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Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 8, 2012
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Interim / Quarterly Report
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南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
-
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
-
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
-
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
-
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
- 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 1.6 公司负责人凌卫国、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人（会计主管人员）杨伟琼声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 2.1 基本情况简介 | ||
|---|---|---|
| 股票简称 | 南通科技 | |
| 股票代码 | 600862 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 储健 | 丁凯 |
| 联系地址 | 江苏省南通市港闸区永和路1号 | 江苏省南通市港闸区永和路1号 |
| 电话 | 0513-81110523 | 0513-83580382 |
| 传真 | 0513-85512271 | 0513-85512271 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度 期末增减(%) |
|
| 总资产 | 4,009,775,396.50 | 3,997,173,686.02 |
0.32 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,299,715,808.57 |
1,285,151,332.32 |
1.13 |
| 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） |
2.0374 | 4.0291 |
-49.43 |
| 报告期（1－6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|
| 营业利润 | 8,073,798.04 | 17,659,828.43 |
-54.28 |
| 利润总额 | 20,771,193.42 | 86,771,123.82 |
-76.06 |
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南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 归属于上市公司股东的净 利润 |
16,412,641.04 | 67,690,858.26 |
-75.75 |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 |
3,877,264.16 | 254,918.57 |
1,420.98 |
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.11 |
-72.73 |
| 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) |
0.0061 | 0.0004 |
1,425.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.11 |
-72.73 |
| 加权平均净资产收益率 (%) |
1.26 | 5.69 |
减少4.43 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量 净额 |
-363,758,151.56 | -82,649,532.04 |
340.12 |
| 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） |
-0.5702 | -0.2591 |
120.07 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
| √适用 □不适用 | |
|---|---|
| 单位：元 币种：人民币 | |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 |
10,500,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
2,035,376.88 |
| 合计 | 12,535,376.88 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
| 单位：股 | 单位：股 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 (%) |
发 行 新 股 |
送 股 |
公积金转股 | 其 他 |
小计 |
数量 | 比例 (%) |
|
| 一、有限 售条件股 份 |
16,103,896 | 5.05 |
16,103,896 | 16,103,896 | 32,207,792 |
5.05 |
|||
| 1、国家持 股 |
16,103,896 | 5.05 |
16,103,896 | 16,103,896 | 32,207,792 |
5.05 |
|||
| 2、国有法 人持股 |
|||||||||
| 3、其他内 资持股 |
|||||||||
| 其中： 境 内非国有 法人持股 |
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| 境 内自然人 持股 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ４、外资 持股 |
|||||||||
| 其中： 境 外法人持 股 |
|||||||||
| 境 外自然人 持股 |
|||||||||
| 二、无限 售条件流 通股份 |
302,860,348 | 94.95 | 302,860,348 | 302,860,348 | 605,720,696 | 94.95 | |||
| 1、人民币 普通股 |
302,860,348 | 94.95 | 302,860,348 | 302,860,348 | 605,720,696 | 94.95 | |||
| 2、境内上 市的外资 股 |
|||||||||
| 3、境外上 市的外资 股 |
|||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份 总数 |
318,964,244 | 100 |
318,964,244 | 318,964,244 | 637,928,488 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
| 单位：股 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | 63,655户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) |
持股总数 | 持有有限售条 件股份数量 |
质押或冻结的股份 数量 |
|
| 南通科技工贸投资 发展有限公司 |
国家 | 18.84 | 120,231,604 | 0 |
无 0 |
|
| 南通产业控股集团 有限公司 |
国家 | 18.76 | 119,656,468 | 32,207,792 |
无 0 |
|
| 江苏弘业股份有限 公司 |
国有法人 | 0.35 | 2,250,000 |
0 |
未知 | |
| 卫曜瑞 | 境内自然 人 |
0.34 | 2,151,400 |
0 |
未知 | |
