AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO., LTD. — Audit Report / Information 2017

Mar 15, 2017

中航航里电子系统股份有限公司 "鲁西盘得脑与使用情况专项鉴证掘告 2016 12 31

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二、 航航空电子系统 份在限公司董事会,事搞资金存放与使 情况报告 2-7

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关于中航航空电子系统版份有限公司 募集惋金存放与使用情况专项鉴证报告

'是永华唰 (2017)专夺第 ^{612 6347} A0

中航航垒电子系统股份有限公司董事会

我们接受餐托,对后附的中航航空电子系统曦份有限公司{以下简称·货公司')关于 非公齐发仔 股募集资金项目Ii!至 ^{2016 12} 月创日泣的募集资金存放与使用情况报告 募集资金在放与使用情况恨错)进行了接证按照上海证份安岛所发布的《上海证 券交扇用上市公司募集隘金管理办法〈四 ¹³ 年修订) 的有关要求编制募集资盒存放 与便用情况很告 并保证,毛内容真实、准偷、完!"不存在 翻白戳飞误导出陈述" 大遗遣回是货公司董事会的 .主辈们的责任是在根损《中国注册会计师其他鉴;<业 务准则第310 也去←~t对史财务馆忠审 "审阅以外的鉴证业务》实施鉴证工作的丛础 ,'\1 鉴证结论

至是们彼榻 小国注纫会计师其他将"业务准则票3101 -一所支财务倍μ审计我 审阑以外的旦'证业务》的细定执行了鉴证业务.UEJ 1m要求我们计划和实施鉴证工作 以对上述募集资金存放与使用儒况恨告是否不存在重大铺报获取合理保证在鉴证过 程中 拢们在能了包括了麟、倒盔、核对以及拢们认为必费的其他J~ I'f:.我们钮'霄, 我们的鉴证工作为发表意儿慢饥 理的基础

基于本报告而远的工作 梭们认为 费公司的上述募集资金得成与使削情况报告已 饺照 海"鳞交易所《上海证养3(~附 市公司雾'但负盒管理办法 (2013年修订) I 的有关要求编制,作所有,大方面后映了货公司筒至20 ^{12 31} 日业的上述非公开 发行 眩"但仍金存触与使网情况.

本专 页鉴证报告仅供费公司向上沟证养交易所报送之 思来短拽"书面罔慧 不" 作其他网瑾使用

安永华明禹王{向台伙) 加俨 中回北京

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20 ¹⁷ 月币

中航航空电子系统股份有限公司董事会

募集资金存放与使用情况提告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不句子在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 并对其内容的 实性准耐性和完移位承担?刘汉连带 侄.

、募集资金基东情况

根据公司2011 年第二次临时股东大会决议和中国证养监 管理委 会证监 许可[2 2]818 号文《关于在孔雀中航航空电子系统股份有限公司非公开发行阪 的批 ,公司采用向特定投资者非公开(以下简称"网下发行 的方式发行 ³⁸ ,483 900般人民币普通股 (A 股) ,每股面值人民币 股发行价格为人 民币 17.15 元.截至2012 ^{10 16} 日丘,公司已收到特定役资者绩入的出资歉 人民币 659.998.885.00 元!非日除发行 畏用后实际排集资金净额人民币 621.198.8850C 元!子2012 ^{10 12} 日汇入公司在中回建设银行股份有限公司 北京二元支行〈以下简称 建设银行〉开主的才 100104510005961092~ 账号

上述结集资金净额业经 华会计师事务所 〈特殊普通合伙〉出 的编 号为中漏岳华验字[2012) ⁰²⁹¹ 验瓷报告予以验证

经过公司第五届董事会2013年度第二次会议批准,对募集资金项目实际投 入金额做了相应的调减!将人民币 621.198.885.00元募集资金酌用途调 人民币 220.000.000.00 元用于航电系统研发中心项 人民币 401.198.885.00 元用于补充公司流动资余,

