Auto Hrvatska d.d. Zagreb

Quarterly Report • Oct 30, 2018

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	01.01.2018	do	30.09.2018
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03275841
Matični broj subjekta (MBS): 080008303
42523247815 Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :
Tvrtka izdavatelja: AUTO HRVATSKA DD
10000 Poštanski broj i mjesto:		ZAGREB
Ulica i kućni broj: Heinzelova 70
Adresa e-pošte: ah@autohrvatska.hr
Internet adresa: www.autohrvatska.hr
Zagreb Šifra i naziv općine/grada: 133
Šifra i naziv županije: Zagreb 21			Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)	67
Konsolidirani izvještaj: NE			Šifra NKD-a:	4511
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Korpar Marina
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 01/6167639			Telefaks: 01/6167564
Adresa e-pošte: mkorpar@autohrvatska.hr
Prezime i ime: Tihava Bogdan; Srebrenović Robert
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
AUTO HRVATSKA d.d.

$\overline{\tau}$

$\approx$

Kopt

Obveznik: AUTO HRVATSKA d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
$\mathbf{1}$	$\overline{\mathbf{2}}$	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		392.031.645
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002 003	384.864.396 155,759	106.702
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	004
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	155.759	106.702
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	199.088.957	247.854.932
1. Zemljište	011	51.427.135	55.069.641
2. Građevinski objekti	012	11.001.103	8.668.018
3. Postrojenja i oprema	013	1.482.291	1.270.433
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	94.297	185.329
5. Biološka imovina	015		$\mathbf{0}$ 0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	150,000 2.968.206	32.667.280
7. Materijalna imovina u pripremi	017 018	7.385.809	5.375.020
8. Ostala materijalna imovina	019	124.580.116	144.619.211
9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	184.830.029	143.535.185
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	184.829.621	143.495.815
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	408	39.370
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	789.651	534.826
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032 033	789.651	534.826
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	034	14.248.181	72.324.130
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.453.183	273.581
1. Sirovine i materijal	036
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	1.453.183	9.747
5. Predujmovi za zalihe	040		263.834
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	7.968.342	11.264.663
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	6.355.582	8.667.304
2. Potraživanja od kupaca	045	1.064.532	1.634.023
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046 047	14.056	13.682
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	349.961	176.655
6. Ostala potraživanja	049	184.211	772.999
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.568.071	48.177.111
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	4.568.071
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		48.177.111
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	258.585	12.608.775
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	250.259	253.985
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	399,362.836	464.609.760
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	93.236.676	522.164.946

$\tilde{r}$

BILANCA stanje na dan 30.09.2018.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	382.323.200	412.916.628
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	60.000.000	60,000,000
II. KAPITALNE REZERVE	064	37.089.626	37.089.626
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	59.319.736	55.945.876
1. Zakonske rezerve	066	3.000.000	3.000.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	6.971.246	10.345.106
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	6.971.246	10.345.106
4. Statutarne rezerve	069	15.000.000	15,000.000
5. Ostale rezerve	070	41.319.736	37.945.876
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	487.840	25.586
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	183.425.366	213.913.926
1. Zadržana dobit	073	183.425.366	213.913.926
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	42.000.632	45.941.614
1. Dobit poslovne godine	076	42.000.632	45.941.614
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	481.896	424.896
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	57.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	424.896	424.896
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	3.974.130	4.241.204
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	888.974	1.156.048
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	2.978.069	2,978.069
9. Odgođena porezna obveza	092	107.087	107.087
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	11.455.474	46.828.041
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	256.097	37.246.857
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096
4. Obveze za predujmove	097		18.705
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.820.621	6.367.383
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	851.214	631.359
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.319.178	2.169.191
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	167.000	391.546
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	41.364	3.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.128.136	198.991
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	399.362.836	464.609.760
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	93.236.676	522.164.946
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

Obveznik: AUTO HRVATSKA d.d.

