Avic Heavy Machinery Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Apr 26, 2005

贵州力源液压股份有限公司 600765 2005 第一季度报告

贵州力源液压股份有限公司 2005 第一季度报告

目录

1 ....................................................................... 1 § 重要提示 2 .............................................................. 1 § 公司基本情况简介 §3 管理层讨论与分析 .............................................................. 3 §4 附录 ............................................................................ 5

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贵州力源液压股份有限公司 2005 第一季度报告

1 § 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李利，主管会计工作负责人王桂香，会计机构负责人（会计主管人员）厉鑫声

• 明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	力源液压	变更前简称(如有)
股票代码	600765
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	舒代游
联系地址	贵阳市乌当区新添寨北衙路501 号力源公司办公室
电话	0851-6321009
传真	0851-6321001
电子信箱	Sdy.yq@.net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	234,281,849.41	230,459,452.56		1.66
股东权益(不含少数股东权 益)(元)	169,609,773.35	166,627,713.70		1.79
每股净资产(元)	1.528	1.501		1.80
调整后的每股净资产(元)	1.335	1.308		2.06
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净 额(元)	-793,610.34	-793,610.34		-26.53
每股收益(元)	0.027		0.027	0.00
每股收益(元)	0.027		0.027	0.00
净资产收益率(%)	1.758		1.758	-5.33
扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%)	1.707		1.707	-3.99
非经常性损益项目				金额
支付或收取并计入当期损益的资金占用费				113,276.34
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出				-25,800.00
合计				87,476.34

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贵州力源液压股份有限公司 2005 第一季度报告

2.2.2利润表 编制单位:贵州力源液压股份有限公司	2.2.2利润表 编制单位:贵州力源液压股份有限公司	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计	审计类型:未经审计
项目	编号	本期数(1—3 月)		上年同期数(1—3 月)
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	33,974,741.91	33,861,475.68	33,032,068.52	33,032,068.52
减：主营业务成本	2	21,191,572.43	21,008,862.19	17,724,350.08	17,724,350.08
主营业务税金及附加	3	229,450.00	229,321.17	328,524.31	328,524.31
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）	4	12,553,719.48	12,623,292.32	14,979,194.13	14,979,194.13
加:其他业务利润（亏损以"-"号填列）	5	239,956.47	239,956.47	224,186.83	224,186.83
减:营业费用	6	1,736,195.68	1,721,270.68	1,517,214.54	1,517,214.54
管理费用	7	7,807,488.93	7,711,686.05	9,858,612.82	9,858,612.82
财务费用	8	254,997.55	258,248.78	425,198.19	425,198.19
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	9	2,994,993.79	3,172,043.28	3,402,355.41	3,402,355.41
加：投资收益（亏损以"-"号填列）	10		-86,754.25	40,000.00	40,000.00
补贴收入	11			4,482.00	4,482.00
营业外收入	12
减：营业外支出	13	25,800.00	25,800.00
四、利润总额（亏损以"-"号填列）	14	2,969,193.79	3,059,489.03	3,446,837.41	3,446,837.41
减：所得税	15	77,429.38	77,429.38	413,336.88	413,336.88
少数股东权益	16	-90,295.24
五、净利润（亏损以"-"号填列）	17	2,982,059.65	2,982,059.65	3,033,500.53	3,033,500.53
加：年初未分配利润	18	1,903,606.35	1,903,606.35	-953,567.51	-953,567.51
其他转入	19
六、可供分配的利润	20	4,885,666.00	4,885,666.00	2,079,933.02	2,079,933.02
减：提取法定盈余公积	21
提取法定公益金	22
七、可供股东分配的利润	23	4,885,666.00	4,885,666.00	2,079,933.02	2,079,933.02
减：应付优先股股利	24
提取任意盈余公积	25
应付普通股股利	26
八、未分配利润	27	4,885,666.00	4,885,666.00	2,079,933.02	2,079,933.02