| 尤国平 | 境内自然 人 |
0.26 | 1,667,486 |
0 |
未知 | |
| 翁雪鸿 | 境内自然 人 |
0.25 | 1,571,222 |
0 |
未知 | |
| 长城证券有限责任 公司客户信用交易 担保证券账户 |
国有法人 | 0.24 | 1,503,118 |
0 |
未知 | |
| 江苏苏豪国际集团 股份有限公司 |
国有法人 | 0.24 | 1,500,000 |
0 |
未知 |
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| 谭小英 | 境内自然 人 |
境内自然 人 |
0.23 | 1,440,000 | 0 | 未知 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户 |
国有法人 | 0.22 | 1,373,677 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数 量 |
股份种类及数量 | ||||
| 南通科技工贸投资发展有限公 司 |
120,231,604 | 人民币普通股 120,231,604 |
||||
| 南通产业控股集团有限公司 | 87,448,676 | 人民币普通股 87,448,676 |
||||
| 江苏弘业股份有限公司 | 2,250,000 | 人民币普通股 2,250,000 |
||||
| 卫曜瑞 | 2,151,400 | 人民币普通股 2,151,400 |
||||
| 尤国平 | 1,667,486 | 人民币普通股 1,667,486 |
||||
| 翁雪鸿 | 1,571,222 | 人民币普通股 1,571,222 |
||||
| 长城证券有限责任公司客户信 用交易担保证券账户 |
1,503,118 | 人民币普通股 1,503,118 |
||||
| 江苏苏豪国际集团股份有限公 司 |
1,500,000 | 人民币普通股 1,500,000 |
||||
| 谭小英 | 1,440,000 | 人民币普通股 1,440,000 |
||||
| 华泰证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 |
1,373,677 | 人民币普通股 1,373,677 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
| 单位：股 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 职务 | 年初持股 数 |
本期增持股份 数量 |
本期减持股份 数量 |
期末持股 数 |
变动原因 |
| 凌卫国 | 副董事长 兼总经理 |
121,868 | 0 |
0 |
243,736 |
资本公积金转增 股本（每10 股转 增10股） |
| 陆强新 | 董事 | 21,300 | 0 |
0 |
42,600 |
资本公积金转增 股本（每10 股转 增10股） |
| 冯旭辉 | 董事 | 21,700 | 0 |
0 |
43,400 |
资本公积金转增 股本（每10 股转 增10股） |
| 施进宇 | 监事会主 席 |
21,000 | 0 |
0 |
42,000 |
资本公积金转增 股本（每10 股转 增10股） |
| 卞明 | 职工监事 兼工会主 席 |
21,000 | 0 |
0 |
42,000 |
资本公积金转增 股本（每10 股转 增10股） |
| 陈志祥 | 副总经理 | 23,000 | 0 |
0 |
46,000 |
资本公积金转增 股本（每10 股转 增10股） |
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| 沈锋 | 副总经理 | 21,800 | 0 |
0 |
43,600 |
资本公积金转增 股本（每10 股转 增10股） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王建华 | 党委副书 记兼纪委 书记 |
21,200 | 0 |
0 |
42,400 |
资本公积金转增 股本（每10 股转 增10股） |
| 杨伟琼 | 财务总监 | 22,000 | 0 |
0 |
44,000 |
资本公积金转增 股本（每10 股转 增10股） |
| 张金飞 | 总经理助 理 |
21,000 | 0 |
0 |
42,000 |
资本公积金转增 股本（每10 股转 增10股） |
| 甘青 | 副总工程 师 |
20,800 | 0 |
0 |
41,600 |
资本公积金转增 股本（每10 股转 增10股） |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或 分产品 |
营业收入 | 营业成本 | 营业利润 率 (%) |
营业收入 比上年同 期增减 （%） |
营业成本 比上年同 期增减 （%） |
营业利润率比 上年同期增减 （%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | ||||||
| 机械 | 213,712,300.40 | 188,051,047.54 | 12.01 |
-31.12 |
-34.24 |
增加4.18 个 百分点 |
| 房地产 | 140,346,921.58 | 90,299,532.78 |
35.66 |
-22.16 |
-12.67 |
减少6.99 个 百分点 |
| 合计 | 354,059,221.98 | 278,350,580.32 | 21.38 |
-27.83 |
-28.52 |
增加0.75 个 百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 普通机床 | 46,617,814.67 | 43,302,220.14 |
7.11 |
-40.71 |
-39.36 |
减少2.08 个 百分点 |
| 数控机床 | 158,023,601.63 | 138,688,991.91 | 12.24 |
-28.32 |
-32.62 |
增加5.61 个 百分点 |
| 加工协作 及配件 |
9,070,884.10 | 6,059,835.49 |
33.19 |
-19.09 |
-30.78 |
增加11.28 个 百分点 |
| 房地产 | 140,346,921.58 | 90,299,532.78 |
35.66 |
-22.16 |
-12.67 |
减少6.99 个 百分点 |
| 合计 | 354,059,221.98 | 278,350,580.32 | 21.38 |
-27.83 |
-28.52 |
增加0.75 个 百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,302.61 万 元。
5.2 主营业务分地区情况
| 5.2 主营业务分地区情况 | ||
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | ||
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 江苏 | 187,251,024.14 | -27.19 |
| 广东 | 12,649,871.79 | -34.44 |
| 浙江 | 26,424,290.60 | -48.20 |
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| 其他 | 127,734,035.45 | -21.69 |
|---|---|---|
| 合计 | 354,059,221.98 | -27.83 |
- 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
- 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
- 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
| √适用 □不适用 | √适用 □不适用 | √适用 □不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位:万元 币种:人民币 | ||||||
| 募集资金总额 | 60,129.97 | 本报告期已使用募集资金 总额 |
21,287.62 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 44,756.23 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更 项目 |
