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AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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中航航空电子系统股份有限公司
2020年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告 $1 - 16$
| 盲永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: | +86(010)6554 2288 |
|---|---|---|---|
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2021BJAG10182
中航航空电子系统股份有限公司董事会:
我们对后附的中航航空电子系统股份有限公司(以下简称中航电子)董事会关于募集 帝金 2020 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告)执行了鉴证工作。
中航电子董事会的责任是按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013年修订)》的有关要求编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。 这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部 控制, 保证墓集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在由于 舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度 存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我 们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,中航电子上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交 易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关要求编 制,在所有重大方面如实反映了中航电子2020年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供中航电子 2020 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。
中国注册会计师:
中国 北京 二〇二一年三月二十九日
中航航空电子系统股份有限公司董事会
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 非公开发行股份基本情况
根据本公司 2011 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准 中航航空电子系统股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]818 号),本公 司采用向特定投资者非公开发行(以下简称网下发行)的方式发行38.483.900股人民币普 通股(A股), 每股面值人民币1元, 每股发行价格为人民币17.15元。截至2012年10月 16日止, 公司已收到特定投资者缴入的出资款人民币 659,998,885.00 元, 扣除发行费用后 实际募集资金净额人民币 621.198.885.00 元, 于 2012 年 10 月 12 日汇入本公司在中国建设 银行股份有限公司北京三元支行(以下简称建设银行)开立的 11001045100059610925 账 묙.
上述募集资金净额经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中瑞岳华 验字[2012]第 0291 号验资报告予以验证。
经过本公司第五届董事会 2013 年度第二次会议批准, 对募集资金项目实际投入金额 做了相应的调整, 将人民币 621,198,885.00 元募集资金的用途调整为: 人民币 220,000,000.00 元用于航电系统研发中心项目, 人民币 401,198,885.00 元用于补充本公司流 动资金。
(二)公开发行可转换公司债券基本情况
根据本公司 2017 年 7 月 31 日召开的第六届董事会 2017 年第六次会议(临时)和 2017 年8月21日召开的2017年第三次临时股东大会决议,以及中国证券监督管理委员会《关 于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 [2017]2274 号) 的核准, 本公司 2017 年发行了可转换公司债券, 具体情况如下:
中航航空电子系统股份有限公司董事会 关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告 2020年1月1日至2020年12月31日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
| 单位: 人民币元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 发行债券金额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易 场所 |
| 航电 转债 |
110042 | 2017年12月25日 | 2023年12月24日 | 2,400,000,000.00 | 第一年 0.20%、 第二年 0.50%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 1.80%、 第六年 2.00% |
