AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 26, 2014

中航机载电子股份有限公司董事会

关于募集资金2014 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容 真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责 任。

一、募集资金基本情况

根据公司2011 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证 监许可[2012]818 号文《关于核准中航航空电子设备股份有限公司非公开发行股 票的批复》，公司采用向特定投资者非公开（以下简称“网下发行”）的方式发行 38,483,900 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币1 元，每股发行价格为人 民币17.15 元。截至2012 年10 月16 日止，公司已收到特定投资者缴入的出资 款人民币659,998,885.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 621,198,885.00 元，于2012 年10 月12 日汇入公司在中国建设银行股份有限公 司北京三元支行（以下简称“建设银行”）开立的11001045100059610925 账号。 二、募集资金管理情况

为了加强对本公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护 广大投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《上海证券交 易所股票上市规则》以及《中航机载电子股份有限公司章程》的有关规定，公司 制定了《中航机载电子股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司一直严格按 照《中航机载电子股份有限公司募集资金使用管理制度》对募集资金进行管理。

（一）截至2014 年6 月30 日，募集资金余额为416,244,283.03 元，分 别存放于公司以下专用账户：

序号	开户银行	期末余额
1	中信银行股份有限公司北京望京支行	200,046,258.53 元
2	中国建设银行股份有限公司三元桥支行	216,198,024.50 元
	合 计	416,244,283.03 元

（二）本公司及其子公司与保荐人及募集资金存储银行签订的《募集资金

专户存储监管协议》的相关情况：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律法规的 规定，本公司、保荐人中国国际金融有限公司、中航证券有限公司签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异，履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

鉴于此次非公开发行实际募集资金净额未达到计划募集资金额，根据公司 2011 年度第二次临时股东大会授权：“授权董事会在本次实际募集资金净额少于 募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，可对拟投入的单个或多个具体项目的 拟投入募集资金金额进行调减”，经过公司第五届董事会2013 年度第二次会议批 准，对募集资金项目实际投入金额做了相应的调减，将621,198,885.00 元募集 资金的用途调整为：220,000,000 元用于航电系统研发中心项目、401,198,885 元用于补充公司流动资金。具体如下：

（一）航电系统研发中心项目：募集资金投资金额由原计划的40,000 万 元调减为22,000 万元，资金缺口部分由公司自筹解决；

（二）补充流动资金：募集资金投入金额由原计划的72,600 万元调减为 40,119.8885 万元，资金缺口部分由公司自筹解决；

（三）其他项目仍按既定方案实施，由于非公开发行股票筹资不足造成的 资金缺口将由公司以自筹资金解决。

截至2013 年12 月31 日，募集资金余额为418,950,417.27 元，其中募集 资金415,098,915 元，利息3,851,502.27 元。2014 年1-6 月份收到存款利息 7,904.37 元，航电系统研发中心项目支出2,000,000 元，银行手续费49 元，截 至2014 年6 月30 日，募集资金专户期末余额为416,244,283.03 元。上述募集 资金均存在银行的募集资金专用账户上。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司未变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息，不存 在募集资金管理违规的情形。

六、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形。 综上，自募集资金到位至2014 年6 月30 日，公司对募集资金的管理和使 用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定以及公司募集资金管理使用办法的 有关规定，不存在违法违规情形。

特此公告

中航机载电子股份有限公司

董 事 会 2014 年8 月25 日