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
		单位：股
报告期末股东总数（户）		16,627
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
李晓峰	519,246	A 股
韩志正	175,000	A 股
陆锦鹿	150,000	A 股
李香艳	133,753	A 股
虞国伟	113,300	A 股
罗睦权	92,334	A 股
闫变生	90,036	A 股
朱景磊	89,600	A 股

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赵明霞	89,110	A 股
郑杰	89,000	A 股

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司面对国家宏观调控的新形势，加快产品结构调整，积极拓展国际市场，同时通过 内部挖潜，使生产能力进一步提高，保持了外贸出口和国内销售的稳步增长。

• 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司面对国家宏观调控的新形势，加快产品结构调整，积极拓展国际市场，同时通过 内部挖潜，使生产能力进一步提高，保持了外贸出口和国内销售的稳步增长。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用	3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司面对国家宏观调控的新形势，加快产品结构调整，积极拓展国际市场，同时通过 内部挖潜，使生产能力进一步提高，保持了外贸出口和国内销售的稳步增长。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用	3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司面对国家宏观调控的新形势，加快产品结构调整，积极拓展国际市场，同时通过 内部挖潜，使生产能力进一步提高，保持了外贸出口和国内销售的稳步增长。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用	3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司面对国家宏观调控的新形势，加快产品结构调整，积极拓展国际市场，同时通过 内部挖潜，使生产能力进一步提高，保持了外贸出口和国内销售的稳步增长。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
国内工程机械液压基础件行业	32,312,683.19	20,007,739.21	38.08
维修及劳务	1,662,058.72	1,183,833.22	28.77
其中:关联交易	1,633,554.45	1,174,805.42	28.08
分产品
国内工程机械液压产品	23,745,345.88	12,255,379.06	48.39
外贸出口产品	8,567,337.31	7,752,360.15	9.51
其它	1,662,058.72	1,183,833.22	28.77
其中:关联交易	1,633,554.45	1,174,805.42	28.08

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• □适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用

单位：万元 项 目 本报告期 前一报告期 增减比例（%） 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 主营业务利润 1255.37 422.80 4642.07 392.55 7.71 其他业务利润 24.00 8.08 24.20 2.05 294.15 期间费用 979.87 330.01 3479.65 294.25 12.15 投资收益 0.00 0.00 6.05 0.51 补贴收入 0.00 0.00 7.40 0.63 营业外收支净额 -2.58 -0.87 -17.51 -1.48 41.22 利润总额 296.92 100.00 1182.55 100.00

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• √适用□不适用

报告期内,公司主营产品结构与前一报告期相比未发生重大变化。但本报告期，为适应市场需求 变化，公司对主营产品结构做了适当调整，随着公司外贸市场的开发，外贸需求进一步加大，外贸产 品收入占主营业务收入不断增加，1 季度外贸产品销售收入占主营业务收入的 25.22%，较上年同期增 长了 182.96%；国内产品比重有所下降，国内产品收入占主营业务收入的 69.89%，较上年同期减少 19.85%，主要原因是今年国内主机厂家市场下滑，导致公司配套份额有所下降。

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贵州力源液压股份有限公司 2005 第一季度报告

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

• √适用□不适用

报告期内，公司主营业务盈利能力与前一报告期相比未发生重大变化，但随着公司产品结构调 整，外贸出口力度的加大，外贸产品受到材料涨价和跨国公司国际采购等因素的影响，外贸产品毛利 率较前一报告期有所下降；国内产品的毛利率与前一报告期相比基本上持平。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