本期債券采用单 利按年计息,不 计复利。每年付 息一次,最后一 期利息随本金的 兑付一起支付 |
上海 证券 交易 所 |
注: "航电转债"期限为6年,转股的起止日期自2018年6月29日至2023年12月24 日。
截至 2017年 12月 29日止,中信证券股份有限公司、中航证券有限公司已将本次债 券发行募集资金 2,400,000,000 元扣除支付的保荐及承销费用 16,280,000 元后的金额 2,383,720,000 元汇入中航电子在中信银行北京望京支行开立的账号为 8110701013601262793 的募集资金专用账户中。
上述 资 金 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 编 号 为 XYZH/2017BJA50339 验资报告予以验证。
2018年6月25日,公司召开第六届董事会2018年度第四次会议(临时),审议通过 《关于变更募集资金专用账户的议案》,同意公司变更 2017 年公开发行可转换公司债券的 募集资金专用账户,将原在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的募集资金专用账户 的募集资金及利息全部转出,转存至公司在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开立 的募集资金专用账户(户名:中航航空电子系统股份有限公司,账号:791902048110901)。
本公司于 2020 年度赎回"航电转债", 截至 2020 年 9 月 7 日收市, 累计已有面值 2,388,000,000元"航电转债"已转换成公司股票,占"航电转债"发行总额的99.50000%, 因可转债转股形成的股份数量为169.051.327股,占"航电转债"转股前公司已发 行股份总额的9.60976%。2020年9月8日,公司将尚未转股的12万张可转债赎回。截止 2020年9月8日,公司可转债转股及赎回已全部完成,"航电转债"不再继续流通或交易, 在上海证券交易所摘牌。
中航航空电子系统股份有限公司董事会 关于摹集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告 2020年1月1日至2020年12月31日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
(三)募集资金使用和结余情况
| 序 뮥 |
项目 | 非公开发行股份 募集资金 |
公开发行可转债 募集资金 |
合计 |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | 621,198,885.00 | 2,383,720,000.00 | 3,004,918,885.00 | |
| $\mathbf{2}$ | 累计使用募集资金 减: |
675,676,856.63 | 1,847,529,437.37 | 2,523,206,294.00 |
| 3 | 其中: 以前年度募投项目累 计使用募集资金 |
470,031,575.00 | 1,478,840,188.66 | 1,948,871,763.66 |
| 4 | 本年度募投项目累计 使用募集资金 |
205,645,281.63 | 368,689,248.71 | 574,334,530.34 |
| 5 | 加:累计利息收入扣除银行 手续费的净额 |
54,477,971.63 | 40,554,247.14 | 95,032,218.77 |
| 6 | 募集资金余额 | 0.00 | 576,744,809.77 | 576,744,809.77 |
截至 2020年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币 2.523,206,294.00元, 其中: 以前年度使用 1.948.871.763.66 元, 本年度使用 574.334.530.34 元, 均投入募集资金项目。
截至 2020 年 12 月 31 日,本公司募集资金专户余额为人民币 576,744,809.77 元,累计 使用金额人民币 2,523,206,294.00 元, 与实际募集资金净额人民币 3,004,918,885.00 元的差 异金额为人民币 95,032,218.77 元, 系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净 额。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定情况
为规范本公司募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法利益,根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规及《中航航空电子系统股份有限公司意程》的相关 规定, 本公司于 2017年7月修订了《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使 用办法》,该事项已经公司第六届董事会 2017年第六次会议(临时)及 2017年第三次临 时股东大会审议通过。本公司一直按照《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及 使用办法》对募集资金进行管理。
$\overline{\mathbf{3}}$
(二)募集资金专户存储情况
- 非公开发行股份募集资金专户存储情况
截至 2020年 12月 31日止, 公司非公开发行股份募集资金专用账户已销户, 账户余 额为0元:
单位:人民币元
| 户名 | 开户行 | 账号 | 募集资金余额 |
|---|---|---|---|
| 中航航空电子系 | 中信银行股份有限公 司北京望京支行 |
7113210182100001081 | 0.00 |