$\ddot{\epsilon}$

Naziv pozicije	AOP oznak a	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	$\overline{\mathbf{2}}$	$\overline{\mathbf{3}}$	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	47.391.470	16.165.538	55.914.044	20.224.072
1. Prihodi od prodaje	112	46.769.982	16.069.100	55.350.095	20.153.849
2. Ostali poslovni prihodi	113	621.488	96.438	563.949	70.223
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	52.965.221	16.829.193	54.703.788	15.051.643
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	18.439.324	6.634.427	22.577.623	6.710.482
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.192.131	291.437	1.071.269	295.280
b) Troškovi prodane robe	118	2.774.488	1.404.277	6.281.220	1.325.047
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.472.705	4.938.713	15.225.134	5.090.155
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.497.092	4.688.454	16.192.781 9.564.988	3.402.189 1.921.852
a) Neto plaće i nadnice	121 122	10.602.924 5.706.804	2.614.191 1.374.123	4.875.615	990.356
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	123	2.187.364	700.140	1.752.178	489.981
c) Doprinosi na plaće	124	13.245.913	4.461.993	13.654.119	4.528.214
4. Amortizacija 5. Ostali troškovi	125	1.893.489	464.147	1.520.918	347.840
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	551.698	506.436	5.365	3.443
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	551.698	506.436
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			5.365	3.443
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	337.705	73.736	752.982	59.475
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	48.926.529	856.754	45.253.693	135,771
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	48.759.674	798,663	45.113.497	820
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	166,855	58.091	140,196	134.951
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	134
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	135
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	136
5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	770.096	48.887	522.335	34.097
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			104.058	27.930
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	770.096	48.887	418.277	6.167
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA v.	142
UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI.	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	96.317.999	17.022.292	101.167.737	20.359.843
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	53.735.317	16.878.080	55.226.123	15.085.740
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	42.582.682	144.212	45.941.614	5.274.103
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	42.582.682	144.212	45.941.614	5.274.103
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	42.582.682	144.212	45.941.614	5.274.103
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	42.582.682	144.212	45.941.614	5.274.103
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	$\overline{0}$	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV, DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	42.582.682	144.212	45.941.614	5.274.103
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	702.085	234.028	462.254	88.841
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				88.841
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160 161	702.085	234.028	462.254
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	162
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	702.085	234.028	462.254	88.841
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	43.284.767	378.240	46.403.868	5.362.944
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

Obveznik: AUTO HRVATSKA d.d.	AOP	Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	$\overline{\mathbf{2}}$	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	42.000.632	45.941.614
2. Amortizacija	002	17.812.295	13.654.119
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.694.563	29.872.193
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005		1.179.602
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.615.750	43.179
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	69.123.240	90.690.707
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	52.128.029
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.642.863	48.442.196
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	53.770.892	48.442.196
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	15.352.348	42.248.511
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	246.686	24.275
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	8.966.211	41.333.806
3. Novčani primici od kamata	017	638.585	129.237
4. Novčani primici od dividendi	018	48.223.108	45.016.638
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	59.703	4.968.684
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	58.134.293	91.472.640
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.845.807	62.496.893
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	12.436.134	38.962
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	$\mathbf 0$	48.322.899
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	18.281.941	110.858.754
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	39.852.352
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	19.386.114
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	$\mathbf 0$
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	10.833.333	5.549.944
	029	2.978.069	3.256.834
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	13.811.402	8.806.778
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	031	51.666.666
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	12.927.376	12.917.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	4.584.490	6.363,620
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		38.365
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	69.178.532	19.318.985
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	037	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	55.367.130	10.512.207
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	12.350.190
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	040	162.429
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	041	421.014	258.585
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		12.350.190
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	162.429
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	258.585	12.608.775

$\tilde{\mathbf{c}}$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

Naziv pozicije		Prethodna godina	Tekuća godina
1	$\overline{2}$	3	4
1. Upisani kapital	001	60,000.000	60,000.000
2. Kapitalne rezerve	002	37.089.626	37.089.626
3. Rezerve iz dobiti	003	59.319.736	55.945.876
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	183.425.366	213.913.926
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	42.000.632	45,941.614
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	487.840	25.586
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	382.323.200	412.916.628
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	$\Omega$	$\Omega$
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 30.09.2018. za razdoblje od 01.01.2018. do

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

BILJEŠKE

1. Podjela dionica Nije bilo podjela 2. Zarada po dionici U okviru planiranog 3. Promjena vlasničke strukture Nije bilo promjena 4. Pripajanja i spajanja Nije bilo promjena

2. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih tr) Kratkotrajna i dugotrajna potraživanja osigurana su odgovarajućim instrumentima, pa se ne očekuju značajni troškovi s naslova otpisa. Kod neizvjesne naplate rade se vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca te rezerviraju troškovi.