拟投入金 额 |
实际投入金 额 |
是否符合计 划进度 |
预计收益 | 产生收益情 况 |
| 通能精机热加 工 |
否 | 50,000 | 44,756.23 |
否 | ||
| 否 | ||||||
| 合计 | / | 50,000 | 44,756.23 |
/ | / | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具 体项目） |
由于受变更项目实施地点的影响，热加工中心建设项目 的建设进度较计划有所延迟。 |
|||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 均存放于募集资金专户 |
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
- 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
- 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明
□适用 √不适用
- 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
- 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用
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§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
|---|---|
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | 0 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 15,800 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 15,800 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 12.16 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 0 |
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
| √适用 □不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 币种：人民币 | ||||
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 南通产业控股集团 有限公司 |
5,000 | 8,856.76 |
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
- 7.1 审计意见
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财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表 2012 年6 月30 日
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 486,547,797.93 | 812,526,769.38 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,437,741.35 | 89,853,159.94 | |
| 应收账款 | 150,704,115.61 | 119,489,673.65 | |
| 预付款项 | 266,569,267.27 | 152,131,530.11 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 25,593.75 | 25,593.75 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 89,285,213.24 | 94,185,520.17 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,922,341,965.40 | 1,735,069,280.39 | |
| 一年内到期的非流动 资产 |
|||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,917,911,694.55 | 3,003,281,527.39 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 0 | 3,055,610.88 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 99,934,872.34 | 99,945,970.90 | |
| 投资性房地产 | 67,555,871.85 | 68,617,758.95 | |
| 固定资产 | 468,220,309.68 | 421,080,455.95 | |
| 在建工程 | 167,157,256.81 | 116,735,873.99 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
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| 无形资产 | 245,921,831.80 | 250,254,163.03 | |
|---|---|---|---|
| 开发支出 | 6,806,608.41 | 2,712,613.33 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 12,810,281.04 | 8,033,041.58 | |
| 递延所得税资产 | 23,456,670.02 | 23,456,670.02 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,091,863,701.95 | 993,892,158.63 | |
| 资产总计 | 4,009,775,396.50 | 3,997,173,686.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 750,000,000.00 | 550,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 128,905,000.00 | 114,860,000.00 | |
| 应付账款 | 295,095,349.84 | 474,378,997.63 | |
| 预收款项 | 812,529,350.87 | 763,451,420.08 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 26,834,207.90 | 30,531,863.08 | |
| 应交税费 | -24,508,738.03 | 24,165,494.02 | |
| 应付利息 | 2,562,945.79 | 166,421.38 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 174,366,955.74 | 195,479,939.65 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动 负债 |
|||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,165,785,072.11 | 2,153,034,135.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 434,000,000.00 | 434,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 20,015,614.31 | 20,828,816.20 | |
| 预计负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 253,563.17 | 281,400.29 | |