| 统股份有限公司 | 中国建设银行股份有 限公司北京三元支行 |
11001045100059610925 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |
本公司第六届董事会 2020年度第三次会议(临时)、第六届监事会 2020年度第三次 会议及2017年第四次临时股东大会审议,2019年年度股东大会决议通过将截至2019年12 月 31 日尚未投入航电系统研发中心项目的募集资金用于永久性补充流动资金。上述专用 账户分别于 2020年6月2日和 2020年6月 15日注销, 账户剩余资金 20,564.53 万元用于 永久性补充流动资金。
- 公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止, 本公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为 576,744,809.77 元, 存放于本公司以下专用账户:
单位: 人民币元
| 户名 | 开户行 | 账号 | 募集资金余额 |
|---|---|---|---|
| 中信银行北京望京支 行 |
8110701013601262793 | 0.00 | |
| 中航航空电子系统股份有限公司 | 招商银行股份有限公 司北京万通中心支行 |
791902048110901 | 99,409,776.19 |
| 上海航空电器有限公司 | 建设银行地坛支行 | 11050160500009001106 | 35,039,374.86 |
| 陕西华燕航空仪表有限公司 | 建设银行地坛支行 | 11050160500009001104 | 19,252,173.56 |
| 成都凯天电子股份有限公司 | 建设银行地坛支行 | 11050160500009001107 | 26,452,983.70 |
| 兰州飞行控制有限责任公司 | 建设银行地坛支行 | 11050160500009001108 | 40,786,173.19 |
| 陕西东方航空仪表有限责任公司 | 建设银行地坛支行 | 11050160500009001103 | 23,928,335.05 |
| 陕西千山航空电子有限责任公司 | 建设银行地坛支行 | 11050160500009001105 | 76,120,057.36 |
| 北京青云航空仪表有限公司 | 中信银行望京支行 | 8110701013501284035 | 78,749,247.35 |
| 苏州长风航空电子有限公司 | 中信银行望京支行 | 8110701014201284328 | 65,620,796.89 |
| 兰州万里航空机电有限责任公司 | 建设银行地坛支行 | 11050160500009001110 | 50,517,035.72 |
| 太原航空仪表有限公司 | 中信银行望京支行 | 8110701013201284461 | 60,868,855.90 |
| 合计 | 576,744,809.77 |
(三)募集资金专户存储三方监管情况
- 非公开发行股份募集资金专户存储三方监管情况
为规范本公司募集资金管理, 提高募集资金使用效率, 根据相关法律法规的规定, 本 公司与非公开发行股份的保荐人中国国际金融有限公司、保荐人中航证券有限公司以及中 信银行股份有限公司北京望京支行、中国建设银行股份有限公司北京三元支行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不 存在重大差异,履行情况良好。
- 公开发行可转债募集资金专户存储情况
经本公司第六届董事会 2017 年第十二次会议审议通过,本公司与保荐机构中信证券 股份有限公司、中航证券有限公司及中信银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在 重大差异, 履行情况良好。
三、本期募集资金的使用情况
(一)非公开发行股份募集资金的使用情况
- 以前年度募集资金已使用情况
截至 2019年 12月 31日止,本公司非公开发行股份募集资金累计使用人民币 470.031.575.00 元, 其中, 航电系统研发中心项目累计投入人民币 68.832.690.00 元, 累计 补充流动资金为人民币 401,198,885.00 元, 尚未使用的金额为人民币 205,287,035.08 元, 其中募集资金人民币 151,167,310.00 元, 专户存储累计利息为人民币 54,123,650.40 元。
- 本年度募集资金使用情况
(1) 航电系统研发中心项目投入人民币 0.00元。
(2) 永久补充流动资金为人民币 205,645,281.63 元。
(3) 本年募集资金账户收到扣除手续费后的存款利息为 358,246.55 元。
截至 2020年12月 31日止, 永久补充流动资金为人民币 205,645,281.63 元, 账户余 额为0.00元。
$\boldsymbol{5}$
(二)公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况
- 以前年度募投资金已使用情况
截至 2019年 12月 31日止, 募投资金累计使用 1,478,840,188.66 元, 其中募集资金项 目投入 865.086.188.66 元, 补充公司流动资金为人民币 613.754.000.00 元, 暂时补充公司 流动资金为人民币 853,000,000.00 元。尚未使用的金额为人民币 943,314,861.88 元, 其中 募集资金人民币 916,302,247.35 元, 专户存储累计利息为人民币 27,012,614.53 元。
- 本年度募集资金使用情况
(1) 增资下属公司 763,102,536.00 元; 子公司使用增资款对募集资金项目投入 368,689,248.71 元, 详细参见附件 2;
