Avicopter Plc. — Capital/Financing Update 2014

Aug 26, 2014

哈飞航空工业股份有限公司

关于募集资金存放和使用情况的专项报告

（2014年中期）

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准哈飞航空工业股 份有限公司向中航直升机有限责任公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2013]1223号）核准，哈飞航空工业股 份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向特定对象非公开发行 人民币普通股55,300,000股，每股发行价格为人民币20.00元，募集 资金总金额为人民币1,106,000,000.00元，扣除发行费用人民币 36,172,126.72元后，实际募集资金净额为人民币1,069,827,873.28 元。该项募集资金于2013年11月6日全部到位，已经众环海华会计师 事务所有限公司审验，并出具了众环验字（2013）020007号《验资报 告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法 律、法规及中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》（2013 年修订），公司于2013 年12 月5 日与中国银行 股份有限公司天津融和广场支行、中国银河证券股份有限公司共同签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、募集资金使用情况

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本公司募集资金存放在中国银行股份有限公司天津融和广场支 行账户。2013 年产生利息收入1,696,532.16 元，支付银行手续费 272.44 元。截止2013 年12 月31 日募集资金结余1,071,524,133 元。 2014 年上半年共使用募集资金2 亿元，用于补充企业流动资金。 产生利息收入6,917,929.48 元，支付银行手续费580.50 元，截止 2014 年6 月30 日，募集资金结余878,441,481.98 元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和 《募集资金管理制度》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并积 极履行了相关披露义务，公司募集资金披露不存在不及时、不真实、 不准确、不完整披露的情形，不存在募集资金管理违法违规的情况。

哈飞航空工业股份有限公司董事会

2014 年8 月25 日

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