公司名称: 贵州力源液压股份有限公司 法定代表人: 李 利 日期: 2005 年 4 月 26 日

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贵州力源液压股份有限公司 2005 第一季度报告

4 § 附录

资产负债表

2005 3 31 年 月 日

§4附录 资产负债表 2005年3月31日	§4附录 资产负债表 2005年3月31日	§4附录 资产负债表 2005年3月31日	§4附录 资产负债表 2005年3月31日	§4附录 资产负债表 2005年3月31日	§4附录 资产负债表 2005年3月31日
编制单位:贵州力源液压股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编 号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1	27,343,814.54	26,223,249.99	30,754,518.51	29,297,252.05
短期投资	2
应收票据	3	4,059,700.00	4,059,700.00	5,420,900.00	5,420,900.00
应收股利	4
应收利息	5
应收帐款	6	25,602,539.75	25,796,081.02	12,910,907.85	13,054,738.53
其他应收款	7	23,423,195.19	23,472,569.08	24,929,760.81	24,908,928.47
预付帐款	8	342,504.58	342,504.58	314,795.82	277,911.70
应收补贴款	9
存货	10	31,924,340.43	31,614,284.30	33,770,328.50	33,629,582.38
待摊费用	11	34,029.80	34,029.80	3,755.36	3,755.36
一年内到期长期债券投资	12
其他流动资产	13
流动资产合计	14	112,730,124.29	111,542,418.77	108,104,966.85	106,593,068.49
长期投资：
长期股权投资	15	2,000,000.00	4,124,919.30	2,000,000.00	4,211,673.55
长期债权投资	16
长期投资合计	17	2,000,000.00	4,124,919.30	2,000,000.00	4,211,673.55
固定资产：
固定资产原价	18	204,539,879.08	202,920,619.31	202,965,686.68	201,396,346.91
减：累计折旧	19	81,564,705.43	81,496,314.77	79,459,046.38	79,422,845.50
固定资产净值	20	122,975,173.65	121,424,304.54	123,506,640.30	121,973,501.41
减：固定资产减值准备	21	26,546,126.98	26,546,126.98	26,546,126.98	26,546,126.98
固定资产净额	22	96,429,046.67	94,878,177.56	96,960,513.32	95,427,374.43
工程物资	23
在建工程	24	23,122,678.45	21,695,178.45	23,393,972.39	22,009,152.39
固定资产清理	25
固定资产合计	26	119,551,725.12	116,573,356.01	120,354,485.71	117,436,526.82
无形资产及其他资产：
无形资产	27
长期待摊费用	28
其他长期资产	29
无形资产及其他资产合计	30
递延税项：
递延税款借项	31
资产总计	32	234,281,849.41	232,240,694.08	230,459,452.56	228,241,268.86

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流动负债
短期借款	33	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
应付票据	34	1,100,000.00	1,100,000.00
应付帐款	35	5,214,760.09	5,360,700.08	4,319,414.08	4,395,442.78
预收帐款	36	1,693,672.29	1,693,672.29	6,083,792.64	6,083,792.64
应付工资	37
应付福利费	38	3,335,053.30	3,330,712.89	3,237,608.01	3,227,915.36
应付股利	39	6,661,920.00	6,661,920.00	6,661,920.00	6,661,920.00
应交税金	40	360,573.34	393,631.46	-482,740.77	-460,971.47
其他应交款	41	783,812.18	783,812.18	607,064.39	607,015.98
其他应付款	42	12,339,434.15	12,335,271.83	9,657,434.56	9,653,139.87
预提费用	43
预计负债	44
一年内到期的长期负债	45
其他流动负债	46
流动负债合计	47	49,489,225.35	49,659,720.73	48,084,492.91	48,168,255.16
长期负债：
长期借款	48	12,449,500.00	12,449,500.00	12,946,000.00	12,946,000.00
应付债券	49
长期应付款	50
专项应付款	51	521,700.00	521,700.00	499,300.00	499,300.00
其他长期负债	52
长期负债合计	53	12,971,200.00	12,971,200.00	13,445,300.00	13,445,300.00
递延税项：
递延税款贷项	54
负 债 合 计	55	62,460,425.35	62,630,920.73	61,529,792.91	61,613,555.16
少数股东权益	56	2,211,650.71		2,301,945.95
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（股本）	57	111,032,000.00	111,032,000.00	111,032,000.00	111,032,000.00
减：已归还投资	58
实收资本（股本）净额	59	111,032,000.00	111,032,000.00	111,032,000.00	111,032,000.00
资本公积	60	52,180,543.88	52,180,543.88	52,180,543.88	52,180,543.88
盈余公积	61	1,511,563.47	1,511,563.47	1,511,563.47	1,511,563.47
其中：法定公益金	62	503,854.49	503,854.49	503,854.49	503,854.49
未分配利润	63	4,885,666.00	4,885,666.00	1,903,606.35	1,903,606.35
所有者权益（或股东权 益）合计	64	169,609,773.35	169,609,773.35	166,627,713.70	166,627,713.70
负债和所有者权益（或股 东权益）合计	65	234,281,849.41	232,240,694.08	230,459,452.56	228,241,268.86