(2) 截至 2020年 12月 31日止, 累计补充公司流动资金为人民币 613,754,000.00元 (其中包含保荐及承销费用 16.280.000.00元,宝成仪表补充流动资金 29.754.000.00元(未 包含利息)):
(3) 本年募集资金账户收到扣除手续费后的存款利息为13.541.632.61 元。
截至 2020年12月31日止, 募集资金累计使用 1,847,529,437.37 元, 其中募集资金项 目投入 1.233.775.437.37 元, 补充公司流动资金为人民币 613.754.000.00 元。 尚未使用的金 额为人民币 576,744,809.77 元, 其中募集资金人民币 536,190,562.63 元, 专户存储累计利 息为人民币 40.554.247.14元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)非公开发行股份变更募集资金投资项目的使用情况
- 航电系统研发中心项目变更
鉴于航电系统研发中心项目已超过原募集资金投资计划的完成期限,为进一步提高募 集资金使用效率,更好适应当前公司战略发展需要,本公司根据《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定对航电系统研发中心项目进行了重新论证, 对该项目的建设周期、研发项目相关内容进行优化调整后继续实施,具体如下:
(1) 本项目建设投资为 16,000 万元, 全部使用募集资金;
6
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(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
(2) 本项目建设实施安排如下: 由于本项目新增工艺设备多为大型非标、定制的工 艺设备, 设备集成、调试周期长, 系统联试难度较大, 建设周期为3年;
(3) 本项目实施主体和地点不变。
该事项已经中航电子第六届董事会 2017年度第九次会议(临时)及 2017年第四次临 时股东大会审议通过。
- 永久补充流动资金
为进一步提高募集资金的使用效率,本着谨慎使用募集资金及股东利益最大化的原 则,并根据公司的发展规划及实际经营需要。2020年4月23日,公司召开第六届董事会 2020 年度第三次会议(临时)、第六届监事会 2020 年度第三次会议,审议通过了《关于 变更部分募集资金用涂并永久补充流动资金的议案》。公司拟将截至2019年12月31日尚 未投入航电系统研发中心项目的募集资金共计 20,564.53 万元(含银行存款利息收入扣除 手续费后的净额)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。公司独立董事、监事会及 保荐机构发表了明确的同意意见。
以上调整已经2020年6月23日召开的2019年年度股东大会会议审议通过。
(二)公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目的内容及原因
- 永久补充流动资金
2019年12月4日,公司召开第六届董事会2019年度第七次会议、第六届监事会2019 年度第五次会议,审议通过了《关于陕西宝成航空仪表有限责任公司股权转让暨关联交易 的议案》,本公司将持有的陕西宝成航空仪表有限责任公司(以下简称"宝成仪表")100% 股权转让给中航机载系统有限公司(以下简称"机载公司")。本公司与机载公司签署了《中 航机载系统有限公司与中航航空电子系统股份有限公司关于陕西宝成航空仪表有限责任 公司之股权转让协议》,各方对标的股权的交易价格及支付方式、交割安排、违约责任、 生效条件等事项进行了约定,该事项已经 2019 年 12 月 21 日召开的 2019 年第三次临时股 东大会会议审议通过。本次交易完成后,为进一步优化公司资源配置,降低管理成本、提 高运营效率,更好地维护公司和广大投资者的利益,公司拟终止实际使用主体为宝成仪表 的部分募集资金投资项目,并将该部分募集资金永久补充流动资金。
为进一步提高募集资金的使用效率,本着谨慎使用募集资金及股东利益最大化的原 则,并根据公司的发展规划及实际经营需要,公司拟将截至 2019年 11月 30日尚未投入 高精度航姿系统产业化项目的后续募集资金共计 11.419.46 万元(含银行存款利息收入扣
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(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
除手续费后的净额,具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准)永久补充流动资 金,用于公司日常经营活动。其中已增资宝成仪表但未投入使用的 3,105.46 万元 (含银行 存款利息收入扣除手续费后的净额)用于宝成仪表永久补充流动资金,未进行增资的8.314 万元用于公司永久补充流动资金。
- 高安全数据处理系统产业化项目实施地点和完工时间的变更
项目的实施地点由"陕西省西安市长安区常宁厂区"变更为"陕西省西安市高新区、 长安区常宁厂区",完工时间由2020年6月变更为2021年7月。
此前,该项目的建设地点为陕西省西安市长安区常宁厂区。千山为进一步优化业务布 局, 将常宁厂区定位为特种试验区, 高新厂区定位为研发、生产及 中航电子售后服务区, 因此将该项目中原计划在长安区常宁厂区建设的装配调试生产线变更为在高新厂区建设, 其余建设内容的建设地点保持不变。该项目的实施地点由陕西省西安市长安区常宁厂区变 更为陕西省西安市长安区常宁厂区和高新厂区。项目完工时间延后主要是由于受新冠肺炎 疫情影响以及进口设备采购受限,改为采购国内设备。
该项目实施地点和完工时间的变更,可以优化高安全数据处理系统产业化项目的业务 布局、加快业务发展, 不会对公司生产经营产生不利影响, 不存在损害全体股东权益的情 形。
- 激光照明产业化项目的项目名称和完工时间的变更
项目由"激光照明产业化项目"变更为"照明产业化项目", 计划完工时间 2021年8 月。
