.30
应付职工薪酬	11,550,109.49	6,553,579.02
应交税费	7,692,753.01	-54,385,563.04

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应付利息
应付股利
其他应付款	1,207,856.05	1,845,157.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	257,958,713.03	191,257,929.66
流动负债合计	2,877,452,480.90	1,624,756,337.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	2,877,452,480.90	1,624,756,337.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	337,350,000.00	337,350,000.00
资本公积	625,366,084.70	625,366,084.70
减：库存股
专项储备
盈余公积	144,718,713.43	144,718,713.43
一般风险准备
未分配利润	437,902,601.80	397,944,259.23
所有者权益（或股东权益）合计	1,545,337,399.93	1,505,379,057.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,422,789,880.83	3,130,135,395.02

公司法定代表人: 郭殿满 主管会计工作负责人:郭念 会计机构负责人:郑庆友

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4.2

利润表

编制单位: 哈飞航空工业股份有限公司

编制单位: 哈飞航空工业股份有限公司	编制单位: 哈飞航空工业股份有限公司	利润表	利润表	利润表
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业收入	574,268,211.12	640,716,211.63	1,397,379,309.79	1,340,760,389.39
减：营业成本	480,112,616.22	547,664,833.66	1,170,554,076.28	1,165,552,826.73
营业税金及 附加	26,526.57	21,085.54	94,280.92	36,116.44
销售费用	9,640,675.50	9,591,292.47	26,674,502.71	19,099,134.52
管理费用	55,935,988.58	44,727,636.66	112,781,896.77	97,799,032.04
财务费用	-1,215,413.06	1,532,798.70	-2,083,787.76	478,617.31
资产减值损 失	-5,223,662.37		-6,983,926.43	-19,401,717.83
加：公允价值变 动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益 （损失以“－”号填 列）	-2,842,625.31		-8,627,778.76
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	-2,842,625.31		-8,627,778.76
二、营业利润（亏损 以“－”号填列）	32,148,854.37	37,178,564.60	87,714,488.54	77,196,380.18
加：营业外收入	832,926.73	22,912.06	849,579.50	493,319.03
减：营业外支出	58,462.18		139,665.18	538,083.62
其中：非流动 资产处置损失		489,000.36	52,870.00	489,000.36
三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	32,923,318.92	37,201,476.66	88,424,402.86	77,151,615.59
减：所得税费用	5,424,189.84	5,580,221.48	14,731,060.29	11,572,742.32
四、净利润（净亏损 以“－”号填列）	27,499,129.08	31,621,255.18	73,693,342.57	65,578,873.27
五、每股收益：
（一）基本每股 收益	0.0815	0.0937	0.2184	0.1944
（二）稀释每股 收益	0.0815	0.0937	0.2184	0.1944
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 郭殿满 主管会计工作负责人:郭念 会计机构负责人:郑庆友

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4.3

现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 哈飞航空工业股份有限公司

编制单位: 哈飞航空工业股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,809,222,488.29	1,720,602,533.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,257,597.43	27,245,851.11
经营活动现金流入小计	1,812,480,085.72	1,747,848,384.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,557,694,331.15	1,500,398,151.14
支付给职工以及为职工支付的现金	191,488,392.02	172,648,694.39
支付的各项税费	14,457,023.09	18,905,926.83
支付其他与经营活动有关的现金	25,694,541.00	43,231,328.63
经营活动现金流出小计	1,789,334,287.26	1,735,184,100.99
经营活动产生的现金流量净额	23,145,798.46	12,664,283.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	110,900.00	193,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	110,900.00	193,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	4,140,087.90	5,549,375.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,140,087.90	5,549,375.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,029,187.90	-5,356,015.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,735,000.00	33,735,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	33,735,000.00	33,735,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-33,735,000.00	-33,735,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-14,618,389.44	-26,426,731.44
加：期初现金及现金等价物余额	151,244,032.79	119,263,699.64
六、期末现金及现金等价物余额	136,625,643.35	92,836,968.20

公司法定代表人: 郭殿满 主管会计工作负责人:郭念 会计机构负责人:郑庆友

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