| 其他非流动负债 | 88,606,745.17 | 101,409,180.65 | |
| 非流动负债合计 | 543,875,922.65 | 557,519,397.14 | |
| 负债合计 | 2,709,660,994.76 | 2,710,553,532.98 |
第 9 页 共 31 页
南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 所有者权益（或股东权 益）： |
|||
|---|---|---|---|
| 实收资本（或股本） | 637,928,488.00 | 318,964,244.00 |
|
| 资本公积 | 257,642,428.56 | 578,454,837.35 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 36,150,155.00 | 36,150,155.00 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 367,994,737.01 | 351,582,095.97 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者 权益合计 |
1,299,715,808.57 | 1,285,151,332.32 |
|
| 少数股东权益 | 398,593.17 | 1,468,820.72 |
|
| 所有者权益合计 | 1,300,114,401.74 | 1,286,620,153.04 |
|
| 负债和所有者权益 总计 |
4,009,775,396.50 | 3,997,173,686.02 |
法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：杨伟琼
母公司资产负债表 2012 年6 月30 日
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 97,911,105.16 | 33,528,189.47 |
|
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,228,866.35 | 22,355,298.81 |
|
| 应收账款 | 142,598,363.42 | 112,589,461.53 |
|
| 预付款项 | 40,364,283.79 | 50,827,213.94 |
|
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 157,146,790.28 | 111,991,333.21 |
|
| 存货 | 308,162,041.42 | 278,300,245.01 |
|
| 一年内到期的非流动 资产 |
|||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 748,411,450.42 | 609,591,741.97 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 3,055,610.88 | ||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 951,456,912.06 | 951,468,010.62 |
|
| 投资性房地产 | 30,253,262.31 | 30,914,046.05 |
第 10 页 共 31 页
南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 固定资产 | 378,968,293.89 | 394,124,035.23 | |
|---|---|---|---|
| 在建工程 | 3,408,936.34 | 3,166,540.34 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 126,432,012.69 | 129,215,500.12 | |
| 开发支出 | 7,706,608.41 | 3,612,613.33 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,611,519.19 | 6,913,072.38 | |
| 递延所得税资产 | 9,467,720.03 | 9,467,720.03 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,513,305,264.92 | 1,531,937,148.98 | |
| 资产总计 | 2,261,716,715.34 | 2,141,528,890.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 385,000,000.00 | 305,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 110,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 应付账款 | 210,957,113.18 | 185,494,931.03 | |
| 预收款项 | 178,011,336.47 | 168,143,207.33 | |
| 应付职工薪酬 | 26,411,114.95 | 30,442,936.60 | |
| 应交税费 | -14,333,027.65 | -5,306,190.58 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 111,995,396.24 | 111,049,133.36 | |
| 一年内到期的非流动 负债 |
|||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,008,041,933.19 | 874,824,017.74 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 253,563.17 | 281,400.29 | |
| 其他非流动负债 | 88,606,745.17 | 101,409,180.65 | |
| 非流动负债合计 | 89,860,308.34 | 102,690,580.94 | |
| 负债合计 | 1,097,902,241.53 | 977,514,598.68 | |
| 所有者权益（或股东权 益）： |
|||
| 实收资本（或股本） | 637,928,488.00 | 318,964,244.00 |
第 11 页 共 31 页
南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 资本公积 | 254,737,945.30 | 575,550,354.09 |
|
|---|---|---|---|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 36,150,155.00 | 36,150,155.00 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 234,997,885.51 | 233,349,539.18 |
|
| 所有者权益（或股东权益） 合计 |
1,163,814,473.81 | 1,164,014,292.27 |
|
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 |
2,261,716,715.34 | 2,141,528,890.95 |
法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：杨伟琼
合并利润表 2012 年1—6 月
| 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 354,059,221.98 | 490,584,583.74 | |
| 其中：营业收入 | 354,059,221.98 | 490,584,583.74 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 362,834,108.38 | 481,290,199.09 | |
| 其中：营业成本 | 278,350,580.32 | 389,385,765.65 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 18,535,169.84 | 17,253,746.47 | |