照明产品的范围包含激光照明产品,应用在航空、航天、舰船、兵器等领域。近几年 来,上电的照明产品已全面进入航空、航天、舰船、兵器等诸多领域,并成为部分装备照 明系统的系统级供应商。为适应外部需求变化,带来更大的产业化效益,拟将本项目从支 撑激光照明产品产业化扩展为支撑照明产品产业化。
本次变更将提高上电募投资金使用效率,更好的支撑上电照明业务的研发和生产,提 升上电的业绩,有利于上电的长远发展。上电本次募投项目变更之前已对相关的必要性和 可行性进行了充分、科学的研究和论证,结合上电发展战略、现阶段实际经营发展需求及 发挥资源整合优势等因素进行综合考虑, 符合国家产业政策和行业发展趋势, 具有良好的 发展前景。在项目实施过程中, 存在各种不可预见因素或不可抗力因素, 可能出现项目施 工延期等问题,从而影响募投项目的实际经济效益,导致项目最终实现的效益与预计值之 间存在一定的差异。
本次变更后,上电照明产业化项目概况如下:
1) 项目名称:照明产业化项目。
2) 建设地址: 上海市闵行区和金山区。
3)项目投资:项目投资为21000 万元,与原项目募集资金保持一致。
4) 主要建设内容: 新增工艺设备 54 台(套), 解决照明系统生产急需及型号研制所需 装配调试、试验验证、质量保障、信息化等急需条件:新建航空综合厂房 13090 平方米, 布置信息化系统和照明产品研制测试设备:改造现有厂房 7060 平米,满足研发试验室、 电子装配生产线对厂房洁净度、温湿度、防静电等的环境要求。
5) 计划完工时间: 2021年8月。
6) 预计效益: 项目达产后照明类产品产能预计不低于15000台/年, 达产后可实现年 销售收入50000万元以上。
上电激光照明产业化项目已经上海市闵行区经济委员会备案,待新项目完成股东大会 审议程序后, 将按照相关法律法规的要求办理项目变更备案。
- 其他项目完工时间变更情况
其他项目包括电作动驱动及传动系统产业化建设项目、高性能惯性传感器及应用系统 产业化建设项、基于物联网的高安全监控系统产业化项目、高端装备智能化综合显示产业 化项目、飞行仪表产能提升项目、固定翼飞机自动飞行控制系统产业化项目、智能电动伺 服控制系统产业化建设项目、旋翼机飞行控制系统产业化项目等8个项目,以上项目已取 得立项批复,项目实施主体为中航电子 8 家子公司,投入募集资金金额 127600 万元,募 集资金主要用于改善各子公司科研生产条件,提升科研生产能力水平,促进航电业务转型 升级。截止项目变更及延期的公告日,项目共投入使用募集资金84741万元,项目的实施 将进一步扩大公司业务规模,优化公司业务结构,增强公司盈利能力,预计可以实现项目 的预测效益。
项目拟变更内容和变更原因如下表:
中航航空电子系统股份有限公司董事会 关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告 2020年1月1日至2020年12月31日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
| 项目名称 | 变更前 完工时间 |
变更后 完工时间 |
变更原因 |
|---|---|---|---|
| 电作动驱动及传动系统产业化建设 项目 |
2019年12月 | 2021年5月 | |
| 基于物联网的高安全监控系统产业 化项目 |
2019年12月 | 2021年6月 | |
| 旋翼机飞行控制系统产业化项目 | 2020年12月 | 2021年6月 | |
| 高性能惯性传感器及应用系统产业 化建设项目 |
2019年12月 | 2021年7月 | 新冠肺炎疫情 影响; |
| 高端装备智能化综合显示产业化项 ð |
2019年12月 | 2021年7月 | 进口设备采购 受限,改为采购 |
| 固定翼飞机自动飞行控制系统产业 化项目 |
2020年12月 | 2021年7月 | 国内设备。 |
| 智能电动伺服控制系统产业化建设 项目 |
2020年12月 | 2021年7月 | |
| 高安全数据处理系统产业化项目 | 2020年6月 | 2021年7月 | |
| 飞行仪表产能提升项目 | 2020年12月 | 2021年8月 | |
| 激光照明产业化项目 | 2020年12月 | 2021年8月 |
以上项目完工时间的变更,不会对项目的实施效果产生不利影响,不会对公司生产经 营产生不利影响,不存在损害全体股东权益的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和上市公 司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放 及使用情况的相关信息,司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的 情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意 见。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证 报告》,认为:
《中航航空电子系统股份有限公司董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的 专项报告》已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》的有关要求编制,在所有重大方面如实反映了中航电子2020年度募集资 金的实际存放与使用情况。
中航航空电子系统股份有限公司董事会 关于摹集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告 2020年1月1日至2020年12月31日 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性 意见。
通过核对中航电子募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关支付的原始凭证, 查 阅募集资金事项相关的三会文件及中介机构报告等方式, 保荐机构对中航电子 2020年募 集资金的存放与实际使用情况进行了认真核查。经核查, 保荐机构认为:
