AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Mar 30, 2020

中航航空电子系统股份有限公司董事会

关于墓集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

ALLEN CONTRACTORS COMMENTANCES

(一) 非公开发行股份基本情况

根据本公司 2011 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准 中航航空电子系统股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]818号), 本公 司采用向特定投资者非公开发行(以下简称网下发行)的方式发行38,483,900股人民币普 通股(A股),每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币17.15元。截至2012年10月 16日止,公司已收到特定投资者缴入的出资款人民币 659,998,885.00元, 扣除发行费用后 实际募集资金净额人民币 621,198,885.00 元, 于 2012 年 10 月 12 日汇入本公司在中国建设 银行股份有限公司北京三元支行(以下简称建设银行)开立的 11001045100059610925 账 뮥.

上述募集资金净额经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中瑞岳华 验字[2012]第 0291 号验资报告予以验证。

经过本公司第五届董事会 2013 年度第二次会议批准, 对募集资金项目实际投入金额 做了相应的调整, 将人民币 621,198,885.00 元募集资金的用途调整为: 人民币 220,000,000.00 元用于航电系统研发中心项目, 人民币 401,198,885.00 元用于补充本公司流 动资金。

(二)公开发行可转换公司债券基本情况

根据本公司 2017年7月31日召开的第六届董事会 2017年第六次会议(临时)和 2017 年 8月 21日召开的 2017年第三次临时股东大会决议,以及中国证券监督管理委员会《关 于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 [2017]2274 号) 的核准, 本公司 2017 年发行了可转换公司债券, 具体情况如下:

中航航空电子系统股份有限公司董事会 关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告 2019年1月1日至2019年12月31日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

						单位: 人民币元
简称	代码	发行日	到期日	发行债券金额	利率	还本付息方式	交易场 所
航电 转债	110042	2017年12月25日	2023年12月24日	2,400,000,000.00	第 年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%	本期债券采用单利按年 计息,不计复利。每年付 息一次, 最后一期利息随 本金的兑付一起支付	上海证 券交易 所

注: "航电转债"期限为6年,转股的起止日期自 2018年6月 29日至 2023年 12月 24 日。

截至 2017 年 12 月 29 日止,中信证券股份有限公司、中航证券有限公司已将本次债 券发行募集资金 2,400,000,000 元扣除支付的保荐及承销费用 16,280,000 元后的金额 2.383,720,000 元 汇 入 中 航 电 子 在 中 信 银 行 北 京 望 京 支 行 开 立 的 账 号 为 8110701013601262793 的募集资金专用账户中。

上述资金经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为 XYZH/2017BJA50339 验资报告予以验证。

2018年6月25日,公司召开第六届董事会2018年度第四次会议(临时),审议通过 《关于变更募集资金专用账户的议案》,同意公司变更 2017年公开发行可转换公司债券的 募集资金专用账户,将原在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的募集资金专用账户 的募集资金及利息全部转出,转存至公司在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开立 的募集资金专用账户(户名:中航航空电子系统股份有限公司,账号:791902048110901)。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法利益,根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的相关规定,本公司于 2017年7月 修订了《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》,该事项已经公司第 六届董事会2017年第六次会议(临时)及2017年第三次临时股东大会审议通过。本公司 一直按照《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》对募集资金进行管 理。

$\mathbf 2$

中航航空电子系统股份有限公司董事会 关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告 2019年1月1日至2019年12月31日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(一) 募集资金专户存储情况

1、非公开发行股份募集资金专户存储情况

截至 2019年12月31日止,公司非公开发行股份募集资金余额为 205,287,035.08元(含 存款利息), 分别存放于本公司以下专用账户:

单位, 人民币元

户名	开户行	账号	募集资金余额
中航航空电子系统股	中信银行股份有限公司北 京望京支行	7113210182100001081	5,228,408.15
份有限公司	中国建设银行股份有限公 司北京三元支行	11001045100059610925	200,058,626.93
	合计		205,287,035.08

2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日止, 本公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为 943,314,861.88 元, 存放于本公司以下专用账户:

