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Avicopter Plc. — Interim / Quarterly Report 2012
Apr 25, 2012
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Interim / Quarterly Report
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哈飞航空工业股份有限公司 600038
2012 年第一季度报告
哈飞航空工业股份有限公司 2012 年第一季度报告
600038
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5
1
哈飞航空工业股份有限公司 2012 年第一季度报告
600038
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 1.4 | |
|---|---|
| 公司负责人姓名 | 郭殿满 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郭念 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 郑庆友 |
公司负责人郭殿满、主管会计工作负责人郭念及会计机构负责人（会计主管人员）郑庆友声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上 年度期末增减(%) |
|
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 3,367,661,059.79 | 3,130,135,395.02 | 7.59 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,517,835,803.99 | 1,505,379,057.36 | 0.83 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.4993 | 4.4624 | 0.83 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减 (%) |
||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,221,538.75 | 364.36 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0214 | 364.36 | |
| 报告期 | 年初至报告期期 末 |
本报告期比上年 同期增减(%) |
|
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,456,746.63 | 12,456,746.63 | 38.57 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0369 | 0.0369 | 38.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) |
0.0369 | 0.0369 | 43.85 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0369 | 0.0369 | 38.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.8241 | 0.8241 | 增加0.1971个百 分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） |
0.8240 | 0.8240 | 增加0.2201个百 分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
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| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 493.77 |
| 所得税影响额 | -74.07 |
| 合计 | 419.70 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 报告期末股东总数（户） | 25,254 |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数 量 |
种类 |
| 哈尔滨航空工业（集团） 有限公司 |
168,856,523 | 人民币普通股 |
| 中国建银投资有限责任 公司 |
30,266,717 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实主题精 选混合型证券投资基金 |
9,648,697 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩 根阿尔法股票型证券投 资基金 |
4,530,649 | 人民币普通股 |
| 南方证券有限公司 | 4,414,235 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限 公司上海市分行 |
3,883,006 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限 公司－国投瑞银稳健增 长灵活配置混合型证券 投资基金 |
3,529,231 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险(集团)公 司－传统－普通保险产 品 |
3,227,757 | 人民币普通股 |
| 中国银行－招商先锋证 券投资基金 |
2,935,150 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安创新证 券投资基金 |
2,600,289 | 人民币普通股 |
§ 3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 报告期内净利润增长的主要原因系飞机交付数量增加； 报告期内经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因系应收账款回收较好； 报告期内资产减值损失变动的主要原因系应收账款回收较好，坏账准备减少； 报告期内投资收益变动的主要原因系安博威公司一季度亏损，我公司根据持股比例计提投资 损失。
3
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于 2012 年 2 月 7 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了 公司股票停牌公告,因公司实际控制人中国航空工业集团公司正在筹划涉及本公司的重大事 项，公司股票于 2012 年 2 月 7 日起停牌。2012 年 2 月 15 日，披露该重大事项为重大资产 重组事项，并分别于 2012 年 3 月 15 日及 2012 年 4 月 16 日披露了延期复牌公告，预计复牌 时间为 2012 年 5 月 15 日。
目前本公司、公司实际控制人中国航空工业集团公司及相关中介机构正在就重组事项的可行 性与有关部门进行沟通，本次重组有关论证工作量大，同时重组过程涉及的公司重大事项如 减资、分立等事项正在履行相关法定程序，因此本公司股票持续停牌。
- 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
- 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司没有进行现金分红。
哈飞航空工业股份有限公司
法定代表人:郭殿满
2012 年 4 月 23 日
§ 4 附录
4.1
资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 哈飞航空工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 155,653,176.53 | 151,444,619.79 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,605,000.00 | 52,515,292.83 |
| 应收账款 | 350,589,132.31 | 642,916,337.33 |
| 预付款项 | 141,017,661.07 | 139,629,721.55 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 94,800.00 | 94,800.00 |
| 其他应收款 | 3,280,855.65 | 2,965,781.36 |
| 存货 | 2,260,233,451.27 | 1,696,185,226.28 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 2,930,474,076.83 | 2,685,751,779.14 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 284,603,701.32 | 287,113,551.71 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 135,596,983.93 | 138,614,923.09 |
