AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Aug 21, 2013

中航机载电子股份有限公司董事会

关于2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据公司2011 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许 可[2012]818 号文《关于核准中航航空电子设备股份有限公司非公开发行股票的批 复》，公司采用向特定投资者非公开（以下简称“网下发行”）的方式发行38,483,900 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币1 元，每股发行价格为人民币17.15 元。 截至2012 年10 月16 日止，公司已收到特定投资者缴入的出资款人民币

659,998,885.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币621,198,885.00 元， 于2012 年10 月12 日汇入公司在中国建设银行股份有限公司北京三元支行（以下简 称“建设银行”）开立的11001045100059610925 账号。

2012 年，通过募集资金专户支付手续费890.50 元，收到存款利息342,219.46 元，2013 年1-6 月份收到存款利息1,915,393.97 元。截止2013 年6 月30 日，募 集资金专户期末存款余额为623,455,607.93 元。

截至2013 年6 月30 日，上述募集资金均存在银行的募集资金专用账户上。 二、募集资金管理情况

为了加强对本公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大 投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《上海证券交易所股 票上市规则》以及《中航机载电子股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《中 航机载电子股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司一直严格按照《中航机载电 子股份有限公司募集资金使用管理制度》对募集资金进行管理。

1、截至2013 年6 月30 日，募集资金余额为623,455,607.93 元（含利息收 入2,257,613.43 元），公司根据募集资金使用情况，分别以活期和定期存款方式存

中航电子

放于公司以下专用账户：

序号	开户银行	期末余额
1	中信银行股份有限公司北京望京支行	400,042,831.08
2	中国建设银行股份有限公司三元桥支行	223,412,776.85
	合 计	623,455,607.93

2、本公司与保荐人及募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储监管协议》 的相关情况：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律法规的规 定，本公司、保荐人中国国际金融有限公司、中航证券有限公司及募集资金存储银 行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监 管协议（范本）》不存在重大差异，履行情况良好。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截止到2013 年6 月30 日，募集资金均存在银行的募集资金专用账户上。

由于非公开发行实际募集资金净额未达到计划募集资金额，根据公司 2011 年度 第二次临时股东大会授权：“授权董事会在本次实际募集资金净额少于募集资金投资 项目拟投入募集资金总额时，可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金 金额进行调减”，公司按照实际募集资金情况对原募集资金项目实际投入金额做相应 的调减，具体如下：

• 1.航电系统研发中心项目：募集资金投资金额由原计划的40,000 万元调减为

• 22,000 万元，资金缺口部分由公司自筹解决；

• 补充流动资金：募集资金投入金额由原计划的72,600 万元调减为 40,119.8885 万元，资金缺口部分由公司自筹解决；

其他项目仍按既定方案实施，由于非公开发行股票筹资不足造成的资金缺口将 由公司以自筹资金解决。

以上调整已经公司第五届董事会2013 年度第二次会议审议通过。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司未变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息，不存在募 集资金管理违规的情形。

• 1 -

中航电子

六、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形。 特此公告

中航机载电子股份有限公司

董 事 会 2013 年8 月22 日

• 2 -

附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元

附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表	附表1： 募集资金使用情况对照表							单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额						本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项 目,含部分 变更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度 投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
传感器产业化项目		88,650										否
航空集成电路产业化 项目		32,000										否
航电系统研发中心项 目		40,000										否
大型客机（C919）机外 照明系统与舱门运动、 货运装置项目		11,200										否
大型客机（C919）机内 照明系统与控制板系 统项目		15,496										否
新型智能纺织机械产 业化项目		39,826										否
安全智能防护及监控 设备项目		7,900										否
清洁高真空获得设备 项目		9,500										否
民用“黑匣子”产业化项 目		9,850										否

中航电子

精密控制组件能力建 设项目		12,778										否
补充流动资金		72,600
合计		339,800
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					因非公开发行实际募集资金净额远低于计划募集资金额，为合理利用募集资金，公司将对决定调整募集 资金投资金额。
项目可行性发生重大变化的 情况说明					无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					无