Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 19, 2016

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2016-037 号

中航航空高科技股份有限公司

2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将中航航空高科 技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至 2016 年 6 月 30 日的募集资金存放 与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2015 年 10 月 29 日，中国证监会出具了《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重 大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2015]2398 号），核准公司非公开发行 A 股股票不超过 188,780,156 股用以募集配套 资金。公司本次非公开发行 A 股数量为 188,780,156 股，发行价格 3.12 元/股，募集资金总 额 58,899.41 万元，扣除承销费及其他与本次非公开发行直接相关的发行费用后，募集资金 净额 56,861.86 万元。募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2015 年 12 月 9 日出具了众环验字（2015）020034 号《验资报告》。公司本次发行的 股份已于 2015 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登 记相关手续。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议审议通过的募集资金使用安排：计划使用 13,500.00 万元投资中航复材航空产业园复合材料建设项目、使用 10,051.00 万元投资优材百 慕生产线扩建项目、使用 5,059.00 万元投资优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产 线改造项目、其余用于补充本公司流动资金。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为 40,455.53 万元，尚 未实际投入募投项目的募集资金余额为 16,447.70 万元（其中包含以暂时闲置募集资金购买 的未到期的现金理财产品 10,000.00 万元、剩余的募集资金 6,406.33 万元、利息收入扣除手 续费后余额 41.37 万元）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了 具体明确的规定。

2015 年 12 月，公司在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户， 并与中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限 公司签订了《募集配套资金四方监管协议》。中航复合材料有限责任公司、北京优材百慕航 空器材有限公司、北京优材京航生物科技有限公司也分别在中信银行股份有限公司北京福码 大厦支行开设募集资金专项账户，并分别与本公司、中信银行股份有限公司北京福码大厦支 行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金五方监管协议》。 上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 监管协议的信息披露程序不存在问题，具体详见公司 2015 年 12 月 30 披露的 2015-056 号公 告。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
户名	开户银行	账号	截至2016 年6 月30 日余额
南通科技投资集团股 份有限公司[注1]	中信银行股份有限公 司北京福码大厦支行	8110701012900192490	10,140.66
北京优材百慕航空器 材有限公司[注2]	中信银行股份有限公 司北京福码大厦支行	8110701014400238737	2,122.39
北京优材京航生物科 技有限公司	中信银行股份有限公 司北京福码大厦支行	8110701014500203047	1,176.67
中航复合材料有限责 任公司	中信银行股份有限公 司北京福码大厦支行	8110701014000192568	2,127.51

注 1：公司账号为 8110701012900192490 的募集资金专户截至 2016 年 6 月 30 日余额，系包 含以暂时闲置募集资金购买的未到期的现金理财产品 10,000.00 万元，该等资金存放在中信 银行北京福码大厦支行开设的理财专户中，账号为 8110701113500402477。

注 2：2016 年 1 月 29 日，公司第八届董事会 2016 年第 2 次会议审议通过了关于使用配套募 集资金为全资子公司北京优材百慕航空器材有限公司增资 3,000 万元的相关议案，资金于 2016 年 2 月 1 日汇入该公司开设的账号为 8110701014400238737 的募集资金专项账户。截 至 2016 年 6 月 30 日，其中 880.47 万元资金暂时存放于该公司基本银行账户，并于 2016 年 7 月 15 日转回至募集资金专项账户存储，在此期间资金未使用。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金 实际使用情况详见附表一“募集资金使用情况对照表”。

• （二）报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。 （三）报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

• （四）报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况。

公司第八届董事会 2016 年第 2 次会议、第八届监事会 2016 年第 2 次会议审议通过了关 于公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金，阶段性投资于安全性较好、 流动性较高的保本型银行理财产品的相关议案。

2016 年 3 月 11 日，公司使用部分暂时闲置募集资金 10,000 万元，向中信银行股份有限 公司总行营业部购买中信理财之信赢系列（对公）步步高升 4 号人民币理财产品 （B150C0073），无名义存续期限，该事项不构成关联交易。具体详见公司 2016 年 1 月 30 日披露的 2016-012 号公告及 2016 年 3 月 24 日披露的 2016-016 号公告。

（五）募集资金使用的其他情况。

2016 年 1 月 29 日，公司第八届董事会 2016 年第 2 次会议审议通过了关于使用配套募 集资金为全资子公司北京优材百慕航空器材有限公司增资 3,000 万元、为全资子公司北京优 材京航生物科技有限公司增资 2,000 万元的相关议案。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目使用资金情况。

五、募集资金使用的信息披露中存在的问题

本报告期内，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不 存在募集资金使用及信息披露违规的情形。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2016 年8 月20 日

附表一：

募集资金使用情况对照表

				单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额（净额）				56,861.86	本报告期投入募集资金总额			38,444.71
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额			40,455.53
变更用途的募集资金总额（净额）比例				0
承诺投资项目	已变更项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总 额	本报告 期投入金额	截至期末 累计投入金 额	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额	截至期末投入进 度	项目达到预定 可使用状态日 期
中航复材航空产业园 复合材料建设项目	未变更	13,500.00	13,500.00	9,551.63	11,378.70	2,121.30	84.29%	2016年
优材百慕生产线扩建 项目	未变更	10,051.00	10,051.00	0.00	0.00	10,051.00	-	2018年
优材京航骨科人体植 入物产品系列化开发 及生产线改造项目	未变更	5,059.00	5,059.00	824.97	824.97	4,234.03	16.31%	2019年
补充本公司流动资金	未变更	28,251.86	28,251.86	28,068.11	28,251.86	0.00	100.00%	不适用
合计		56,861.86	56,861.86	38,444.71	40,455.53	16,406.33	-	-
未达到计划进度原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用

2016 年 1 月 29 日，公司第八届董事会 2016 年第 2 次会议、第八届监事会 2016 年第 2 次会议审议同意公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金，阶段性 投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，2016 年 3 月 11 日，根据第 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 八届董事会 2016 第二次会议和第八届监事会 2016 年第二次会议决议，公司使用部分 暂时闲置募集资金 10,000 万元向中信银行股份有限公司总行营业部购买中信理财之信 赢系列（对公）步步高升 4 号人民币理财产品（B150C0073），无名义存续期限，该 事项不构成关联交易。

注：募集资金总额为 58,899.41 万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费等）2,037.55 万元，募集资金净额 56,861.86 万元。