Auto Hrvatska d.d. Zagreb

Quarterly Report • Feb 28, 2018

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	01.01.2017	do		31.12.2017.
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03275841
Matični broj subjekta (MBS): 080008303
Osobni identifikacijski broj 42523247815 $(OIB)$ :
Tvrtka izdavatelja: AUTO HRVATSKA DD
Poštanski broj i mjesto: 10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: Heinzelova 70
Adresa e-pošte: ah@autohrvatska.hr
Internet adresa: www.autohrvatska.hr
Šifra i naziv općine/grada: 133	Zagreb
Šifra i naziv županije: 21	Zagreb			Broj zaposlenih:	71
Konsolidirani izvještaj: NE				(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	4511
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Marina Korpar
Telefon: 01/6167639	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks: 01/6167564
Adresa e-pošte: mkorpar@autohrvatska.hr
Prezime i ime: Tihava Bogdan; Srebrenović Robert (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavetelja.
	M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
	AUTO HRVATSKA ZAGREB	d.d.
	Heinzelova 70 8

Í

$\theta$ and $\theta$ and $\theta$

300100100001131.14.4011. Obveznik: AUTO HRVATSKA d.d.
Nazív pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\overline{\mathbf{z}}$	з	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	002	384.912.078	384.714.395
1. Izdaci za razvoj	003	127.875	155.759
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004
3. Goodwill	005 006	127.875	155.759
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	211.768.994	198.938.956
1. Zemljište	011	52.083.783	51.427.135
2. Građevinski objekti	012	14.126.625	11.001.102
3. Postrojenja i oprema	013	1.644.545	1.482.291
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina	014	124.848	94.297
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015
7. Materijalna imovina u pripremi	016	2.218
8. Ostala materijalna imovina	017	1.045.560	2.968.206
9. Ulaganje u nekretnine	018 019	10.376.275 132.365.140	7.385.809
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	172.165.855	124.580.116 184.830.029
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	172.165.487	184.829.621
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	368	408
U prva četiri kvartala 2017. godine društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 116.226.295 kuna,	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	028
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029	849.354	789.651
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030
3. Ostala potraživanja	031
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032	849.354	789.651
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	033 034	18.042.687	14.398.182
I. ZALIHE (036 do 042)	035	100.796	1.745.877
1. Sirovine i materijal	036
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	100.796	1.453.183
5. Predujmovi za zalihe	040		292.694
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043	3.928.078	7.798.427
2. Potraživanja od kupaca	044	2.599.031	6.328.360
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045	979.921	1.064.532
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046 047	17.145
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	118,529	14.056 349,961
6. Ostala potraživanja	049	213.452	41.518
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	13.592.799	4.595.293
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	13.592.799	4.595.293
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina	056
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058	421.014	258.585
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059 060	551.234	250.259
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	403.505.999 76.375.816	399.362.836 93.236.676

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

$\widehat{\mathcal{M}}_{\mathbf{0},\mathbf{0}}^{(n)}$

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	354.817.974	382.323.200
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	60.000.000	60.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	37.089.626	37.089.626
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	61.052.906	59.319.736
1. Zakonske rezerve	066	3.000.000	3,000,000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	5,238,076	6.971.246
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	5,238.076	6.971.246
4. Statutarne rezerve	069	15,000,000	15.000.000
5. Ostale rezerve	070	43.052.906	41,319.736
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	1.240.150	487.840
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	160.403.008	183.425.366
1. Zadržana dobit	073	160,403,008	183.425.366
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	35.032.284	42.000.632
1. Dobit poslovne godine	076	35.032.284	42.000.632
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	465.854	481.896
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		57.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	465.854	424.896
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	31.161.202	3.974.130
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	888.974	888.974
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	30.000.000
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091
9. Odgođena porezna obveza	092	272.228	2.978.069 107.087
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	16.594.244	11.455.474
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	316.148	256.097
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.833.333
4. Obveze za predujmove	097	3.639
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima	098 099	2.957.620	7.820.621
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	898.839	851.214
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.411.377	2.319.178
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	128.288	167.000
12. Ostale kratkoročne obveze	105
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		45.000	41.364
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	106	466.725	1.128.136
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	107	403.505.999	399.362.836
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)	108	76.375.816	93.236.676
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

$\bar{\sigma}$

$\begin{array}{ccccc} \mathbb{R} & & & & \ & \mathbb{R} & & & & \ & & \mathbb{R} & & & \ & & & \mathbb{R} & & \ \end{array}$