| 销售费用 | 15,326,219.10 | 26,097,332.21 | |
| 管理费用 | 38,930,726.44 | 37,336,138.02 | |
| 财务费用 | 11,725,446.10 | 827,667.93 | |
| 资产减值损失 | -34,033.42 | 10,389,548.81 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |
|||
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
16,848,684.44 | 8,365,443.78 | |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
|||
| 汇兑收益（损失以“－”号填 列） |
第 12 页 共 31 页
南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,073,798.04 | 17,659,828.43 |
|
|---|---|---|---|
| 加：营业外收入 | 13,691,635.76 | 70,456,212.48 |
|
| 减：营业外支出 | 994,240.38 | 1,344,917.09 |
|
| 其中：非流动资产处置损失 | 7,414.87 | 184,345.04 |
|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） |
20,771,193.42 | 86,771,123.82 |
|
| 减：所得税费用 | 5,428,779.93 | 21,881,143.62 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,342,413.49 | 64,889,980.20 |
|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,412,641.04 | 67,690,858.26 |
|
| 少数股东损益 | -1,070,227.55 | -2,800,878.06 |
|
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.11 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.11 |
|
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 |
|||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：杨伟琼
母公司利润表 2012 年1—6 月
| 单位:元 币种:人民币 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 181,827,664.53 | 252,145,351.95 |
|
| 减：营业成本 | 167,527,335.16 | 238,880,615.43 |
|
| 营业税金及附加 | 149,480.55 | 121,020.51 |
|
| 销售费用 | 8,500,571.05 | 14,510,526.92 |
|
| 管理费用 | 22,165,964.39 | 22,650,769.43 |
|
| 财务费用 | 11,835,426.66 | 10,440,896.03 |
|
| 资产减值损失 | 8,002,597.09 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |
|||
| 投资收益（损失以“－”号 填列） |
16,848,684.44 | 106,730,542.71 |
|
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |
|||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,502,428.84 | 64,269,469.25 |
|
| 加：营业外收入 | 13,446,573.94 | 70,440,935.48 |
|
| 减：营业外支出 | 295,798.77 | 802,020.81 |
|
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） |
1,648,346.33 | 133,908,383.92 |
第 13 页 共 31 页
南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 减：所得税费用 | 5,171,567.03 | ||
|---|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,648,346.33 | 128,736,816.89 |
|
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 |
法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：杨伟琼
合并现金流量表 2012 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
| 合并现金流量表 2012 年1—6 月 |
单位:元 币种:人民币 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金 流量： |
|||
| 销售商品、提供劳务 收到的现金 |
288,037,568.49 | 200,848,847.86 | |
| 客户存款和同业存放 款项净增加额 |
|||
| 向中央银行借款净增 加额 |
|||
| 向其他金融机构拆入 资金净增加额 |
|||
| 收到原保险合同保费 取得的现金 |
|||
| 收到再保险业务现金 净额 |
|||
| 保户储金及投资款净 增加额 |
|||
| 处置交易性金融资产 净增加额 |
|||
| 收取利息、手续费及 佣金的现金 |
|||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加 额 |
|||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动 有关的现金 |
45,275,525.35 | 180,871,050.65 | |
| 经营活动现金流入 小计 |
333,313,093.84 | 381,719,898.51 | |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 |
455,416,171.21 | 234,623,730.24 | |
| 客户贷款及垫款净增 |
第 14 页 共 31 页
南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 加额 | |||
|---|---|---|---|
| 存放中央银行和同业 款项净增加额 |
|||
| 支付原保险合同赔付 款项的现金 |
|||
| 支付利息、手续费及 佣金的现金 |
|||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职 工支付的现金 |
61,318,616.91 | 65,047,495.98 | |
| 支付的各项税费 | 71,154,527.63 | 88,471,318.73 | |
| 支付其他与经营活动 有关的现金 |
109,181,929.65 | 76,226,885.60 | |
| 经营活动现金流出 小计 |
697,071,245.40 | 464,369,430.55 | |
| 经营活动产生的 现金流量净额 |
-363,758,151.56 | -82,649,532.04 | |
| 二、投资活动产生的现金 流量： |
|||
| 收回投资收到的现金 | 53,601.32 | ||
| 取得投资收益收到的 现金 |
14,750,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 |
|||
| 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 |
|||
| 收到其他与投资活动 有关的现金 |
