AVer — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,545 | 64,914 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,545 | 64,914 |
| 折舊費用 | 81,800 | 86,906 |
| 攤銷費用 | 1,393 | 1,432 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -135 | 418 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,190 | -10,517 |
| 利息收入 | -3,004 | -3,459 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 322 | 950 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 11,198 | 5,381 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -540 | -127 |
| 其他項目 | 11,484 | 12,760 |
| 收益費損項目合計 | 114,708 | 93,744 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 8,524 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -11,281 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 350 | -1,098 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,466 | -11,360 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,757 | 1,424 |
| 存貨（增加）減少 | -93,887 | -110,584 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -92,121 | -12,383 |
| 履行合約成本（增加）減少 | 5,363 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,367 | -3,600 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -193,234 | -129,077 |
| 應付帳款增加（減少） | 39,648 | 169 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,198 | -56,814 |
| 負債準備增加（減少） | -2,406 | -9,132 |
| 其他流動負債增加（減少） | 525 | -319 |
| 其他營業負債增加（減少） | 27,126 | 2,272 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 50,695 | -63,824 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -142,539 | -192,901 |
| 調整項目合計 | -27,831 | -99,157 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,714 | -34,243 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,464 | -28,614 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,250 | -62,857 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,116 | -43,437 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 150 |
| 存出保證金增加 | -4,574 | -1,013 |
| 存出保證金減少 | 4,164 | 0 |
| 取得無形資產 | -137 | -27 |
| 其他非流動資產增加 | 5,779 | -6,069 |
| 收取之利息 | 3,335 | 3,479 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,549 | -46,917 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 757 | 37 |
| 存入保證金減少 | -396 | 0 |
| 發放現金股利 | -37,113 | -81,648 |
| 其他籌資活動 | 2,559 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,193 | -81,611 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,888 | -14,766 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,604 | -206,151 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 793,817 | 999,968 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 772,213 | 793,817 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 772,213 | 793,817 |