Također se rezerviraju troškovi za rizike po sudskim sporovima za koje na dan bilance postoji vjerojatnost nastajanja.

6. Rezultati poslovanja

Ostvareni dobitak za razdoblje 1.1.2018. - 30.09.2018. iznosi 45.941.614 kuna.

7. Prihodi po djelatnostima / segmentima

U okviru očekivanih poslovnih planova.

8. Opis proizvoda ili usluga

Osnovna djelatnost tvrtke je upravljanje holding-društvima, računovodstveni, knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje, poslovanje nekretninama, računalne i srodne aktivnosti, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, promidžba (reklama i propaganda), djelatnost organizatora sajmova i kongresa.

9. Ukupni rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prva tri kvartala 2018. godine iznose 55.226.123 kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 53.735.317 kn.

10. Ukupni prihodi

U prva tri kvartala 2018. godine društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 101.167.737 kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine ukupno ostvareni prihod iznosio 96.317.999 Kn.

11. Likvidnost

Likvidnost Tvrtke je zadovoljavajuća, a posljedica je dosljednje primjene financijske i komercijalne politike.

12. Promjene računovodstvenih politika

U promatranom razdoblju nije bilo promjene računovodstvenih politika.

13. Pravna pitanja

Sva pravna pitanja u kojem je društvo u položaju tuženika ili tužitelje nisu od većeg značaja za utjecaj na poslovni rezultat.

14. Ostale napomene

Financijski izvještaji izrađeni su prema MSFI-a.

Telefon +385 (0)1 6167 666 Telefax +385 (0)1 6167 550 ah@autohrvatska.hr www.autohrvatska.hr

AUTO HRVATSKA d. d. Heinzelova 70 10 000 Zagreb

Poslovodstvo tvrtke

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O STANJU DRUŠTVA AUTO HRVATSKA d.d. ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. - 30.09.2018. godine

Zagreb, listopad 2018. godine

Igor Brigljević, dipl.iur.; Zlatan Jabučar,dipl.oec.; Upravni odbor Bogdan Tihava, dipl.oec. Bogdan Tihava, dipl. oec. Glavni izvršni direktor dr.sc. Zvonko Merkaš; Robert Srebrenović, dipl. oec.; Izvršni direktori Velimir Marović, dipl.oec.; Mario Fabek, dipl. ing.; Alen Vuksan-Ćusa, dipl. ing. Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 60.000.000,00 kn u 600.000 emitiranih dionica Nominalna vrijednost dionice 100,00 kn Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 080008303 OIB 42523247815

ZAGREBAČKA BANKA dioničko društvo, Zagreb.; IBAN: HR4923600001101238451 SWIFT: ZABAHR2X
PRIVREDNA BANKA ZAGREB - dioničko društvo, Zagreb; IBAN: HR2223400091110772150 SWIFT: PBZGHR2X SPLITSKA BANKA dioničko društvo, Split; IBAN: HR9823300031100203561 SWIFT: SOGEHR22

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo, Rijeka; IBAN: HR2124020061100463195 SWIFT: ESBCHR22 SBERBANK d.d., Zagreb; IBAN: HR2225030071100040730 SWIFT: VBCRHR22
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Zagreb; IBAN: HR5524840081101235994 SWIFT: RZBHHR2X

1. Opće informacije o društvu Auto Hrvatska d.d.

Auto Hrvatska d. d. ima sjedište u Zagrebu, Heinzelova 70.

Temeljni kapital Društva upisan u Trgovački sud u Zagrebu iznosi 60.000.000 kuna te se sastoji od 600.000 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kuna.