单位: 人民币元

户名	开户行	账号	募集资金余额
	中信银行北京望京支行	8110701013601262793	0.00
中航航空电子系统股份有限公司	招商银行股份有限公司 北京万通中心支行	791902048110901	862,036,520.68
上海航空电器有限公司	建设银行地坛支行	11050160500009001106	16,447,408.14
陕西华燕航空仪表有限公司	建设银行地坛支行	11050160500009001104	4,034.95
成都凯天电子股份有限公司	建设银行地坛支行	11050160500009001107	4,662,215.42
兰州飞行控制有限责任公司	建设银行地坛支行	11050160500009001108	14,374,083.45
陕西东方航空仪表有限责任公司	建设银行地坛支行	11050160500009001103	952,694.83
陕西千山航空电子有限责任公司	建设银行地坛支行	11050160500009001105	6,003,035.38
北京青云航空仪表有限公司	中信银行望京支行	8110701013501284035	5,809,350.39
苏州长风航空电子有限公司	中信银行望京支行	8110701014201284328	10,146,939.86
兰州万里航空机电有限责任公司	建设银行地坛支行	11050160500009001110	458,616.75
太原航空仪表有限公司	中信银行望京支行	8110701013201284461	22,419,962.03
	合计		943,314,861.88

(二) 募集资金专户存储三方监管情况

为规范本公司募集资金管理, 提高募集资金使用效率, 根据相关法律法规的规定, 本 公司与非公开发行股份的保荐人中国国际金融有限公司、保荐人中航证券有限公司以及中 信银行股份有限公司北京望京支行、中国建设银行股份有限公司北京三元支行签订了《募

中航航空电子系统股份有限公司董事会 关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告 2019年1月1日至2019年12月31日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示) 集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不 存在重大差异,履行情况良好。

经本公司第六届董事会 2017年第十二次会议审议通过,本公司与保荐机构中信证券 股份有限公司、中航证券有限公司及中信银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在 重大差异, 履行情况良好。

三、本期募集资金的使用情况

(一) 非公开发行股份募集资金的使用情况

1、以前年度募集资金已使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司非公开发行股份募集资金累计使用人民币 466,298,885.00 元, 其中, 航电系统研发中心项目累计投入人民币 65,100,000.00 元, 累计 补充流动资金为人民币 401,198,885.00 元, 尚未使用的金额为人民币 205,670,712.92 元, 其中募集资金人民币 154,900,000.00元, 专户存储累计利息为人民币 50,771,843.59元。

2、本年度募集资金使用情况

(1) 航电系统研发中心项目投入人民币 3,732,690.00 元, 截至 2019 年 12 月 31 日止该 项目累计投入人民币 68,832,690.00 元;

(2) 补充流动资金为人民币 0元, 截至 2019年 12月 31日止累计补充流动资金为人 民币 401,198,885.00 元;

(3) 本年募集资金账户收到扣除手续费后的存款利息为 3,351,806.81 元。

截至 2019年 12月 31日止, 募集资金累计投入人民币 470,031,575.00 元, 尚未使用的 金额为人民币 205,287,035.08 元, 其中募集资金人民币 151,167,310.00 元, 专户存储累计 利息为人民币 54,123,650.40元。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况

1、以前年度募投资金已使用情况

截至 2018年 12月 31日止, 募投资金累计使用 2,036,361,805.57元, 其中募集资金项 目投入 372,361,805.57 元, 补充公司流动资金为人民币 584,000,000.00 元, 暂时补充公司

中航航空电子系统股份有限公司董事会

关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

2019年1月1日至2019年12月31日

LATING PARTIES

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

流动资金为人民币 1,080,000,000.00 元。尚未使用的金额为人民币 432,895,454.14 元, 其 中募集资金人民币 413,635,491.93 元, 专户存储累计利息为人民币 19,259,962.21 元。

2、本年度募集资金使用情况

(1) 增资下属公司 173,000,000.00 元; 子公司使用增资款对募集资金项目投入 492,724,383.09 元(不含宝成仪表补充流动资金 29,754,000.00 元), 详细参见附件 3;

(2) 补充公司流动资金为人民币 29,754,000.00 元, 截至 2019年 12月 31 日止, 累计 补充公司流动资金为人民币 613,754,000.00元(其中包含保荐及承销费用 16,280,000.00元, 宝成仪表补充流动资金 29,754,000.00 元 (未包含利息));

(3) 暂时补充公司流动资金为人民币 853,000,000.00 元,截止 2019年 12月 31日累计 已归还 853,000,000.00 元:

