AVC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,630,856 | 2,113,067 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,630,856 | 2,113,067 |
| 折舊費用 | 1,122,817 | 861,218 |
| 攤銷費用 | 44,889 | 36,773 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,946 | -40,918 |
| 利息費用 | 107,302 | 149,272 |
| 利息收入 | -18,585 | -27,486 |
| 股利收入 | 0 | -763 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,053 | 9,450 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,360 | -18,049 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 82,317 | 41,966 |
| 處分投資損失（利益） | -1,166 | -312 |
| 非金融資產減損損失 | 36,727 | 166,417 |
| 其他項目 | 346,973 | 267,676 |
| 收益費損項目合計 | 1,714,913 | 1,445,244 |
| 應收票據（增加）減少 | 55,905 | -188,650 |
| 應收帳款（增加）減少 | -137,768 | 2,523,389 |
| 其他應收款（增加）減少 | -40,076 | -26,472 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,130 | 20,639 |
| 存貨（增加）減少 | -1,740,318 | -1,681,524 |
| 預付款項（增加）減少 | -692,553 | 229,532 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 184,554 | -82,428 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 21,714 | -7,062 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,341,412 | 787,424 |
| 合約負債增加（減少） | 288,671 | 767,954 |
| 應付票據增加（減少） | 40,433 | 163,798 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,975 | -1,505,394 |
| 其他應付款增加（減少） | 332,874 | 289,981 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 52,659 | 86,174 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 689,661 | -197,487 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,651,751 | 589,937 |
| 調整項目合計 | 63,162 | 2,035,181 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,694,018 | 4,148,248 |
| 收取之利息 | 19,089 | 27,486 |
| 支付之利息 | -112,382 | -155,244 |
| 退還（支付）之所得稅 | -676,723 | -488,017 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,924,002 | 3,532,473 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,907 | 22,220 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -237,240 | -128,402 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 174,019 | 72,745 |
| 預付投資款增加 | 0 | -19,723 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,056,022 | -1,302,614 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,571 | 53,772 |
| 存出保證金增加 | 248 | -5,375 |
| 取得無形資產 | -53,661 | -37,357 |
| 其他非流動資產增加 | -204,557 | -321,719 |
| 其他預付款項增加 | -352,469 | 0 |
| 收取之股利 | 3,240 | 7,282 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,677,964 | -1,659,171 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,698,049 | 10,031,562 |
| 短期借款減少 | -6,618,442 | -9,458,159 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -100,000 |
| 發行公司債 | 0 | 2,400,000 |
| 舉借長期借款 | 1,862,740 | 6,170,000 |
| 償還長期借款 | -2,083,695 | -8,451,806 |
| 存入保證金增加 | 28 | -9,824 |
| 租賃本金償還 | -148,885 | -123,457 |
| 發放現金股利 | -989,268 | 0 |
| 非控制權益變動 | 541,104 | 152,312 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,261,631 | 610,628 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -123,981 | -151,011 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,383,688 | 2,332,919 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,108,016 | 8,154,556 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,491,704 | 10,487,475 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,491,704 | 10,487,475 |