3,290,921.57 | 28,524,700.00 | |
| 投资活动现金流入 小计 |
18,040,921.57 | 30,578,301.32 | |
| 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 |
149,366,447.41 | 168,655,566.19 | |
| 投资支付的现金 | 64,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 |
|||
| 支付其他与投资活动 有关的现金 |
132,605.26 | ||
| 投资活动现金流出 小计 |
149,430,447.41 | 193,788,171.45 |
第 15 页 共 31 页
南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 投资活动产生的 现金流量净额 |
-131,389,525.84 | -163,209,870.13 |
|
|---|---|---|---|
| 三、筹资活动产生的现金 流量： |
|||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 |
|||
| 取得借款收到的现金 | 488,000,000.00 | 438,001,800.00 |
|
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动 有关的现金 |
47,562,335.55 | 51,428,740.43 |
|
| 筹资活动现金流入 小计 |
535,562,335.55 | 489,430,540.43 |
|
| 偿还债务支付的现金 | 329,000,000.00 | 208,001,800.00 |
|
| 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 |
37,370,665.29 | 43,226,774.66 |
|
| 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 |
|||
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 |
22,964.31 | 260,950,877.10 |
|
| 筹资活动现金流出 小计 |
366,393,629.60 | 512,179,451.76 |
|
| 筹资活动产生的 现金流量净额 |
169,168,705.95 | -22,748,911.33 |
|
| 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 |
|||
| 五、现金及现金等价物净 增加额 |
-325,978,971.45 | -268,608,313.50 |
|
| 加：期初现金及现金 等价物余额 |
812,526,769.38 | 1,006,819,624.39 |
|
| 六、期末现金及现金等价 物余额 |
486,547,797.93 | 738,211,310.89 |
法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：杨伟琼
母公司现金流量表
2012 年1—6 月
| 母公司现金流量表 2012 年1—6 月 |
|||
|---|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | |||
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金 流量： |
|||
| 销售商品、提供劳务 收到的现金 |
83,583,697.57 | 50,267,130.87 |
|
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动 | 44,564,694.58 | 73,845,569.39 |
第 16 页 共 31 页
南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 有关的现金 | |||
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入 小计 |
128,148,392.15 | 124,112,700.26 | |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 |
56,961,451.55 | 42,779,148.86 | |
| 支付给职工以及为职 工支付的现金 |
39,561,609.81 | 42,198,657.96 | |
| 支付的各项税费 | 4,243,649.68 | 1,581,736.37 | |
| 支付其他与经营活动 有关的现金 |
79,948,994.66 | 155,298,888.93 | |
| 经营活动现金流出 小计 |
180,715,705.70 | 241,858,432.12 | |
| 经营活动产生的 现金流量净额 |
-52,567,313.55 | -117,745,731.86 | |
| 二、投资活动产生的现金 流量： |
|||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的 现金 |
14,750,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 |
|||
| 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 |
|||
| 收到其他与投资活动 有关的现金 |
3,290,921.57 | ||
| 投资活动现金流入 小计 |
18,040,921.57 | 2,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 |
9,457,290.36 | 12,911,707.54 | |
| 投资支付的现金 | 64,000.00 | 26,638,937.64 | |
| 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 |
|||
| 支付其他与投资活动 有关的现金 |
130,000.00 | ||
| 投资活动现金流出 小计 |
9,521,290.36 | 39,680,645.18 | |
| 投资活动产生的 现金流量净额 |
8,519,631.21 | -37,680,645.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金 流量： |
|||
| 吸收投资收到的现金 |
第 17 页 共 31 页
南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 取得借款收到的现金 | 233,000,000.00 | 163,000,000.00 |
|
|---|---|---|---|
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动 有关的现金 |
40,000,000.00 | 244,787,796.00 |
|
| 筹资活动现金流入 小计 |
273,000,000.00 | 407,787,796.00 |
|
| 偿还债务支付的现金 | 153,000,000.00 | 118,000,000.00 |
|
| 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 |
11,569,401.97 | 10,350,544.79 |
|
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 |
180,079,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出 小计 |
164,569,401.97 | 308,429,544.79 |
|
| 筹资活动产生的 现金流量净额 |
108,430,598.03 | 99,358,251.21 |
|
| 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 |
|||
| 五、现金及现金等价物净 增加额 |
64,382,915.69 | -56,068,125.83 |
|
| 加：期初现金及现金 等价物余额 |
33,528,189.47 | 95,764,051.45 |