| 在建工程 | 826,089.77 | 1,101,278.38 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | 7,652.07 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
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| 无形资产 | ||
|---|---|---|
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 16,152,555.87 | 17,553,862.70 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 437,186,982.96 | 444,383,615.88 |
| 资产总计 | 3,367,661,059.79 | 3,130,135,395.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 112,880,100.00 | 180,924,708.00 |
| 应付账款 | 1,097,228,482.11 | 848,396,970.98 |
| 预收款项 | 502,521,921.00 | 450,163,555.30 |
| 应付职工薪酬 | 10,697,507.85 | 6,553,579.02 |
| 应交税费 | -59,584,894.53 | -54,385,563.04 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 3,553,169.84 | 1,845,157.74 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 182,528,969.53 | 191,257,929.66 |
| 流动负债合计 | 1,849,825,255.80 | 1,624,756,337.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,849,825,255.80 | 1,624,756,337.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 337,350,000.00 | 337,350,000.00 |
| 资本公积 | 625,366,084.70 | 625,366,084.70 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 144,718,713.43 | 144,718,713.43 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 410,401,005.86 | 397,944,259.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,517,835,803.99 | 1,505,379,057.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,367,661,059.79 | 3,130,135,395.02 |
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公司法定代表人: 郭殿满 主管会计工作负责人:郭念 会计机构负责人:郑庆友
4.2
利润表
— 2012 年 1 3 月
编制单位: 哈飞航空工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 262,974,959.08 | 152,362,058.28 |
| 减：营业成本 | 234,371,910.79 | 129,674,031.64 |
| 营业税金及附加 | 57,897.23 | 3,655.86 |
| 销售费用 | 6,794,924.17 | 4,046,084.36 |
| 管理费用 | 14,521,284.21 | 10,666,197.34 |
| 财务费用 | -1,057,215.41 | -2,215,170.39 |
| 资产减值损失 | -9,342,045.52 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） |
||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,509,850.39 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 |
-2,509,850.39 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,118,353.22 | 10,187,259.47 |
| 加：营业外收入 | 14,672.23 | 388,693.92 |
| 减：营业外支出 | 14,178.46 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,118,846.99 | 10,575,953.39 |
| 减：所得税费用 | 2,662,100.36 | 1,586,393.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,456,746.63 | 8,989,560.38 |
| 五、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0369 | 0.0266 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0369 | 0.0266 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | 12,456,746.63 | 8,989,560.38 |
公司法定代表人: 郭殿满 主管会计工作负责人:郭念 会计机构负责人:郑庆友
4.3
现金流量表
— 2012 年 1 3 月
编制单位: 哈飞航空工业股份有限公司
| 现金流量表 2012年1—3月 编制单位:哈飞航空工业股份有限公司 |
现金流量表 2012年1—3月 编制单位:哈飞航空工业股份有限公司 |
现金流量表 2012年1—3月 编制单位:哈飞航空工业股份有限公司 |
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 | ||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 620,249,388.30 | 879,965,680.46 |
|---|---|---|
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,203,977.80 | 2,060,731.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 621,453,366.10 | 882,026,411.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,288,366.58 | 823,620,114.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,737,922.00 | 48,220,212.48 |
| 支付的各项税费 | 908,919.01 | 4,007,577.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,296,619.76 | 8,910,244.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 614,231,827.35 | 884,758,149.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,221,538.75 | -2,731,737.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 |
1,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 |
2,834,682.01 | 2,103,388.20 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,834,682.01 | 2,103,388.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,832,982.01 | -2,103,388.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,388,556.74 | -4,835,126.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151,244,032.79 | 119,263,699.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,632,589.53 | 114,428,573.51 |
公司法定代表人: 郭殿满 主管会计工作负责人:郭念 会计机构负责人:郑庆友
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