AV TECH — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

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合併現金流量表

本資料由陞泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,017 | 39,868 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,017 | 39,868 |
| 折舊費用 | 1,710 | 1,709 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 146 | 29 |
| 利息收入 | -5,906 | -8,895 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -398 | 261 |
| 非金融資產減損損失 | 423 | -1,680 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,661 | -14,392 |
| 收益費損項目合計 | -10,686 | -22,968 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,683 | 4,435 |
| 應收帳款（增加）減少 | 33,080 | -32,550 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,953 | -4,391 |
| 存貨（增加）減少 | -51,982 | -14,330 |
| 預付款項（增加）減少 | -91 | -91 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,928 | 1,742 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,701 | -45,185 |
| 合約負債增加（減少） | -1,967 | 1,315 |
| 應付帳款增加（減少） | 25,899 | -3,947 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,689 | -13,629 |
| 其他流動負債增加（減少） | -308 | -148 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,935 | -16,409 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,234 | -61,594 |
| 調整項目合計 | -5,452 | -84,562 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,565 | -44,694 |
| 退還（支付）之所得稅 | -181 | 876 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,384 | -43,818 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,479 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,062 | 750 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -280,841 | -382,731 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 294,301 | 56,582 |
| 收取之利息 | 6,047 | 8,326 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,090 | -317,073 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | -571 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 29,429 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 240 | 2,707 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 78,143 | -358,184 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,851 | 626,162 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 350,994 | 267,978 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 350,994 | 267,978 |