AVERMEDIA — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併資產負債表

本資料由圓剛公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,411,392 | 31.04 | 1,515,398 | 32.53 | 1,728,875 | 36.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 238,413 | 5.24 | 275,953 | 5.92 | 165,247 | 3.52 |
| 應收票據淨額 | 1,823 | 0.04 | 3,776 | 0.08 | 1,405 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 291,237 | 6.41 | 280,841 | 6.03 | 257,583 | 5.49 |
| 其他應收款淨額 | 7,920 | 0.17 | 9,009 | 0.19 | 7,816 | 0.17 |
| 本期所得稅資產 | 10,632 | 0.23 | 13,789 | 0.30 | 22,836 | 0.49 |
| 存貨 | 430,346 | 9.47 | 421,311 | 9.05 | 323,898 | 6.90 |
| 其他流動資產 | 65,766 | 1.45 | 32,351 | 0.69 | 28,075 | 0.60 |
| 流動資產合計 | 2,457,529 | 54.06 | 2,552,428 | 54.80 | 2,535,735 | 54.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,574,435 | 34.63 | 1,590,456 | 34.15 | 1,630,528 | 34.76 |
| 投資性不動產淨額 | 370,274 | 8.14 | 371,146 | 7.97 | 374,098 | 7.97 |
| 無形資產 | 5,308 | 0.12 | 5,767 | 0.12 | 5,024 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 104,166 | 2.29 | 98,774 | 2.12 | 101,313 | 2.16 |
| 其他非流動資產 | 34,598 | 0.76 | 39,218 | 0.84 | 44,700 | 0.95 |
| 非流動資產合計 | 2,088,781 | 45.94 | 2,105,361 | 45.20 | 2,155,663 | 45.95 |
| 資產總額 | 4,546,310 | 100.00 | 4,657,789 | 100.00 | 4,691,398 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 491 | 0.01 | 390 | 0.01 | 44 | 0.00 |
| 應付帳款 | 195,250 | 4.29 | 236,994 | 5.09 | 215,311 | 4.59 |
| 其他應付款 | 292,942 | 6.44 | 336,757 | 7.23 | 288,824 | 6.16 |
| 本期所得稅負債 | 5,881 | 0.13 | 5,765 | 0.12 | 24,569 | 0.52 |
| 負債準備－流動 | 3,547 | 0.08 | 3,860 | 0.08 | 6,370 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 25,951 | 0.57 | 13,151 | 0.28 | 8,157 | 0.17 |
| 流動負債合計 | 524,062 | 11.53 | 596,917 | 12.82 | 543,275 | 11.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 23,343 | 0.51 | 20,207 | 0.43 | 20,353 | 0.43 |
| 遞延所得稅負債 | 2,431 | 0.05 | 2,559 | 0.05 | 3,425 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 12,401 | 0.27 | 11,256 | 0.24 | 8,913 | 0.19 |
| 非流動負債合計 | 38,175 | 0.84 | 34,022 | 0.73 | 32,691 | 0.70 |
| 負債總額 | 562,237 | 12.37 | 630,939 | 13.55 | 575,966 | 12.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,928,923 | 42.43 | 1,928,923 | 41.41 | 1,928,923 | 41.12 |
| 股本合計 | 1,928,923 | 42.43 | 1,928,923 | 41.41 | 1,928,923 | 41.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 564,357 | 12.41 | 564,357 | 12.12 | 577,590 | 12.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 417,323 | 9.18 | 417,323 | 8.96 | 512,396 | 10.92 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -92,459 | -2.03 | -57,824 | -1.24 | -132,645 | -2.83 |
| 保留盈餘合計 | 324,864 | 7.15 | 359,499 | 7.72 | 379,751 | 8.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,483 | 0.05 | 5,693 | 0.12 | 11,393 | 0.24 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,820,627 | 62.04 | 2,858,472 | 61.37 | 2,897,657 | 61.77 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 1,163,446 | 25.59 | 1,168,378 | 25.08 | 1,217,775 | 25.96 |
| 權益總額 | 3,984,073 | 87.63 | 4,026,850 | 86.45 | 4,115,432 | 87.72 |
| 負債及權益總計 | 4,546,310 | 100.00 | 4,657,789 | 100.00 | 4,691,398 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |