Avic Aviation High-Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 15, 2016

证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2016－025 号

南通科技投资集团股份有限公司关于公司总部 机床业务相关资产和负债划转至全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 交易概述

为进一步激发发展活力，健全完善激励约束机制，建设战略管控 与财务管控两栖型上市公司总部，南通科技投资集团股份有限公司 （简称：公司、南通科技）于2016年1月29日召开了第八届董事会2016 年第2次会议(详见公司2016年1月30披露的2016-011号公告)，审议通 过了《关于授权公司经营层成立装备子公司的议案》：2016年计划各 业务领域均以子公司形式发展，同意将公司本部机床业务分立，成立 独资装备子公司。

2016 年 3 月 16 日，公司经营层已经完成了装备子公司南通航智 装备科技有限公司（简称：航智装备）工商注册，取得了营业执照。 为使航智装备尽快实现业务运营，经2016年4月14日召开的公司第八 届董事会2016年第三次会议（详见同日披露的2016-017号公告）审议 通过，同意将公司总部机床业务相关资产、负债按照“资产随业务走” 的分立原则，划转至航智装备。划转方案具体如下：

公司拟将公司本部机床业务相关资产及负债按截至基准日2016 年3月31日经审计的账面净值划转至全资子公司航智装备，划转时以 经审计的2016年3月31日财务数据为准。截至2016年3月31日，公司本 部拟划转的机床业务相关资产34039.85万元、负债8677.05万元、所

有者权益（账面净值）25362.80万元（未经审计）。

本次资产划转无需提交公司股东大会审议批准。本次划转不涉及 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。

二、资产、负债划转双方基本情况

（一）资产、负债划出方基本情况

公司名称：南通科技投资集团股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地址：南通市港闸区永和路1号

注册资本：1,393,049,107元人民币

公司法定代表人：王建华

主营业务范围：航空新材料、高端智能装备技术开发，及其航空、 轨道交通、汽车、医疗器械、装备制造等领域相关产品的研发、制造、 销售及技术服务；房地产开发；创新创业投资。

（二）资产、负债划入方基本情况

公司名称：南通航智装备科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：南通市永和路1号2幢

注册资本：1,000万元人民币

公司法定代表人：沈春华

主营业务范围：高端智能装备技术开发；轨道交通设备、汽车、 医疗器械研发、制造、销售及技术服务；数控机床、电机产品及模具、

机械零配件设计、制造、销售及技术服务。

（三）划出方与划入方的关系

划入方航智装备是划出方南通科技的全资子公司，南通科技直接 持有航智装备100%的股权。

三、拟划转的资产、负债情况

公司拟将公司本部的机床业务相关资产及负债按截至基准日 2016年3月31日经审计的账面净值划转至全资子公司航智装备，划转 时以经审计的2016年3月31日财务数据为准。

截至2016年3月31日，公司本部资产、负债及拟划转的机床业务

资产、负债情况（未经审计）： 单位：万元 币种：人民币

项 目	划转前 公司本部	划转至 航智装备	划转比例	保留在 公司本部	保留比例
总资产	372670.73	34039.85	9.13%	338630.88	90.87%
总负债	61083.44	8677.05	14.21%	52406.39	85.79%

（一）公司拟向航智装备划转的机床业务资产具体情况

截至2016年3月31日，公司拟向航智装备划转机床业务资产及负

债的主要财务数据如下：（未经审计）单位：元 币种：人民币

据如下：（未经审计	）单位：元 币种：人
项目	机床业务
资产类
应收票据	8,316,930.00
应收帐款净额	94,205,605.33
预付款项	11,605,168.06
存货	159,011,807.49
固定资产净额	63,303,316.36
无形资产净额	2,271,778.24
开发支出	662,481.79

长期待摊费用	1,021,446.23
资产合计	340,398,533.50
负债类
应付账款	60,469,910.83
预收款项	13,431,491.51
其他应付款	12,869,079.49
负债合计	86,770,481.83
所有者权益合计	253,628,051.67
负债和所有者权益总计	340,398,533.50

（二）公司拟向航智装备划转的债务情况

截至2016年3月31日，公司拟划转给航智装备的负债合计为 8677.05万元，均为经营性债务。

公司已签定的与机床业务相关的协议、合同等也将办理主体变更 手续。专属于公司本部或按规定不得转移的协议、合同等不在转移的 范围，仍由公司本部继续履行。

四、员工安置

根据 “ 人和资产随业务走 ” 的原则，相关人员由航智装备接收使 用。同时按照业务发展需要与效率效益提升的原则，确定航智装备的 业务和组织架构，并采用竞争招聘为主的方式确定中高层经营管理人 员，并根据研发生产需求确定工作员工。

五、资产及负债划转的风险分析和对公司的影响

新成立的航智装备子公司将进一步优化调整现有数控机床业务 结构，重点发展具有一定竞争力和盈利能力的产品，并充分借助中航 工业及所属单位的技术和市场资源，承揽航空零部件加工制造业务，

并逐步向高端装备转型，力争3年内完成扭亏目标。

本次划转资产按照净资产数额作为对航智装备的投资。资产划转 完成后，公司及航智装备将按照税法等相关要求，连续12个月内不改 变被划转资产原来实质性经营活动。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 16 日