|
| 六、期末现金及现金等价 物余额 |
97,911,105.16 | 39,695,925.62 |
法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：杨伟琼
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南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2012 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 本期金额 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股 本） |
资本公积 | 减： 库存 股 |
专 项 储 备 |
盈余公积 |
一 般 风 险 准 备 |
未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上 年年末 余额 |
318,964,244.00 | 578,454,837.35 |
36,150,155.00 | 351,582,095.97 | 1,468,820.72 | 1,286,620,153.04 | ||||
| 加 ：会计 政策变 更 |
||||||||||
| 期差错 更正 |
||||||||||
| 他 | ||||||||||
| 二、本 年年初 余额 |
318,964,244.00 | 578,454,837.35 |
36,150,155.00 | 351,582,095.97 | 1,468,820.72 | 1,286,620,153.04 | ||||
| 三、本 期增减 变动金 额（减 |
318,964,244.00 | -320,812,408.79 | 16,412,641.04 | -1,070,227.55 | 13,494,248.70 |
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南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 少以 “－” 号填 列） |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （一） 净利润 |
16,412,641.04 | -1,070,227.55 | 15,342,413.49 |
|||||||
| （二） 其他综 合收益 |
-1,848,164.79 | -1,848,164.79 | ||||||||
| 上述 （一） 和（二） 小计 |
-1,848,164.79 | 16,412,641.04 | 0.00 | -1,070,227.55 | 13,494,248.70 |
|||||
| （三） 所有者 投入和 减少资 本 |
||||||||||
| 1．所有 者投入 资本 |
||||||||||
| 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 |
||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四） 利润分 配 |
||||||||||
| 1．提取 盈余公 积 |
第 20 页 共 31 页
南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 2．提取 一般风 险准备 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．对所 有者 （或股 东）的 分配 |
||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五） 所有者 权益内 部结转 |
318,964,244.00 | -318,964,244.00 | 0.00 | |||||||
| 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） |
318,964,244.00 | -318,964,244.00 | 0.00 | |||||||
| 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） |
||||||||||
| 3．盈余 公积弥 补亏损 |
||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六） 专项储 备 |
||||||||||
| 1．本期 提取 |
||||||||||
| 2．本期 |
第 21 页 共 31 页
南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 使用 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （七） 其他 |
||||||||||
| 四、本 期期末 余额 |
637,928,488.00 | 257,642,428.56 |
36,150,155.00 | 367,994,737.01 | 398,593.17 | 1,300,114,401.74 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | 上年同期金额 | 上年同期金额 | 上年同期金额 | 上年同期金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股 本） |
资本公积 | 减： 库存 股 |
专 项 储 备 |
盈余公积 |
一 般 风 险 准 备 |
未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上 年年末 余额 |
318,964,244.00 | 571,936,588.82 | 27,796,214.62 | 237,948,490.24 | 7,626,776.72 | 1,164,272,314.40 | ||||
| ：会计 政策变 更 |
||||||||||
| 期差错 更正 |
||||||||||
| 他 | ||||||||||
| 二、本 年年初 余额 |
318,964,244.00 | 571,936,588.82 | 27,796,214.62 | 237,948,490.24 | 7,626,776.72 | 1,164,272,314.40 |
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南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） |
9,322,375.17 | 67,690,858.26 | -2,800,878.06 | 74,212,355.37 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （一） 净利润 |
67,690,858.26 | -2,800,878.06 | 64,889,980.20 |
|||||||
| （二） 其他综 合收益 |
9,322,375.17 | 9,322,375.17 | ||||||||
| 上述 （一） 和（二） 小计 |
9,322,375.17 | 67,690,858.26 | -2,800,878.06 | 74,212,355.37 |
||||||
| （三） 所有者 投入和 减少资 本 |
||||||||||
| 1．所有 者投入 资本 |
||||||||||
| 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 |
||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四） 利润分 |
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南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
配 1．提取 盈余公 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 （六） 专项储
第 24 页 共 31 页
南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 备 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．本期 提取 |
||||||||||
