Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 14, 2017

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关于中航航空高科技股份有限公司 募集资金 2016 年度存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

中航航空高科技股份有限公司（原名称：南通科技投资集团股份有限公司，经公司第八 届董事会 2016 年第三次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了修改公司名称的议案，于 2016 年 3 月 14 日国家工商行政管理总局批准， 2016 年 5 月 16 日完成工商变更登记手续，换 发新的营业执照）（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）申请非公开发行 A 股股票于 2015 年 10 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ） 审核通过。中国证监会 2015 年 10 月 29 日下达《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技 发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]2398 号），核 准公司非公开发行 A 股股票不超过 188,780,156 股。本次非公开发行股份数量为 188,780,156 股，发行价格 3.12 元 / 股。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2015 年 12 月 9 日出具 的众环验字（ 2015 ） 020034 号《验资报告》审验，本次募集资金总额 58,899.41 万元，扣除国 泰君安证券股份有限公司承销费 1,980.00 万元及其他与本次非公开发行直接相关的发行费用 57.55 万元后，募集资金净额 56,861.86 万元。本次发行股份已于 2015 年 12 月 15 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续，公司股份总数变更为 1,393,049,107.00 股。

根据公司《 2015 年第二次临时股东大会决议》通过的募集资金使用安排：计划使用 13,500.00 万元投资中航复材航空产业园复合材料建设项目、使用 10,051.00 万元投资优材百慕 生产线扩建项目、使用 5,059.00 万元投资优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线 改造项目、其余用于补充本公司流动资金。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 2,010.90 万元，尚未实际投入使用的 募集资金 54,869.90 万元（包括募集资金专户利息收入），其中本公司募集资金专户余额 43,197.05 万元，中航复合材料有限责任公司募集资金专项账户余额 11,672.85 万元。尚未实际 投入使用的募集资金承诺投资项目包括：中航复材航空产业园复合材料建设项目 11,672.85 万元、优材百慕生产线扩建项目 10,051.00 万元、优材京航骨科人体植入物产品系列化开发 及生产线改造项目 5,059.00 万元、补充本公司流动资金 28,068.11 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 44,989.47 万元，尚未实际投入使用 的募集资金 11,872.39 万元，其中本公司募集资金专户余额 10,140.87 万元（含理财及专户利 息收入 30.87 万元），中航复合材料有限责任公司募集资金专项账户余额 668.48 万元，北京 优材百慕航空器材有限公司募集资金专项账户余额 767.09 万元（含募集资金专户利息收入 6.18 万元），北京优材京航生物科技有限公司募集资金专项账户余额 340.45 万元（含募集资 金专户利息收入 7.45 万元）。尚未实际投入使用的募集资金承诺投资项目包括：优材百慕

生产线扩建项目 7,811.91 万元、优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目 3,392.00 万元。中航复材航空产业园复合材料建设项目已建设完成，处于验收状态，节余资 金 668.48 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《上市公司监管指引第 2 — 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（ 2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》 的规定，签署如下协议：

公司在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并由公司、中 信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签 订《募集配套资金四方监管协议》；北京优材百慕航空器材有限公司在中信银行股份有限公 司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并由公司、北京优材百慕航空器材有限公司、 中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司 签订《募集配套资金五方监管协议》；中航复合材料有限责任公司在中信银行股份有限公司 北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并由公司、中航复合材料有限责任公司、中信银 行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订 《募集配套资金五方监管协议》；北京优材京航生物科技有限公司在中信银行股份有限公司 北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并由公司、北京优材京航生物科技有限公司、中 信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签 订《募集配套资金五方监管协议》。有关协议原文详见公司 2015 年 12 月 30 发布的《南通 科技投资集团股份有限公司关于签订募集配套资金四方 / 五方监管协议的公告》，公告编号： 临 2015-056 号。

三、本期募集资金的实际使用情况

本期募集资金的实际使用情况详见附表一。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目使用资金情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金 管理违规的情形。

中航航空高科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十三日

附表一：

募集资金使用情况对照表 单位：万元

募集资金总额（净额）	募集资金总额（净额）	募集资金总额（净额）	募集资金总额（净额）	56,861.86	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	42,978.57
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			44,989.47
变更用途的募集资金总额（净额）比例
承诺投资项目	已变更项目（含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额	本报告 期投入金额	截至期末 累计投入金额	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度	项目达到预定可 使用状态日期
中航复材航空产业园复合 材料建设项目	未变更	13,500.00	13,500.00	11,004.37	12,831.52	668.48	项目建设完工，进 入验收阶段	2016年
优材百慕生产线扩建项目	未变更	10,051.00	10,051.00	2,239.088	2,239.088	7,811.91	22.28%	2018年
优材京航骨科人体植入物 产品系列化开发及生产线 改造项目	未变更	5,059.00	5,059.00	1,667	1,667	3,392.00	32.95%	2019年
补充本公司流动资金	未变更	28,251.86	28,251.86	28,068.11	28,251.86	0.00	100.00%	不适用
合计	—	56,861.86	56,861.86	42,978.57	44,989.47	11,872.39	——	——
未达到计划进度原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用

注：募集资金总额为 58,899.41 万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费等） 2,037.55 万元，募集资金净额 56,861.86 万元。