二、 募集资金管理情况

为了加百~j才本公司募集资金行为的管理!纫范募集资金的使剧!切实保炉 广大投资者的利益,根锅 公司法 '证券法》等相关法律法规和 上,每证 券交易阶股 上市规则》以及《中趴航空电子系统股份有限公司章程》约有关 规定!公孟 制定了《中航航 电子系统股份有限公司募集资金使用管理制度) , 公司 豆严格妓阳 中航航'"电子系统股份有限公司募给资金使用管理 度, 对募集资金滋行'm'

(一) 截至2016年12月31日, 募集资金余额为207.088.892.64元, 分别存 放于公司以下专用账户:

单位: 人民币元

户名	开户行	账号	募集资金余额
	中航航空电子系 中信银行服份有限公司北京望京支行	7113210182100001081	5,180,933.92
统股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京三元支行	11001045100059610925 201.907,958.72
	合		207,088,892.64

(二) 本公司及其子公司与保荐人及募集资金存储银行签订的《募集资金 专户存储监管协议》的相关情况:

为规范公司募集资金管理、提高募集资金使用效率、根据相关法律法规的 规定,本公司、保荐人中国国际金融有限公司、保荐人中航证券有限公司签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监 管协议(范本)》不存在重大差异,履行情况良好。

三、本年度募集资金的使用情况

1、以前年度募集资金已使用情况 截至 2015年12月31日, 公司募集资金使用人民币 419.706.385.71元, 其中. 航电系统研发中心项目投入人民币 23.100,000.00 元,补充流动资金人民币 396,606,385.71 元: 尚未使用的金额为人民币 241,421,092.18 元 (其中募集资 金人民币 201,492.499.29元, 专户存储累计利息扣除手续费人民币 39,928,592.89元)。

2、本年度募集资金使用情况

(1) 航电系统研发中心项目投入人民币37,000,000.00元, 截至2016年底 该项目累计投入人民币60.100.000.00元。

(2) 本年度未以墓集资金补充本公司流动资金。截至2016年底累计补充 流动资金人民币396,606,385.71元。

(3) 本年募集资金账户收到存款利息人民币2,668,360.46元, 支付手续费 560.00元。

截至2016年12月31日, 募集资金累计投入人民币456.706.385.71元, 尚未 使用的金额为人民币207.088.892.64元 (其中募集资金人民币164.492.499.29 元, 专户存储累计利息人民币42,596,393.35元)。

四、变更募集资金组资项目的资盒使 情况

根1ß ⁰¹ 每庭第二次临时陇东大会决议规驭。燎 页董事会在本次庆际,革" 资金净榻少于募集说金拔资项目限跳入..络资金总额时 可刘棚姐入的单个富 '"个具体项目的拟投入募彼资金金额 由于调械,公司将俄照实际募集资金情况 对原算集资金项目实际投入金辄做相应的训,玩 体细节

航电系统研发中心项目 葬,跑资金;集资金额阶原计划的人民币 40.000万元 现藏为人民币 22.000万元 资金缺口ilI份囱本公司日筹解决

、种充滚动资金 募集资金偏 金额内 累计汩的人民汗i72.600 元澜 为人民币40 119.8665 万元,资盆..口部分囱本公司自室'解决

,寻他项目仍按既定为寨实施,由于非公开发行般票筹资 且造成的资金缺 以自筹豌金解决

以上调整已经公司第五届蕾事 ²⁰ 华盟第二次会议审议通

寡'融资金使网及撞'中布在的问窟

..公司己真实、准耐 宪应及时彼露了募集资金使州的相关俐'眼!不存 在弊'但资金管理违规的情形

六、会计师事务所对公司每 盔'事篇资金存放与使用情见出真的接证报告的 结论性愈见

安来华附会计师事务所〈精炼茵通含伙}针对本公司2016皇军用 算氟资金得 放与破用情况出臭了《尖子中'民航'咆手跟班股份有限公司葬集资愈存旭与使 用情况专项鉴证恨告) (曾是永 (20 专字~6 ^{21 47} A03 号) .鉴证报告 认为叼本公司董事会蝠闹的2016军庭《事焦黄金奋放与使用情况报告,符合 《上海证"交易所土市公司勇.,商盒'青理办法》街关"'-'"及相关格式指引的,. 怠,与实际存烛及使剧情况相符

