AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jun 24, 2018

中航电子

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股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018-031 债券代码：110042 债券简称：航电转债 转股代码：190042 转股简称：航电转股

中航航空电子系统股份有限公司

关于根据2017 年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： 

 调整前“航电转债”转股价格为：14.29 元/股

 调整后“航电转债”转股价格为：14.23 元/股

 转股价格调整生效日期：2018 年6 月29 日

一、转股价格调整依据

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 度利润分配方案为：以2017 年度利润分配股权登记日的总股本为基 数，向全体股东每10 股派发现金红利0.6 元（含税）。本次利润分 配方案已经2018 年3 月15 日召开的第六届董事会2018 年度第二次 会议、2018 年5 月17 日召开的2017 年年度股东大会审议通过，具

中航电子

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体详见公司2018 年3 月17 日披露的《中航航空电子系统股份有限 公司第六届董事会2018 年度第二次会议决议公告》及2018 年5 月 18 日披露的《2017 年年度股东大会决议公告》。

根据《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》相关条款的规定，在“航电转债”发行之后，当公 司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 况，将根据计算公式进行转股价格调整。

因此，本次2017 年度利润分配派发现金红利后，“航电转债” 转股价格将进行调整，本次调整符合《中航航空电子系统股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整

根据《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》相关条款的规定，在“航电转债”发行之后，当公司发 生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换 公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按 下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五 入）：

派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

中航电子

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上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转 增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为 每股派送现金股利。

根据上述约定，因公司2017 年度利润分配，航电转债的转股价 格自公司实施2017 年度利润分配时确定的除息日起，由原来的 14.29 元/股调整为14.23 元/股。航电转债尚未进入转股期，调整 后的转股价格于2018 年6 月29 日生效。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司 董 事 会 2018 年6 月22 日