AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jun 25, 2018

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018 — 035 债券代码：110042 债券简称：航电转债 转股代码：190042 转股简称：航电转股

中航航空电子系统股份有限公司

关于变更募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274 号） 核准，公司于2017 年12 月25 日公开发行了面值总额240,000 万元 的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除保荐承销费 用1,628.00 万元后，实际收到可转换公司债券认购资金为 238,372.00 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017 年12 月29 日对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的到位情 况进行了审验，并出具了《可转换公司债券募集资金验资报告》 （XYZH/2017BJA50339 号）。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益， 根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司筹集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市

中航电子

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公司募集资金管理办法》及《募集资金管理及使用办法》等规定，公 司与中信证券股份有限公司、中航证券有限公司及中信银行股份有限 公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在 中信银行股份有限公司北京望京支行开设了募集资金的专项账户。截 至2017 年12 月31 日，账户的开立及存储情况如下：

户名	账户号	金额（万元）
中航航空电子系统股份有限公司	8110701013601262793	238,372.00

二、本次募集资金专用账户变更情况

2018 年6 月25 日，公司召开第六届董事会2018 年度第四次会议 （临时），审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司 变更2017 年公开发行可转换公司债券的募集资金专用账户，将原在 中信银行股份有限公司北京望京支行开立的募集资金专用账户的募 集资金及利息全部转出，转存至公司在招商银行股份有限公司北京万 通中心支行开立的募集资金专用账户（户名：中航航空电子系统股份 有限公司，账号：791902048110901）。

公司将与中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信银行 股份有限公司北京望京支行签订《募集资金专户存储三方监管协议之 终止协议》，并与中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、招商 银行股份有限公司北京万通中心支行签订新的《募集资金专户存储三 方监管协议》，公司将及时履行信息披露义务。

公司董事会授权公司董事长办理本次募集资金专用账户变更及 签订《募集资金专户存储三方监管协议》等相关事宜。

三、独立董事意见

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中航电子

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独立董事认为：公司变更募集资金专用账户并重新签订监管协议 的计划符合公司需要，决策程序符合上市公司监管及公司《募集资金 管理及使用办法》的规定，专用账户资金的存放与使用将严格遵照中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。公司独立董事 同意公司变更募集资金专用账户，并与中信证券股份有限公司、中航 证券有限公司、招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订新的 《募集资金专户存储三方监管协议》。

四、其他说明

本次募集资金专户变更事项，将不改变募集资金用途，不影响募 集资金投资计划。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格按照中 国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会 2018 年6 月25 日

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