Društvo djeluje pod matičnim brojem subjekta 080008303.

Osnovne djelatnosti Društva su:

• proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
• prijevoz robe (tereta) cestom $\bullet$
• · skladištenje robe
• · iznajmljivanje automobila
• · upravljanje holding društvima
• računovodstveni, knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje $\bullet$
• održavanje i popravak motornih vozila $\bullet$
• održavanje i popravak motocikala $\bullet$
• poslovanje nekretninama
• djelatnost ostalih agencija u prometu
• · iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava
• računalne i srodne aktivnosti
• savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem $\bullet$
• · tehničko ispitivanje i analiza
• · promidžba (reklama i propaganda)
• međunarodno otpremništvo $\bullet$
• · obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
• · kupnja i prodaja robe
• · djelatnost organizatora sajmova i kongresa
• ostale poslovne djelatnosti, d. n. $\bullet$

Na dan 30.09.2018. godine Društvo je imalo 67 zaposlenika.

Sukladno odluci Skupštine društva formiran je tročlani Upravni odbor, koji se sastoji od sljedećih članova:

• · Igor Brigliević, predsjednik Upravnog odbora
• · Zlatan Jabučar, zamjenik predsjednika Upravnog odbora
• " Bogdan Tihava, član Upravnog odbora.

Društvo zastupaju i njime operativno upravljaju izvršni direktori sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Statutu i internim aktima:

• Bogdan Tihava, glavni izvršni direktor,
• · Zvonko Merkaš, izvršni direktor,
• · Robert Srebrenović, izvršni direktor,
• · Velimir Marović, izvršni direktor,
• · Mario Fabek, izvršni direktor,
• · Alen Vuksan-Ćusa, izvršni direktor.

Financijski izvještaji za prva tri kvartala 2018. godine iskazani su u hrvatskim kunama.

2. Opis poslovanja i ostvareni rezultat za prva tri kvartala 2018. godine

2.1. Vlasnička struktura

Temeljni kapital društva iznosi 60.000.000,00 kuna Temeljni kapital društva podijeljen je na 600.000 dionica Nominalna vrijednost svake osnivačke dionice iznosi 100,00 kuna Sve dionice društva redovne su i izdane su u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira.

Sve članice poslovne grupe nalaze se u 100 % vlasništvu Matice. U prvom kvartalu 2018. godine udio MAN Importera d.o.o. Hrvatska u povezanom društvu Auto Hrvatska prodajno servisni centri d.o.o. prenesen je u cijelosti na Maticu, te je time postignut udio Matice 100% u navedenom društvu.

U drugom kvartalu osnovano je društvo Kamion Importer d.o.o., Doboj - BiH sa 100 % udjelom matice u vlasništvu.

U trećem kvartalu proveden je postupak pripajanja društva AUTO HRVATSKA CENTAR d.o.o. društvu AUTO HRVATSKA d.d.

Od završetka poslovne godine pa do završetka trećeg kvartala nije bilo drugih značajnijih događaja

Vlastite dionice

Društvo je u prva tri kvartala 2018. godine stjecalo i otpuštalo vlastite dionice sukladno skupštinskoj odluci od 27.04.2017. godine, radi dodjele dionica zaposlenicima društava povezanih sa Društvom kao nagrade za sudjelovanje zaposlenika u raspodjeli ostvarene dobiti, radi dodjele prigodnog poklona u obliku dionica za novorođenu djecu zaposlenika Društva i djece zaposlenika u s njim povezanim društvima, te radi stjecanja dionica za vlastiti portfelj.

Društvo je u prva tri kvartala 2018. godine steklo 9231 vlastitih dionica nominalnog iznosa jedne dionice od 100,00 kn, što predstavlja 1,54% temeljnog kapitala Društva.

Društvo je u prva tri kvartala 2018. godine otpustilo 5085 vlastitih dionica nominalnog iznosa jedne dionice od 100,00 kn, što predstavlja 0,85% temeljnog kapitala Društva.