| 2．本期 使用 |
||||||||||
| （七） 其他 |
||||||||||
| 四、本 期期末 余额 |
318,964,244.00 | 581,258,963.99 | 27,796,214.62 | 305,639,348.50 | 4,825,898.66 | 1,238,484,669.77 |
法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：杨伟琼
母公司所有者权益变动表
2012 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本（或股 本） |
资本公积 | 减： 库存 股 |
专 项 储 备 |
盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 |
未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上 年年末 余额 |
318,964,244.00 | 575,550,354.09 |
36,150,155.00 | 233,349,539.18 | 1,164,014,292.27 | |||
| 加 ：会计 政策变 更 |
||||||||
| 期差错 |
第 25 页 共 31 页
南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 更正 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他 | ||||||||
| 二、本 年年初 余额 |
318,964,244.00 | 575,550,354.09 | 36,150,155.00 | 233,349,539.18 | 1,164,014,292.27 | |||
| 三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） |
318,964,244.00 | -320,812,408.79 | 1,648,346.33 | -199,818.46 | ||||
| （一） 净利润 |
1,648,346.33 | 1,648,346.33 | ||||||
| （二） 其他综 合收益 |
-1,848,164.79 | -1,848,164.79 | ||||||
| 上述 （一） 和（二） 小计 |
-1,848,164.79 | 1,648,346.33 | -199,818.46 | |||||
| （三） 所有者 投入和 减少资 本 |
||||||||
| 1．所有 者投入 资本 |
||||||||
| 2．股份 |
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南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 支付计 入所有 者权益 的金额 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．其他 | ||||||||
| （四） 利润分 配 |
||||||||
| 1．提取 盈余公 积 |
||||||||
| 2.提取 一般风 险准备 |
||||||||
| 3．对所 有者 （或股 东）的 分配 |
||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五） 所有者 权益内 部结转 |
318,964,244.00 | -318,964,244.00 | 0.00 | |||||
| 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） |
318,964,244.00 | -318,964,244.00 | 0.00 | |||||
| 2．盈余 公积转 增资本 （或股 |
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南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 本） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．盈余 公积弥 补亏损 |
||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六） 专项储 备 |
||||||||
| 1．本期 提取 |
||||||||
| 2．本期 使用 |
||||||||
| （七） 其他 |
||||||||
| 四、本 期期末 余额 |
637,928,488.00 | 254,737,945.30 | 36,150,155.00 | 234,997,885.51 | 1,163,814,473.81 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本（或股 本） |
资本公积 | 减： 库存 股 |
专 项 储 备 |
盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 |
未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上 年年末 余额 |
318,964,244.00 | 569,032,105.56 | 27,796,214.62 | 158,164,075.74 | 1,073,956,639.92 | |||
| 加 ：会计 |
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南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 政策变 更 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期差错 更正 |
||||||||
| 他 | ||||||||
| 二、本 年年初 余额 |
318,964,244.00 | 569,032,105.56 | 27,796,214.62 | 158,164,075.74 | 1,073,956,639.92 | |||
| 三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） |
0.00 | 9,322,375.17 |
128,736,816.89 | 138,059,192.06 |
||||
| （一） 净利润 |
128,736,816.89 | 128,736,816.89 |
||||||
| （二） 其他综 合收益 |
9,322,375.17 | 9,322,375.17 | ||||||
| 上述 （一） 和（二） 小计 |
9,322,375.17 | 128,736,816.89 | 138,059,192.06 |
|||||
| （三） 所有者 投入和 减少资 |
第 29 页 共 31 页
南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 配 1．提取 盈余公 积 2.提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股
第 30 页 共 31 页
南通科技投资集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 本） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） |
||||||||
| 3．盈余 公积弥 补亏损 |
||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六） 专项储 备 |
||||||||
| 1．本期 提取 |
||||||||
| 2．本期 使用 |
||||||||
| （七） 其他 |
||||||||
| 四、本 期期末 余额 |
318,964,244.00 | 578,354,480.73 | 27,796,214.62 | 286,900,892.63 | 1,212,015,831.98 |
法定代表人：陈照东 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：杨伟琼
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
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