$\alpha$

$\bar{m}$

$_{\rm g}$ $=$ $\kappa$

$\alpha$

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

$\sim$

$\overline{\mathfrak{D}}$

$\tilde{E}$

$\sim$ $\mu$

u razuobiju v I.v I.zv I I . go 31.12.2017. Obveznik: AUTO HRVATSKA d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje			Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	$\mathbf{z}$	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	61.081.259	18.080.931	66.962.426	19.570.956
1. Prihodi od prodaje	112	59.847.583	17.872.756	66.160.209	19.390.227
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.233.676	208.175	802.217	180.729
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	63.388.891	20.962.837	73,447.026	20.481.805
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				$\circ$
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	25.277.262	9.837.054	27.861.502	9.422.178
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.475.655	425.859	1.639.676	447.545
b) Troškovi prodane robe	118	3,971.796	3.447.112	5.932.554	3.158.066
c) Ostali vanjski troškovi	119	19,829.811	5.964.083	20.289.272	5,816.567
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.798.229	5.099.405	23.696.295	5.199.203
a) Neto plaće i nadnice	121	9.232.071	2.687.331	13.422.087	2.819.163
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.032.478	1.644.214	7.324.274	1.617.470
c) Doprinosi na plaće	123	2.533,680	767.860	2.949.934	762.570
4. Amortizacija	124	17.008.856	4.277.742	17.812.295	4.566.382
5. Ostali troškovi	125	3.223.488	1.091.778	2.666.768	773.279
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	294.897	62.125	551.923	225
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	232.772	$\circ$	551.923	225
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	62.125	62.125	$\Omega$	$\circ$
7. Rezerviranja	129	392.613	392.613	413.943	413.943
8. Ostali poslovni rashodi	130	393,546	202.120	444.300	106.595
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	40.897.456	550.976	49.263.869	337.340
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	40.731.491	479,845	48.851.915	92.241
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	165,965	71.131	411.844	244.989
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				٥
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				$\circ$
prva četiri kvartala 2017. godine društvo je ostvarilo ukupan prihod u	136			110	110
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.555.552	366.767	778.637	8,541
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.831.696	99.893		o
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	723.856	266.874	778.623	8.527
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				0
4. Ostali financijski rashodi	141			14	14
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				о
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				o
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	101.978.715	18.631.907	116.226.295	19.908.296
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	66.944.443	21.329.604	74.225.663	20.490.346
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	35.034.272	$-2.697.697$	42.000.632	-582.050
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	35.034.272	$\circ$	42.000.632	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		2.697.697	$\circ$	582.050
XII. POREZ NA DOBIT	151				$\circ$
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	35,034.272	$-2.697.697$	42.000.632	$-582.050$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	35.034.272	0	42.000.632
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		2.697.697	$\circ$	585.050
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	35.034.272	$-2.697.697$	42.000.632	$-582.050$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	4.061.663	3,359,578	917,451	215.366
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	4.061.504	3.359.419	917.451	215.366
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	159	159		$\circ$
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				$\circ$
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163				$\circ$
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				o
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				o
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	4.061.663	3.359.578	917.451	215.366
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	39.095.935	661.881	42.918.083	-366.684
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169

1. Pripisana manjinskom interesu 170 ⊤

$\sim 10^{-10}$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

$\sim$

$\overline{\mathbf{S}}$

$\bar{\mathcal{X}}$

Naziv pozicije		Prethodno	Tekuće
1	oznaka	razdoblje	razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	$\overline{c}$	3	4
1. Dobit prije poreza
2. Amortizacija	001	35.032.284	42.000.632
3. Povećanje kratkoročnih obveza	002	17.008.856	17.812.295
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	003		5.694.563
5. Smanjenje zaliha	004
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	005	753.863
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	006	895.011	978,428
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	007	53.690.014	66.485.918
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	008	81.533.074	52.128.029
3. Povećanje zaliha	009	1.311.522	1.642.863
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	010
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	011
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	012	82.844.596	53.770.892
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013		12.715.026
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	014	29.154.582
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	015	272.253	13.648
3. Novčani primici od kamata	016	33.608.099
4. Novčani primici od dividendi	017	93,700	34.532
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	38.867.386	48.223.108
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	019	32.155.821	9.057.209
	020	104.997.259	57.328.497
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	17.301.542	5.026.007
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	022		12.664.134
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	023	81.835.167
ΙU	024	99.136.709	17.690.141
prva četiri kvartala 2017. godine društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od	025	5.860.550	39.638.356
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	026	0
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		2.550
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	40.833,333	10.833.333
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.829.169	5.829.388
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	42.662.502	16.665.271
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.000.000	51.666.666
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	9.964.376	12.929.926
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	1.965.000	4.584.490
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.085.185
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	19.014.561	69.181.082
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	23.647.941
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038		52.515.811
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	353.909
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040		162.429
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	67.105	421.014
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	353,909
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		162.429
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	421.014	258.585

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	60,000,000	60,000,000
2. Kapitalne rezerve	002	37.089.626	37.089.626
3. Rezerve iz dobiti	003	61.052.906	59,319,736
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	160.403.008	183.425.366
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	35.032.284	42.000.632
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	1.240.150	487.840
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	354,817,974	382.323.200
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

$\blacksquare$

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

¥,

$\frac{1}{2}$

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

BILJEŠKE

1. Podiela dionica Nije bilo podjela 2. Zarada po dionici U okviru planiranog 3. Promjena vlasničke strukture Nije bilo promjena 4. Pripajanja i spajanja Nije bilo promjena

2. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih tr) Kratkotrajna i dugotrajna potraživanja osigurana su odgovarajućim instrumentima, pa se ne očekuju značajni troškovi s naslova otpisa. Kod neizvjesne naplate rade se vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca te rezerviraju troškovi.

Također se rezerviraju troškovi za rizike po sudskim sporovima za koje na dan bilance postoji vjerojatnost nastajanja.

6. