AVC — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 895,829 | 324,812 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 895,829 | 324,812 |
| 折舊費用 | 367,703 | 285,612 |
| 攤銷費用 | 16,609 | 10,250 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,188 | -49,453 |
| 利息費用 | 34,341 | 61,943 |
| 利息收入 | -5,457 | -8,112 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,053 | 8,880 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,184 | 772 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,554 | -1,172 |
| 處分投資損失（利益） | -200 | -139 |
| 非金融資產減損損失 | 10,498 | 0 |
| 其他項目 | 130,066 | 94,338 |
| 收益費損項目合計 | 563,163 | 402,919 |
| 應收票據（增加）減少 | 225,203 | 120,904 |
| 應收帳款（增加）減少 | 392,857 | 3,987,068 |
| 其他應收款（增加）減少 | 80,992 | 24,834 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 10,965 | 20,415 |
| 存貨（增加）減少 | -822,717 | -1,735,440 |
| 預付款項（增加）減少 | -225,922 | 63,798 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,511 | -8,932 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -75,852 | -53,557 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -419,985 | 2,419,090 |
| 合約負債增加（減少） | -73,498 | -13,291 |
| 應付票據增加（減少） | 388,716 | 258,330 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,418 | -870,460 |
| 其他應付款增加（減少） | -256,614 | -239,307 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,857 | 65,681 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 5 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,329 | -799,042 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -410,656 | 1,620,048 |
| 調整項目合計 | 152,507 | 2,022,967 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,048,336 | 2,347,779 |
| 收取之利息 | 5,457 | 8,112 |
| 支付之利息 | -31,896 | -57,824 |
| 退還（支付）之所得稅 | -122,194 | -154,878 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 899,703 | 2,143,189 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,781 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -68,049 | -56,255 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,353 | 30,241 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -329,197 | -206,754 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,057 | 7,850 |
| 存出保證金增加 | 1,607 | -448 |
| 取得無形資產 | -19,531 | -10,385 |
| 其他非流動資產增加 | 26,392 | -118,954 |
| 其他預付款項增加 | -73,246 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -430,833 | -354,705 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,066,567 | 5,045,966 |
| 短期借款減少 | -2,553,065 | -4,139,613 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,920,000 |
| 償還長期借款 | -815,695 | -2,579,166 |
| 存入保證金增加 | -117 | -10,909 |
| 租賃本金償還 | -51,441 | -58,350 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -353,751 | 177,928 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,864 | -29,738 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 108,255 | 1,936,674 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,108,016 | 8,154,556 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,216,271 | 10,091,230 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,216,271 | 10,091,230 |