AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 27, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：600372

公司简称：中航电子

中航航空电子系统股份有限公司 2017 年第一季度报告

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2017 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录 .................................................................. 7

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2017 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人卢广山、主管会计工作负责人戚侠及会计机构负责人（会计主管人员）杨鲜叶保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	17,658,785,783.97	17,531,747,138.73	0.72
归属于上市公司 股东的净资产	6,004,918,030.69	6,004,710,713.31	0.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-645,149,723.00	-482,466,555.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	909,894,285.77	950,195,988.10	-4.24
归属于上市公司 股东的净利润	-26,078,171.88	50,208,855.17	不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-66,040,939.81	49,255,919.68	不适用
加权平均净资产 收益率（%）	-0.43	1.64	减少2.07 个百分点
基本每股收益 （元/股）	-0.01	0.03	不适用
稀释每股收益 （元/股）	-0.01	0.03	不适用

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元	币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-48,292.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	21,933,805.48
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入	25,844,944.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	533,186.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-1,061,329.12
所得税影响额	-7,239,546.54
合计	39,962,767.93

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）						55,203
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)			持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
中国航空科技工业股份 有限公司	760,323,599	43.22			0	未知				国有法人
中航航空电子系统有限 责任公司	316,509,442	17.99			0	未知				国有法人
中国航空工业集团公司	138,174,782	7.85			0	未知				国有法人
汉中航空工业（集团） 有限公司	109,631,472	6.23			0	未知				国有法人
中国建设银行股份有限 公司－鹏华中证国防指 数分级证券投资基金	22,946,513	1.30			0	未知				未知
中国证券金融股份有限 公司	18,253,887	1.04			0	未知				未知
中国建设银行股份有限 公司－富国中证军工指 数分级证券投资基金	13,621,823	0.77			0	未知				未知
中国工商银行股份有限 公司－南方消费活力灵 活配置混合型发起式证 券投资基金	11,860,777	0.67			0	未知				未知
国信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	11,156,138	0.63			0	未知				未知
中央汇金资产管理有限 责任公司	9,624,100	0.55			0	未知				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通 股的数量				股份种类及数量
							种类		数量
中国航空科技工业股份有限公司			760,323,599				人民币普通股
中航航空电子系统有限责任公司			316,509,442				人民币普通股
中国航空工业集团公司			138,174,782				人民币普通股
汉中航空工业（集团）有限公司			109,631,472				人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证 国防指数分级证券投资基金			22,946,513				人民币普通股

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中国证券金融股份有限公司	18,253,887	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－富国中证 军工指数分级证券投资基金	13,621,823	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－南方消费 活力灵活配置混合型发起式证券投资基 金	11,860,777	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	11,156,138	人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司	9,624,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国航空科技工业股份有限公司、中航航 空电子系统有限责任公司、汉中航空工业（集团）有限 公司为公司实际控制人中国航空工业集团公司的控股子 公司，其余股东未知是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

• 1.货币资金期末余额16.52亿元，比年初减少27.8%，主要是一季度交付的产品尚未收到货款。 2.其他应收款期末余额1.96亿元，比年初增加29.5%，主要是公司预提的一季度托管费收入。 3.应交税费期末余额1.36亿元，比年初减少44.3%，主要是本季度上交了上年度企业所得税。 4.应付利息期末余额1,365万元,比年初增加24.6%，主要是还未支付的借款利息。

• 5.一年内到期的非流动负债期末余额2.76亿元，同比减少25.6%，主要是归还部分一年内到期的长 期借款。

• 6.投资收益本期实现592万元，同比增加514万元，主要是子公司处置投资公司取得的收益。 7.利润总额本期实现-1,859 万元，同比减少8,322 万元，利润下滑的主要原因是一季度产品交付 下降导致收入下降，同时研发费同比增长3,927 万元。 8.所得税费用本期实现313 万元，同比减少929 万元，主要是部分子公司本期亏损确认递延所得 税资产。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[中航航空电子系统股份有] 限公司 法定代表人 卢广山 日期 2017 年4 月26 日

四、 附录

• 4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:中航航空电子系统股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,652,244,505.10	2,287,853,586.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,273,735,949.38	1,504,575,861.38
应收账款	5,567,056,109.87	5,194,448,069.28
预付款项	294,712,614.33	253,777,886.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	3,921,082.19	3,921,082.19
应收股利	50,000.00	50,000.00
其他应收款	191,838,119.86	151,345,575.01
买入返售金融资产
存货	3,337,709,433.32	2,818,029,810.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	231,349,637.42	232,273,459.96
流动资产合计	12,552,617,451.47	12,446,275,331.34
非流动资产：
发放贷款和垫款