七、保养机构对公司每虞募编资金存触与使用情况所出具专项钱,配锹告的 结论性瞥见

均国国际金融有限公司丛巾航证据有限公司针对本公司 2016傣啤摹篇资金 存放与使附情况出具了《巾航帧空咽了系统股份有限公司 ²⁰¹⁶ 监募黛资金存 放与使附情况的专项核查报告 .专项核查报"认为 自募集资金01他至 ²⁰¹⁶ 年叩门 ³¹ !公司付雾鳞药金的管理扣使用符合 上市公司证纷发行雷舰办 上沟证券交易所上市公司事'但商盒'寄理办法 (2013~修、T) )部制英 法律法规的规走以及《中航 航空也子系统股份萄限公 募集资金箭跑剧使用办 法》的有关规定,不存在迹法远 纯情形

4

公司不存 次以上融资且边正在分剔存在募第资金运用的情形.

将此公告

单位: 人民市万元

×

		原於创筑真			62.119.89			木年近米人落其酒也题				3,700.00
		聖国進的票据会名			Į
	bi	再用通过降减者涉激开的			J		$\Pi$ :	深计报入环集资金额				45.670.84
中原地流出草	第一章 実会 - 日本 原刷机 图片 卫口 (344)	美仙室食品事 東京 東京	亞許加術 後毛葱	縦並引法 承送送入 金収(1)	本年度投入 会都	現年語末 異十点入 金額(2)	全入会额与承 诺拉人会额的 差额(3)=(2)- 志脈 截至恶米 ε	裁巡知所 入进展 $(4) = (2)(1)$ (%)	点面站型 预算可靠 用装装品	效益(普业收) 入、净利润 留尿冰粥斗片 (专振)	足台达到	说日电平效 世是西米双 计主要大双
航电系统研发中心项目	暾	40,000.00	22,200.00		3,700.00	6.010.00						柳
最级能产业的通知	咁	88,650.00
行や集成実施产业化项目	뺴	32,000.00
法房屋 地名巴黎门格马 一須 大型体子(G918) 草学 远发露灰目	暇	11,200,00
蛋理形线与空制板系统弧 大型客机 (09:9) 机内 -11	眼	15,496.00
是直锁部地震控制机关 日常	虣	39,826.00
女全體部溶症及型植设备 原目	唄	2,900.00
口浮雕越建塔封城地推携	嘅	9,803.00
民币:美国于产业化项目	呶	9,850.00
将密接前端件能力建设以 33	暇	12 778.00
制容制信奉	哦	72.600.00	40.119.88			39 660.64						KК
守		139,800.00	62,119.59			3.703.00 45.670.64

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附件: 募集资金使用情况对照表

来达到计划进度原因(分具体募投项目)	由于非公开发行实际募集资金净额远低于计划募集资金额,经过本公司 2013 学度第五届董事会第二次会 设批准,本公司对蔡集资金项目实际投入金额做了相应的调减,将 62,119.89 万元募集资金的用途调整。 为:22,000,00万元用于航电系统研发中心项目,40,119.89万元用于补充本公司流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置券集资合暂时补充流动资金清况。	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
要奠资金其他使用情况。	本公司为提高募集资金使用效率,将部分闲置的募集资金用于定期存款,2012 年度取得定期存款利息收入。 34.22 万元,2013 年度取得定期存款利息收入 1,011.71 万元,2014 年度取得定期存款利息收入 1,778.31 万元,2016 年取得定期存款利息收入 1,130,43 万元。2016 年取得定期存款利息收入 250 00 万元。