2.2. Rezultati poslovanja za prva tri kvartala 2018. godine

Osnovna dielatnost tvrtke je upravljanje holding - društvima, računovodstveni, knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje, poslovanje nekretninama, računalne i srodne aktivnosti, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, promidžba (reklama i propaganda), djelatnost organizatora sajmova i kongresa.

U prva tri kvartala 2018. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 101.167.737 kuna dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvareni ukupni prihod iznosio 96.317.999 kn.

Ukupni rashodi ostvareni u prva tri kvartala 2018. godine iznose 55.226.123 kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 53.735.317kn.

Dobit ostvarena u prva tri kvartala 2018. godine iznosi 45.941.614 kn.

3. Plan razvoja

Temelj za ostvarenje poslovnih planova nalazimo u optimalno dimenzioniranom timu komunikativnih, školovanih i motiviranih ljudi, sa ciljem razvoja kompetentnosti i konkurentnosti na tržištu proizvoda i usluga auto struke. Korisnicima dugoročno želimo omogućiti dostupnost svih vrsta visokokvalitetnih proizvoda i usluga automobilske struke na području obavljanja djelatnosti uz primjeran odnos prema društvenim vrijednostima i zaštiti okoliša.

4. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Ciljevi upravljanja financijskim rizicima obavljaju se putem riznice u Odjelu financija društva Auto Hrvatska d.d. gdje se pruža podrška u poslovanju, koordinira pristup
domaćim i međunarodnim tržištima novca, nadgleda i upravlja financijskim rizikom koji se odnose na poslovanje. Društvo samostalno prati potencijalne rizike i nastoji umanjiti njihov utjecaj na financijsku izloženost društva.

5. Valutni rizik

Društvo obavlja određene transakcije denominirane u stranim valutama, po osnovi kojih dolazi do izloženosti promjenama tečaja stranih valuta. Rizikom promjene tečaja valute se upravlja u okviru odobrenih parametara internih politika koje reguliraju korištenje terminskih ugovora za kupnju i prodaju strane valute.

6. Kreditni rizik i rizik likvidnosti

Društvo nema izloženost kreditnom riziku prema jednom kupcu ili grupi kupaca koji
imaju slične osobine. Neto potraživanja od kupaca razdijeljena su na značajan broj klijenata, u različitim industrijama i geografskim područjima.

Društvo je usvojilo politiku poslovanja sa kreditno pouzdanim strankama. Izloženost društva i kreditni "reiting" klijenata se stalno nadgledaju. Kreditna izloženost kontrolira se ograničenjima (limitima) kod klijenata koji se učestalo pregledavaju i odobravaju.

Društvo nije izloženo kamatnom riziku jer posuđuje sredstva po fiksnim kamatnim stopama, zaštita sredstava osigurana je odgovarajućim instrumentima osiguranja i stalnim nadgledanjem i analiziranjem klijenata.

Upravljanje rizikom likvidnosti je odgovornost Uprave koja je izradila kvalitetan okvir za praćenje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih financiranja te svih zahtjeva vezanih za rizik likvidnosti.

U Zagrebu, 29.10.2018.

Glavni izvršni direktor: Bogdan Tihava, dipl.oec

AUTO HRVATSKA d.d. ZAGREB
Heinzelova 70

$\mathbb{R}$

Izvršni direktor za financije: Robert Srebrenović, dipl.oec.

Na temelju članka 407. - 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15) Glavni izvršni direktor i Izvršni direktor za financije društva Auto Hrvatska d.d. daju sljedeću:

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. - 30.09. 2018. godine

Financijski izvještaji za prva tri kvartala 2018. godine sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI, Zakon o računovodstvu NN 78/15, NN 134/15, NN 120/16), te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Auto Hrvatske d.d.

Financijski izvještaji za prva tri kvartala 2018. godine sadrže istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Auto Hrvatske d.d., uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je društvo Auto Hrvatska d.d. izloženo.

U Zagrebu, 29.10.2018.

AUTO HRVATSKA
Heinzelova E B d.d.

Glavni izvršni direktor: Bogdan Tihava, dipl.oec.

Izvršni direktor za financije: Robert Srebrenović, dipl.oec.