(4) 本年募集资金账户收到扣除手续费后的存款利息为 7,752,652.32 元。

截至 2019年 12月 31日止, 募集资金累计使用 1,478,840,188.66 元, 其中募集资金项 日投入 865,086,188.66 元, 补充公司流动资金为人民币 613,754,000.00 元。另有暂时补充 公司流动资金为人民币 853,000,000.00 元。尚未使用的金额为人民币 943,314,861.88 元, 其中募集资金人民币 916,302,247.35 元, 专户存储累计利息为人民币 27,012,614.53 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 非公开发行股份变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据 2011 年度第二次临时股东大会决议授权, 董事会在本次非公开发行股份实际募 集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时, 可对拟投入的单个或多个具体 项目的拟投入募集资金金额进行调减,公司按照实际募集资金情况对原募集资金项目实际 投入金额作相应的调减,具体如下:

1、航电系统研发中心项目: 募集资金投资金额由原计划的人民币 400,000,000,00 元 调减为人民币 220,000,000.00 元, 资金缺口部分由本公司自筹解决;

2、补充流动资金: 募集资金投资金额由原计划的人民币 726,000,000.00 元调减为人 民币 401,198,885.00 元, 资金缺口部分由本公司自筹解决。

其他项目仍按既定方案实施,由于非公开发行股票筹资不足造成的资金缺口以自筹资

www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/www.com/

金解决。

以上调整已经本公司第五届董事会2013年度第二次会议审议通过。

(二) 公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 变更募集资金投资项目的原因

2019年12月4日,公司召开第六届董事会2019年度第七次会议、第六届监事会2019 年度第五次会议,审议通过了《关于陕西宝成航空仪表有限责任公司股权转让暨关联交易 的议案》,中航电子将其持有的陕西宝成航空仪表有限责任公司(以下简称"宝成仪表") 100%股权转让给中航机载系统有限公司(以下简称"机载公司")。中航电子与机载公司签 署了《中航机载系统有限公司与中航航空电子系统股份有限公司关于陕西宝成航空仪表有 限责任公司之股权转让协议》,各方对标的股权的交易价格及支付方式、交割安排、违约 责任、生效条件等事项进行了约定,该事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易完成后, 为进一步优化公司资源配置,降低管理成本、提高运营效率,更好地维护公司和广大投资 者的利益,公司拟终止实际使用主体为宝成仪表的部分募集资金投资项目,并将该部分募 集资金永久补充流动资金。

1. 该募投项目变更后募集资金使用安排

为进一步提高募集资金的使用效率,本着谨慎使用募集资金及股东利益最大化的原 则,并根据公司的发展规划及实际经营需要,公司拟将截至 2019年 11 月 30 日尚未投入 高精度航姿系统产业化项目的后续募集资金共计 11,419.46 万元(含银行存款利息收入扣 除手续费后的净额,具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准)永久补充流动资 金,用于公司日常经营活动。其中已增资宝成仪表但未投入使用的3.105.46 万元(含银行 存款利息收入扣除手续费后的净额)用于宝成仪表永久补充流动资金,未进行增资的8.314 万元用于公司永久补充流动资金。

五、对募集资金投资项目进行重新论证的情况

(一) 非公开发行股份对募集资金投资项目进行重新论证的情况

鉴于航电系统研发中心项目已超过原募集资金投资计划的完成期限,为进一步提高募 集资金使用效率, 更好适应当前公司战略发展需要, 本公司 2017 年根据《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定对航电系统研发中心项目进行了重 新论证,对该项目的建设周期、研发项目相关内容进行优化调整后继续实施,具体如下:

6

中航航空电子系统股份有限公司董事会 关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告 2019年1月1日至2019年12月31日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

1、本项目建设投资为16,000万元,全部使用募集资金:

2、本项目建设实施安排如下: 由于本项目新增工艺设备多为大型非标、定制的工艺 设备,设备集成、调试周期长,系统联试难度较大,建设周期为3年:

3、本项目实施主体和地点不变。

该事项已经本公司第六届董事会 2017年度第九次会议(临时)及2017年第四次临时 股东大会审议通过。

(二) 公开发行可转换公司债券对募集资金投资项目进行重新论证的情况

无。

六、摹集资金使用及披露中存在的问题

本公司已真实、准确、完整、及时披露募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资 金管理违规的情形。