中航电子 2020 年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律法规的要求;中航电子对 募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,其募集资金具体 使用情况与披露情况一致,不存在违法违规使用募集资金的情形。
特此公告
二〇二一年三月二十九日
附件 1: 非公开发行股份募集资金使用情况对照表
单位: 人民币万元
| 募集资金总额 | 62,119.89 | 本年度投入募资金总额 | $\overline{0.00}$ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跟计变更用途的募集资金总额 | $\overline{\mathbf{8}}$ | |||||||||
| 累计变更用途的募资金总额比例 | $\overline{\mathbf{g}}$ | 已累计投入募集资金总额 | 67,567.69 | |||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含 部分变更) |
募集资金承诺 投资总额 |
后投资总 意(1) 潮電 |
投入金额 本年度 |
酸至期末属计投 入金额(2) |
进度 (%) (3) 截至期末投资 $= (2) / (1)$ |
定可使用状 项目达到预 态日期 |
本年度实现 的效益 |
预计效益 是否达到 |
项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 1.航电系统研发中心项目 | 嚶 | 40,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 6,883.27 | 43.02% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ЮΣ |
| 2.传感器产业化项目 | 曼 | 88,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | D | 不适用 | 不适用 | Кα |
| 3.航空集成电路产业化项目 | 是 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | ٠ | 不适用 | 不适用 | ЮΣ |
| 明系统与舱门运功、货运装 4.大型客机 (C919) 机外照 载项目 |
喫 | 11,200.00 | $\overline{0.00}$ | 0.00 | 0.00 | 0% | ٠ | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5.大型客机 (C919) 机内照 明系统与控制板系统项目 |
啤 | 15,496.00 | $\overline{8}$ | 0.00 | 0.00 | $\frac{1}{26}$ | ٠ | 不适用 | 不适用 | Кα |
| 6.新兴智能纺织机械产业化 暝 |
是 | 39,826.00 | $\overline{\mathbf{8}}$ | 0.00 | 0.00 | 0% | ٠ | 不适用 | 不适用 | Кα |
| 7.安全智能防护及监控设备 原 |
喫 | 7,900.00 | $\overline{\mathbf{8}}$ | 0.00 | 0.00 | $\delta$ | ٠ | 不适用 | 不适用 | Кπ |
| 8.清洁高真空获得设备项目 | 呶 | 9,500.00 | $\overline{6}$ | 0.00 | 0.00 | 0% | ٠ | 不适用 | 不适用 | Юά |
$\overline{a}$
| 草集资金总额 | 62,119.89 | 本年度投入募集资金总额 | $\overline{\mathbf{8}}$ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 展计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 属计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 67,567.69 | |||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含 部分变更) |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资总 额(1) |
投入金额 本年度 |
食至期末属计投 入金额 (2) |
进度 (%) (3) 截至期末投资 (1) / (2) |
定可使用状 项目达到预 态日期 |
本年度实现 的效益 |
预计效益 是否达到 |
项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 9.民用"黑匣子"产业化项目 | 岘 | 9,850.00 | 0.00 | $\overline{\mathbf{8}}$ | 0.00 | $\delta$ | 不适用 | 不适用 | Кα | |
| 10.精密控制组件能力建设 项目 |
嶼 | 12,778.00 | $\overline{0.00}$ | $\overline{0.00}$ | $\overline{0.00}$ | $\frac{1}{26}$ | 不适用 | 不适用 | Юά | |
| 11.补充流动资金 | 噢 | 72,600.00 | 40,119.89 | $\overline{0.00}$ | 40,119.89 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | Кα |
