Auto Partner S.A. — Share Issue/Capital Change 2019

Apr 23, 2019

Zarząd spółki Auto Partner S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia subskrypcji 495.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz 495.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I emitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz zmiany Statutu Spółki w ramach Transzy Stałej za trzeci Okres Rozliczeniowy tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Warrantów: 17 kwietnia 2019 r. – 17 kwietnia 2019 r., data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji: 17 kwietnia 2019 r. – 17 kwietnia 2019 r.

2. Data przydziału Warrantów: 17 kwietnia 2019 r., data przydziału Akcji: 17 kwietnia 2019 r.

3. Liczba Warrantów objętych subskrypcją: 495.000 Warrantów, liczba Akcji objętych subskrypcją: 495.000 Akcji.

4. Stopa redukcji: nie wystąpiła.

5. W ramach subskrypcji złożono oświadczenia o objęciu ogółem: 495.000 Warrantów oraz 495.000 Akcji.

6. Przydzielono ogółem: 495.000 Warrantów oraz 495.000 Akcji .

7. Warranty obejmowane były nieodpłatnie, Akcje obejmowane były po cenie równej 1,98 zł za jedną Akcję.

8. W ramach subskrypcji 5 osób uprawnionych złożyło oświadczenia o objęciu Warrantów oraz 5 osób uprawnionych złożyło oświadczenia o objęciu Akcji.

9. Warranty zostały przydzielone ogółem 5 osobom uprawnionym, Akcje zostały przydzielone ogółem 5 osobom uprawnionym.

10. Spółka nie zawierała umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: wartość subskrypcji Warrantów : 0,00 zł, wartość subskrypcji Akcji: 980 100 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: emisja Warrantów nie była związana z żadnymi kosztami, natomiast na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji Akcji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji.

13. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji Akcji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji.

14. Akcje zwykłe na okaziciela serii I zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

Podstawa szczegółowa: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz.757).