综上,自募集资金到位至2019年12月31日,公司对募集资金的管理和使用符合《上 市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》等相关法律法规的规定以及公司募集资金管理使用办法的有关规定,不存在违法违 规情形。

特此公告

中航航空电子系统股份有限公司 $77000001$ 董事会

二〇二〇年三月二十七日

附件 1: 非公开发行股份募集资金使用情况对照表(重新论证航电系统研发中心项目前)

单位:人民币万元

TANK REPORT OF THE STATE OF THE CONTRACT OF THE STATE OF THE CONTRACT OF THE STATE OF THE STATE OF THE CONTRACT OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF TH

募集资金总额			62,119.89		本年度投入募集资金总额					0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00		已累计投入募集资金总额					46,629.89
承诺投资项目	已变更项目(含 部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	投入金额 本年度	截至期末累计投 入金额(2)	进度 (%) (3) 截至期末投资 $= (2) / (1)$	定可使用状 项目达到预 态日期	本年度实现 的效益	预计效益 是否达到	项目可行性 是否发生重 大变化
1.航电系统研发中心项目	是	40,000.00	16,000.00	0.00	6,510.00	29.59%	不适用	不适用	不适用	否
2.传感器产业化项目	是	88,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	ı	不适用	不适用	Кπ
3.航空集成电路产业化项目	是	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	$\blacksquare$	不适用	不适用	Кα
明系统与舱门运功、货运装 4.大型客机 (C919) 机外照 载项目	是	11,200.00	0.00	0.00	0.00	$\frac{6}{3}$		不适用	不适用	Кα
5.大型客机 (C919) 机内照 明系统与控制板系统项目	是	15,496.00	0.00	0.00	0.00	$0\%$		不适用	不适用	Кα
6.新兴智能纺织机械产业化 项目	是	39,826.00	0.00	0.00	0.00	0%		不适用	不适用	Кα
7.安全智能防护及监控设备 项目	是	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0%		不适用	不适用	Кα
8.清洁高真空获得设备项目	是	9,500,00	0.00	0.00	0.00	$0\%$		不适用	不适用	Кα

$\infty$

募集资金总额			62,119.89		本年度投入募集资金总额					0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额					46,629.89
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目	已变更项目 (含) 部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 $\widehat{\Xi}$ 徵	投入金额 本年度	截至期末累计投 入金额 (2)	进度 (%) (3) 截至期末投资 $= (2) / (1)$	定可使用状 项目达到预 态日期	本年度实现 的效益	预计效益 是否达到	项目可行性 是否发生重 大变化
9.民用"黑匣子"产业化项目	哏	9,850.00	0.00	0.00	0.00	$0\%$		不适用	不适用	Κц
10.精密控制组件能力建设 项目	是	12,778.00	0.00	0.00	$\overline{0.00}$	$0\%$		不适用	不适用	Кα
11.补充流动资金	是	72,600.00	40,119.89	$\overline{0.00}$	40,119.89	100.00%	不适用	不适用	不适用	Кα
承诺投资项目小计		339,800.00	56,119.89	0.00	46,629.89
2017年12月31日,航电系统研发中心项目累计投资金额为 6,510.00 万元。鉴于航电系统研发中心项目已超过原募集资金投资计划的完成期限,经本公司第六届董事会 2017年度 注。经本公司第五届董事会 2013 年度第二次会议审议通过,本公司将航电系统研发中心项目的投资金额由原计划的人民币 400,000,000 元调减至人民币 220,000,000.00 元, 第九次会议(临时)及 2017年第四次临时股东大会审议通过,本公司于 2017年 9 月对航电系统研发中心项目进行了重新论证,论证后该项目投资总额为 16,000 万元, 新论证之日起至 2018 年 12 月 31 日止,该项目未发生资金投入,重新论证后的募集资金使用情况对照表详见附件 2。										截至 自该项目重

$\overline{\phantom{0}}$

附件2: 非公开发行股份募集资金使用情况对照表(重新论证航电系统研发中心项目后)

