AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Mar 25, 2014

中航机载电子股份有限公司董事会

关于募集资金2013 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告 内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏承担责任。

一、募集资金基本情况

根据公司2011 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员 会证监许可[2012]818 号文《关于核准中航航空电子设备股份有限公司非公 开发行股票的批复》，公司采用向特定投资者非公开（以下简称“网下发行”） 的方式发行38,483,900 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币1 元， 每股发行价格为人民币17.15 元。截至2012 年10 月16 日止，公司已收 到特定投资者缴入的出资款人民币659,998,885.00 元，扣除发行费用后实 际募集资金净额人民币621,198,885.00 元，于2012 年10 月12 日汇入公 司在中国建设银行股份有限公司北京三元支行（以下简称“建设银行”）开立 的11001045100059610925 账号。

二、募集资金管理情况

为了加强对本公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实 保护广大投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《上 海证券交易所股票上市规则》以及《中航机载电子股份有限公司章程》的 有关规定，公司制定了《中航机载电子股份有限公司募集资金使用管理制 度》。公司一直严格按照《中航机载电子股份有限公司募集资金使用管理制

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度》对募集资金进行管理。

（一）截至2013 年12 月31 日，募集资金余额为418,950,417.27 元， 分别存放于公司以下专用账户：

序号	开户银行	期末余额
1	中信银行股份有限公司北京望京支行	200,043,015.66 元
2	中国建设银行股份有限公司三元桥支行	218,907,401.61 元
	合 计	418,950,417.27 元

（二）本公司及其子公司与保荐人及募集资金存储银行签订的《募集 资金专户存储监管协议》的相关情况：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律法 规的规定，本公司、保荐人中国国际金融有限公司、中航证券有限公司签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异，履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

鉴于此次非公开发行实际募集资金净额未达到计划募集资金额，根据 公司2011 年度第二次临时股东大会授权：“授权董事会在本次实际募集资金 净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，可对拟投入的单个或 多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减”，经过公司第五届董事会 2013 年度第二次会议批准，对募集资金项目实际投入金额做了相应的调减， 将621,198,885.00 元募集资金的用途调整为：220,000,000 元用于航电系 统研发中心项目、401,198,885 元用于补充公司流动资金。具体如下：

（一）航电系统研发中心项目：募集资金投资金额由原计划的40,000 万元调减为22,000 万元，资金缺口部分由公司自筹解决；

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（二）补充流动资金：募集资金投入金额由原计划的72,600 万元调减

为40,119.8885 万元，资金缺口部分由公司自筹解决；

（三）其他项目仍按既定方案实施，由于非公开发行股票筹资不足造 成的资金缺口将由公司以自筹资金解决。

截止到2013 年12 月31 日，募集资金余额为418,950,417.27 元，其 中募集资金本金415,098,915 元、利息3,851,502.27 元。募集资金2013 年变化情况如下表：

				金额单位：元
	年初余额	增加金额	减少金额	年末余额
建设银行	221,497,466.18	3,510,429.43	6,100,494.00	218,907,401.61
中信银行	400,042,747.78	6,606,653.59	206,606,385.71	200,043,015.66
合计	621,540,213.96	10,117,083.02	212,706,879.71	418,950,417.27

2013 年募集资金增加10,117,083.02 元，为存款利息；减少

212,706,879.71 元，主要包括：

（一）211,606,385.71 元用于补充公司流动资金，其中204,999,970 元为募集资金本金，6,606,415.71 元为募集资金产生的利息。

（二）1,100,000 元用于航电系统研发中心项目。

（三）494 元为账户银行手续费。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司未变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息，

不存在募集资金管理违规的情形。

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六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告 的结论性意见。

通过核对募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原 始凭证及访谈公司相关部门负责人等方式，保荐机构对公司2013 年度募集 资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为，公司已根据相关法律 法规制定并逐步完善了募集资金使用管理制度，该制度得以有效执行：

公司2013 年使用募集资金110 万元投资航电系统研发中心项目，使用 募集资金21,160.64 万元补充流动资金，均符合调整后的募集资金投入计 划。

综上，自募集资金到位至2013 年12 月31 日，公司对募集资金的管 理和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定以及《中航航 空电子设备股份有限公司募集资金管理和使用办法》的有关规定，不存在 违法违规情形。

七、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形。 特此公告

中航机载电子股份有限公司

董 事 会

2014 年3 月24 日

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附表： 募集资金使用情况对照表 单位：万元

附表： 募集资金使用情况对照表	附表： 募集资金使用情况对照表	附表： 募集资金使用情况对照表	附表： 募集资金使用情况对照表							单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				62,119.89		本年度投入募集资金总额				21,270.64
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				21,270.64
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入金额与 承诺投入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末投入进度 （%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
传感器产业化项目		88,650										否
航空集成电路产业化项 目		32,000										否
航电系统研发中心项目		40,000	22,000.00		110.00	110.00						否
大型客机（C919）机外照 明系统与舱门运动、货运 装置项目		11,200										否
大型客机（C919）机内照 明系统与控制板系统项 目		15,496										否
新型智能纺织机械产业 化项目		39,826										否
安全智能防护及监控设 备项目		7,900										否
清洁高真空获得设备项 目		9,500										否
民用“黑匣子”产业化项 目		9,850										否
精密控制组件能力建设 项目		12,778										否
补充流动资金		72,600	40,119.89		21,160.64
合计		339,800	62,119.89		21,270.64
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					经过公司第五届董事会2013 年度第二次会议批准，对募集资金项目实际投入金额做了相应的调减，将621,198,885.00 元募集资金的 用途调整为：220,000,000元用于航电系统研发中心项目、401,198,885元用于补充公司流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					2012年度取得定期存款利息34.22万元，2013年度取得定期存款利息1,011.71万元。

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