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可供出售金融资产	319,322,565.05	318,966,668.59
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	36,981,825.57	41,053,728.04
投资性房地产	156,596,613.62	170,865,179.70
固定资产	2,923,533,917.24	2,932,532,397.03
在建工程	729,193,781.47	701,915,108.18
工程物资
固定资产清理	577,892.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产	694,254,287.00	700,229,203.42
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,960,325.63	5,558,399.65
递延所得税资产	63,676,753.65	57,280,120.37
其他非流动资产	177,070,370.86	157,071,002.41
非流动资产合计	5,106,168,332.50	5,085,471,807.39
资产总计	17,658,785,783.97	17,531,747,138.73
流动负债：
短期借款	3,172,400,000.00	3,004,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,030,101,458.91	933,608,044.51
应付账款	3,465,630,072.14	3,321,724,966.47
预收款项	56,640,323.41	57,712,349.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	163,470,914.17	171,145,377.28
应交税费	145,467,512.82	244,264,978.40
应付利息	13,651,084.65	10,951,939.66
应付股利	27,421,496.77	24,996,972.38
其他应付款	800,158,074.77	843,062,144.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债

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2017 年第一季度报告

一年内到期的非流动负债	276,426,956.19	371,533,859.94
其他流动负债	82,689,254.23	81,892,918.39
流动负债合计	9,234,057,148.06	9,065,293,551.23
非流动负债：
长期借款	1,632,679,127.57	1,679,632,278.55
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	346,626,170.19	348,564,248.54
长期应付职工薪酬	77,334,280.31	69,552,554.30
专项应付款	-471,512,475.23	-468,554,260.43
预计负债
递延收益	535,335,348.92	536,085,348.92
递延所得税负债	29,509,592.32	29,810,634.64
其他非流动负债
非流动负债合计	2,149,972,044.08	2,195,090,804.52
负债合计	11,384,029,192.14	11,260,384,355.75
所有者权益
股本	1,759,162,938.00	1,759,162,938.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,254,735,440.20	1,233,235,440.20
减：库存股
其他综合收益	-112,977,310.25	-112,143,174.61
专项储备	107,254,719.27	101,635,094.37
盈余公积	415,918,164.21	415,918,164.21
一般风险准备
未分配利润	2,580,824,079.26	2,606,902,251.14
归属于母公司所有者权益合计	6,004,918,030.69	6,004,710,713.31
少数股东权益	269,838,561.14	266,652,069.67
所有者权益合计	6,274,756,591.83	6,271,362,782.98
负债和所有者权益总计	17,658,785,783.97	17,531,747,138.73

法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：戚侠 会计机构负责人：杨鲜叶

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2017 年第一季度报告

母公司资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:中航航空电子系统股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	691,911,172.33	579,811,625.37
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	16,000,000.00
应收账款	799,280.55	38,754.00
预付款项	4,786,039.83	2,384,425.73
应收利息	3,921,082.19	3,921,082.19
应收股利	163,068,930.61	323,788,930.61
其他应收款	29,799,602.93	9,017,862.19
存货	343,261.50	53,955.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	910,629,369.94	919,016,635.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,073,566,876.16	5,073,566,876.16
投资性房地产
固定资产	1,255,024.60	1,127,424.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	38,760.00	40,470.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	5,074,860,660.76	5,074,734,770.30
资产总计	5,985,490,030.70	5,993,751,405.77
流动负债：

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2017 年第一季度报告

短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	339,426.55	182,978.99
预收款项	7,466.00	27,995.00
应付职工薪酬	2,114,531.45	1,888,649.98
应交税费	441,555.98	5,882,045.98
应付利息
应付股利
其他应付款	426,903,127.67	427,215,506.57
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	729,806,107.65	735,197,176.52
非流动负债：
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	300,000,000.00	300,000,000.00
负债合计	1,029,806,107.65	1,035,197,176.52
所有者权益：
股本	1,759,162,938.00	1,759,162,938.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,137,712,041.91	2,137,712,041.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	193,998,305.39	193,998,305.39
未分配利润	864,810,637.75	867,680,943.95
所有者权益合计	4,955,683,923.05	4,958,554,229.25

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2017 年第一季度报告

负债和所有者权益总计 5,985,490,030.70 5,993,751,405.77

法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：戚侠 会计机构负责人：杨鲜叶

合并利润表

2017 年1—3 月

编制单位：中航航空电子系统股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	909,894,285.77	950,195,988.10
其中：营业收入	909,894,285.77	950,195,988.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	956,822,895.11	897,891,653.45
其中：营业成本	575,586,595.99	576,125,829.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	7,208,492.15	2,343,067.09
销售费用	26,453,371.05	20,785,887.79
管理费用	296,597,554.86	252,572,827.25
财务费用	50,976,881.06	45,997,833.87
资产减值损失		66,207.90
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）	5,924,807.29	780,000.00
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-41,003,802.05	53,084,334.65
加：营业外收入	22,923,616.65	12,091,139.82
其中：非流动资产处置利得	63,267.38	22,061.06
减：营业外支出	504,917.44	539,532.73