单位: 人民币万元

募集资金总额			16,000.00		本年度投入募集资金总额					373.27
累计变更用途的募集资金总额			0.00							373.27
累计变更用途的募集资金总额比例			$\overline{0.00}$		已累计投入募集资金总额
承诺投资项目	已变更项目(含 部分变更	募集资金承诺 投资总额	后投资总 Ξ 緻 调整月	投入金额 本年度	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度 (%) (3) $= (2) / (1)$	定可使用状 项目达到预 态日期	的效益	本年度实现 是否达到预 项目可行性 ------------------------------------ 计效益	是否发生重 大变化
1.航电系统研发中心项目	Кά	16,000.00	16,000.00	373.27	373.27	2.33%	不适用	不适用	不适用	Кμ
承诺投资项目小计		16,000.00	16,000.00	373.27	373.27
注:公司对航电系统研发中心项目进行了详细的论证和调研,用时较长导致该项目2018年仍未有资金投入。2019年公司已按计划投入和实施航电系统研发中心项目。截止2019年 12月31日,航电系统研发中心项目不存在重大变化或不利影响。

TABLE PRINCE

$\overline{a}$

单位: 人民币万元

BIZITTER

附件 3: 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

募集资金总额			238,372.00		本年度投入募集资金总额					52,247.84
累计变更用途的募集资金总额			11,289.40
累计变更用途的募集资金总额比例			4.74%		己累计投入募集资金总额					147,884.02
承诺投资项目	已变更项目(含 部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 $\widehat{c}$ 徵	投入金额 本年度	截至期末累计 投入金额(2)	进度 (%) (3) 截至期末投资 (1) / (1) II	定可使用状 项目达到预 态日期	本年度实现 的效益	预计效益 是否达到	项目可行性 是否发生重
1. 激光照明产业化项目	否	21,000.00	21,000.00	9,970.08	10,859.90	51.71%	ı	不适用	不适用	大变化 Кα
2. 电作动驱动及传动系统 产业化建设项目	Кπ	18,000.00	18,000.00	4,071.25	8,158.82	45.33%	,	不适用	不适用	否
3.高性能惯性传感器及应 用系统产业化建设项	否	18,000.00	18,000.00	3,631.03	12,121.93	67.34%		不适用	不适用	Кα
4. 基于物联网的高安全监 控系统产业化项目	否	13,600.00	13,600.00	5,627.75	8,691.96	63.91%		312.43	不适用	Кα
5.高端装备智能化综合显 示产业化项目	Кά	15,000.00	15,000.00	3,856.74	5,722.95	38.15%		不适用	不适用	Кά
6.高精度航姿系统产业化 项目	是	15,000.00	3,710.60	3,175.52	3,710.60	100.00%		不适用	不适用	КД

$\equiv$

Кα	Кα	Кμ	Кα	Кμ	Кα	Кα		Кα
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用
不适用	不适用	不适用	375.03	不适用	不适用	不适用		不适用	公司将总额不超过 90,000.00 万元闲置募集资金
	٠					$\bullet$
45.49%	36.12%	45.67%	55.65%	49.57%	100.00%	26.36%	61.62%	100.00%
7,733.76	6,501.83	6,850.32	7,234.69	8,921.86	58,400.00	2,975.40	147,884.02	85,300.00
4,278.18	4,919.72	2,626.55	4,723.87	2,391.75	0.00	2,975.40	52,247.84	85,300.00	12个月。上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金,不会用于新股配售、申购,或用于股票 资金专户。截止 2019年12月 31日,实际使用募集资金补充公司流动资金 85,300.00 万元,已归还借出的募集 向;补充流动资金期限届满,将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。如因募集资金投资项目需要,
17,000.00	,000.00 18,	15,000.00	13,000.00	18,000.00	58,400.00	1,289.40 $\equiv$	240,000.00	85,300.00
17,000.00	18,000.00	15,000.00	13,000.00	18,000.00	58,400.00	0.00	240,000.00
否	Кά	Кα	Кα	Кπ	Кα	是			Кα
7.飞行仪表产能提升项目	固定翼飞机自动飞行控 制尿统产业化项目 s.	9.智能电动伺服控制系统 产业化建设项目	10. 旋翼机飞行控制系统产 业化项目	11. 高安全数据处理系统产 业化项目	12. 补充流动资金	13.补充流动资金(宝成仪 表变更		承诺投资项目小计	经本公司第六届董事会 2019 年第六次会议(临时)会议审议通过了《关于审议使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金投 寡集资金的使用进度加快, 公司将及时以自有资金等提前归还至募集 14. 暂时补充流动资金 注. 注

资金 85,300.00 万元。

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