| 12. 永久补充流动资金 | 嶼 | $\overline{6}$ | 20,564.53 | $\overline{\mathbf{8}}$ | 20,564.53 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | Кπ |
| 承诺投资项目小计 | 339,800.00 | 76,684.42 | $\overline{\mathbf{g}}$ | 67,567.69 | ||||||
| 2017年12月31日,航电系统研发中心项目累计投资金额为 6,510.00 万元。鉴于航电系统研发中心项目已超过原募集资金投资计划的完成期限,经本公司第六届查事会 2017年度 注: 经本公司第五届董事会 2013 年度第二次会议审议通过, 本公司将航电系统研发中心项目的投资金额由原计划的人民币 400,000,000.00 元调减至人民币 220,000,00 元, 第九次会议(临时) |
及 2017年第四次临时股东大会审议通过,本公司于 2017年 9月对航电系统研发中心项目进行了重新论证,论证后该项目投资总额为 16,000 万元。公司对航电 | 截至 |
2020 年 4 月 23 日,公司召开第六届董事会 2020 年度第三次会议(临时)、第六届监事会 2020 年度第三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议 案》。公司拟将截至 2019 年 12 月 31 日尚未投入航电系统研发中心项目的募集资金共计 20,564.53 万元(含银行存款利息收入扣除手续费后的净额)永久补充流动资金,用于公司 日常经营活动。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见,已经 2020 年 6 月 23 日召开的 2019 年年度股东大会会议审议通过。 **/uv/He 、"m"; / 《 4u1, ++***uv/m"; % % % % ** www. +*
截至 2020 年 12 月 31 日 , 本公司非公开发行股份募集资金专户余额为人民币为 0 元, 累计使用金额 67,567.69 万元, 与实际募集资金净额 62,119.89 万元的差异金额为 5,447.80 万元, 系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
$\mathbf{u}$
附件2:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
| 募集资金总额 | 238,372.00 | 本年度投入募集资金总额 | 36,868.92 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原计变更用途的募集资金总额 | 11,289.40 | |||||||||
| 属计变更用途的募集资金总额比例 | 4.74% | 已累计投入募集资金总额 | 184,752.94 | |||||||
| 承诺投资项目 | (含部分变 已变更项目 $\widehat{\mathbf{p}}$ |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资 总额(1) |
投入金额 本年度 |
截至期末属计 投入金额(2) |
截至期末投资进度 (%) $(3) = (2) / (1)$ |
项目达到预定 可使用状态日 罫 |
本年度实现 的效益 |
预计效益 是否达到 |
项目可行性是 否发生重大变 化 |
| 1. 照明产业化项目 | 崼 | 21,000.00 | 21,000.00 | 6,656.91 | 17,516.80 | 83.41% | 不适用 | 不适用 | ЮΣ | |
| 2. 电作动驱动及传动系 统产业化建设项目 |
是 | 18,000.00 | 18,000.00 | 4,832.22 | 12,991.03 | 72.17% | 不适用 | 不适用 | Юά | |
| 应用系统产业化建设项 3.高性能惯性传感器及 |
唺 | 18,000.00 | 18,000.00 | 3,960.43 | 16,082.36 | 89.35% | 不适用 | 不适用 | Кα | |
| 4. 基于物联网的高安全 监控系统产业化项目 |
噢 | 13,600.00 | 13,600.00 | 2,409.84 | 11,101.81 | 81.63% | 312.43 | 不适用 | Юή | |
| 5.高端装备智能化综合 显示产业化项目 |
岘 | 15,000.00 | 15,000.00 | 2,872.72 | 8,595.67 | 57.30% | 不适用 | 不适用 | Ķα | |
| 6. 高精度航姿系统产业 化项目 |
嚶 | 15,000.00 | 3,710.60 | 0.00 | 3,710.60 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | Кπ |
$\overline{14}$
| 導集资金总额 | 238,372.00 | 本年度投入募資金总额 | 36,868.92 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原计变更用途的募集资金总额 | 11,289.40 | |||||||||
| 原计变更用途的募集资金总额比例 | 4.74% | 已累计投入募集资金总额 | 184,752.94 | |||||||
| 承诺投资项目 | (含部分变 已变更项目 $\widehat{\mathbf{R}}$ |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资 总额(1) |
投入金额 本年度 |
截至期末累计 投入金额(2) |
截至期末投资进度 (%) $= (2) / (1)$ $\hat{c}$ |
项目达到预定 可使用状态日 罫 |
本年度实现 的效益 |
预计效益 是否达到 |