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2017 年第一季度报告

其中：非流动资产处置损失	111,560.13	157,400.85
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-18,585,102.84	64,635,941.74
减：所得税费用	3,128,962.03	12,422,186.42
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-21,714,064.87	52,213,755.32
归属于母公司所有者的净利润	-26,078,171.88	50,208,855.17
少数股东损益	4,364,107.01	2,004,900.15
六、其他综合收益的税后净额	-961,650.50	-52,199,275.81
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-834,135.64	-45,277,651.84
（一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 其他综合收益	-834,135.64	-45,277,651.84
1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价 值变动损益	-834,135.64	-45,277,651.84
3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效 部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	-127,514.86	-6,921,623.97
七、综合收益总额	-22,675,715.37	14,479.51
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-26,912,307.52	4,931,203.33
归属于少数股东的综合收益总额	4,236,592.15	-4,916,723.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.03

法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：戚侠 会计机构负责人：杨鲜叶

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2017 年第一季度报告

母公司利润表

2017 年1—3 月

编制单位：中航航空电子系统股份有限公司

母公司利润表 2017 年1—3 月 编制单位：中航航空电子系统股份有限公司	母公司利润表 2017 年1—3 月 编制单位：中航航空电子系统股份有限公司	母公司利润表 2017 年1—3 月 编制单位：中航航空电子系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	25,844,944.38	22,720,000.00
减：营业成本	850,825.66
营业税金及附加
销售费用	530,105.58	7,417.00
管理费用	21,310,659.56	21,077,989.44
财务费用	6,019,439.61	4,137,626.52
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,866,086.03	-2,503,032.96
加：营业外收入	140.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	4,360.17	104.22
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-2,870,306.20	-2,503,137.18
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,870,306.20	-2,503,137.18
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额
2.可供出售金融资产公允价值变动 损益
3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分

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2017 年第一季度报告

5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：戚侠 会计机构负责人：杨鲜叶

合并现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：中航航空电子系统股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	756,633,284.05	874,996,272.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,481,636.86	792,831.42
收到其他与经营活动有关的现金	83,862,750.57	107,949,952.47
经营活动现金流入小计	841,977,671.48	983,739,056.28
购买商品、接受劳务支付的现金	652,085,479.73	722,739,476.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	482,482,201.85	452,376,531.12
支付的各项税费	131,709,604.96	102,538,006.78
支付其他与经营活动有关的现金	220,850,107.94	188,551,597.70
经营活动现金流出小计	1,487,127,394.48	1,466,205,612.13
经营活动产生的现金流量净额	-645,149,723.00	-482,466,555.85

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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	9,996,709.76
取得投资收益收到的现金		780,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	415,290.00	262,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	39,408,936.00	62,288,177.92
投资活动现金流入小计	49,820,935.76	63,330,277.92
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	80,155,744.34	74,584,294.23
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	14,674,636.00	3,001,141.31
投资活动现金流出小计	94,830,380.34	77,585,435.54
投资活动产生的现金流量净额	-45,009,444.58	-14,255,157.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	773,046,849.02	605,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	49,103,990.25	19,340,000.00
筹资活动现金流入小计	822,150,839.27	624,340,000.00
偿还债务支付的现金	729,598,750.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	46,262,201.58	56,631,439.25
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	375,000.00	250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,412.88
筹资活动现金流出小计	775,869,364.46	466,631,439.25
筹资活动产生的现金流量净额	46,281,474.81	157,708,560.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	5,338.99
五、现金及现金等价物净增加额	-643,872,353.78	-339,013,152.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,287,853,586.40	2,420,848,448.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,643,981,232.62	2,081,835,295.79

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母公司现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：中航航空电子系统股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	710,389.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	554,459.23	3,557,298.93
经营活动现金流入小计	1,264,848.90	3,557,298.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,167,053.37	72,188.20
支付给职工以及为职工支付的现金	19,291,009.68	17,158,876.31
支付的各项税费	5,859,648.11	5,430,572.29
支付其他与经营活动有关的现金	4,137,794.95	17,237,851.01
经营活动现金流出小计	31,455,506.11	39,899,487.81
经营活动产生的现金流量净额	-30,190,657.21	-36,342,188.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	148,850,000.00	89,592,884.91
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	148,850,000.00	89,592,884.91
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	207,400.00	113,228.08
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	207,400.00	113,228.08
投资活动产生的现金流量净额	148,642,600.00	89,479,656.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	6,352,395.83	9,013,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金

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2017 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计	6,352,395.83	9,013,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	-6,352,395.83	-9,013,166.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	112,099,546.96	44,124,301.28
加：期初现金及现金等价物余额	579,811,625.37	780,447,930.23
六、期末现金及现金等价物余额	691,911,172.33	824,572,231.51

法定代表人：卢广山 主管会计工作负责人：戚侠 会计机构负责人：杨鲜叶

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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