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贵州力源液压股份有限公司 2005 第一季度报告

现金流量表 2005 1 3 年 — 月

编制单位:贵州力源液压股份有限公司	编制单位:贵州力源液压股份有限公司	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：	1
销售商品、提供劳务收到的现金	2	21,696,955.62	21,686,205.62
收到的税费返还	3	166,249.98	166,249.98
收到的其他与经营活动有关的现金	4	4,353,320.58	4,352,272.40
现金流入小计	5	26,216,526.18	26,204,728.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	12,147,332.40	12,063,588.03
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,431,361.29	3,352,175.57
支付的各种税费	8	2,121,400.05	2,107,668.70
支付的其他与经营活动有关的现金	9	9,310,042.78	9,230,804.13
现金流出小计	10	27,010,136.52	26,754,236.43
经营活动产生的现金流量净额	11	-793,610.34	-549,508.43
二、投资活动产生的现金流量：	12
收回投资所收到的现金	13
取得投资收益所收到的现金	14
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额	15
收到的其他与投资活动有关的现金	16
现金流入小计	17
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	18	1,755,361.42	1,662,761.42
投资所支付的现金	19
支付的其他与投资活动有关的现金	20
现金流出小计	21	1,755,361.42	1,662,761.42
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,755,361.42	-1,662,761.42
三、筹资活动产生的现金流量：	23
吸收投资所收到的现金	24
借款所收到的现金	25
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	86,771.03	86,771.03
现金流入小计	27	86,771.03	86,771.03
偿还债务所支付的现金	28	496,500.00	496,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金	29	452,003.24	452,003.24
支付的其他与筹资活动有关的现金	30
现金流出小计	31	948,503.24	948,503.24
筹资活动产生的现金流量净额	32	-861,732.21	-861,732.21
四、汇率变动对现金的影响	33
五、现金及现金等价物净增加额	34	-3,410,703.97	-3,074,002.06

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贵州力源液压股份有限公司 2005 第一季度报告

补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金 流量：	35
净利润	36	2,982,059.65	2,982,059.65
加：少数股东权益（亏损以“-” 号填列）		-90,295.24
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备	37
固定资产折旧	38	2,105,659.05	2,073,469.27
无形资产摊销	39
长期待摊费用摊销	40
待摊费用减少（减：增加）	41	-30,274.44	-30,274.44
预提费用增加（减：减少）	42
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益）	43
固定资产报废损失	44
财务费用	45	254,997.55	258,248.78
投资损失（减：收益）	46		86,754.25
递延税款贷项（减：借项）	47
存货的减少（减：增加）	48	1,845,988.07	2,015,298.08
经营性应收项目的减少（减：增 加）	49	-7,989,592.69	-10,008,375.98
经营性应付项目的增加（减：减 少）	50	-457,249.91	1,491,465.57
其他	51	585,097.62	581,846.39
经营活动产生的现金流量净额	52	-793,610.34	-549,508.43
2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动：	53
债务转为资本	54
一年内到期的可转换公司债券	55
融资租入固定资产	56
3、现金及现金等价物净增加情 况：	57
现金的期末余额	58	27,343,814.54	26,223,249.99
减：现金的期初余额	59	30,754,518.51	29,297,252.05
加：现金等价物的期末余额	60
减：现金等价物的期初余额	61
现金及现金等价物净增加额	62	-3,410,703.97	-3,074,002.06

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