项目可行性是 否发生重大变 化 |
| 7.飞行仪表产能提升项 皿 |
岘 | 17,000.00 | 17,000.00 | 3,352.14 | 11,085.90 | 65.21% | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 8. 固定翼飞机自动飞行 控制系统产业化项目 |
是 | 18,000.00 | 18,000.00 | 3,794.18 | 10,296.01 | 57.20% | 不适用 | 不适用 | Кα | |
| 9.智能电动伺服控制系 统产业化建设项目 |
噢 | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,100.44 | 10,950.76 | 73.01% | 不适用 | 不适用 | Юά | |
| 10. 旋翼机飞行控制系统 产业化项目 |
崼 | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,393.37 | 10,628.07 | 81.75% | 375.03 | 不适用 | ЮΣ | |
| 11. 高安全数据处理系统 产业化项目 |
岘 | 18,000.00 | 18,000.00 | 1,496.67 | 10,418.53 | 57.88% | 不适用 | 不适用 | Юά | |
| 12. 补充流动资金 | Кα | 58,400.00 | 58,400.00 | $\bullet$ | 58,400.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | Юά | |
$\overline{5}$
| 36,868.92 | 184,752.94 | 否发生重大变 项目可行性是 乞 |
Кπ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预计效益 是否达到 |
不适用 | |||||
| 本年度实现 的效益 |
不适用 | |||||
| 项目达到预定 可使用状态日 Ę |
||||||
| 截至期末累计 截至期末投资进度 (%) $(3) = (2) / (1)$ |
26.36% | 76.98% | 经本公司第六届董事会 2019年第六次会议(临时)会议审议通过了《关于审议使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司将总额不超过 90,000.00 万元闲置募集资金 | |||
| 本年度投入募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 投入金额(2) | 2,975.40 | 184,752.94 | $\begin{array}{cccccccccccccc} \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \$ | |
| 投入金额 本年度 |
0.00 | 36,868.92 | ||||
| 调整后投资 总額(1) |
11,289.40 | 240,000.00 | ||||
| 238,372.00 | 11,289.40 | 4.74% | 募集资金承诺 投资总额 |
0.00 | 240,000.00 | 4トーー ロイナリング イヤヤ 日本 中国 スインスロー |
| (含部分变 已变更项目 $\mathbf{\widehat{p}}$ |
唺 | |||||
| 寡焦资金总额 | 原计变更用途的募集资金总额 | 原计变更用途的募集资金总额比例 | 承诺投资项目 | 13.补充流动资金(宝成 仪表变更) |
承诺投资项目小计 | 人名英法米尔卡 计中心字符 … 地 |
暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述闲置募集资金为暂时补充公司日常经营所用流动资金,不会用于新股配售、申购,或用于股票
及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会变相改变募集资金投向;补充流动资金期限届满,将及时归还借出的募集资金到募集资金专用账户。如因募集资金投资项目需要,
募集资金的使用进度加快,公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户。
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《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 | 准予执行进步计算法 | 丑 涂改 |
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雲 | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 | 不得伪造、 | 政部门交回《会计师事务所执业证书》 会计师事务所终止或执业许可注销的, |
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|||||||||
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说 | 《会计师事务所执业证书》 应当向财政部门申请换发 |
发证机关 | 中华人 | n $\begin{array}{c} \mathcal{L}^{-1} \ \mathcal{L}^{-1} \ \mathcal{L}^{-1} \ \mathcal{L}^{-1} \ \mathcal{L}^{1} \ \mathcal{L}^{2} \ \mathcal{L}^{3} \end{array}$ $\frac{1}{2}$ Alice |
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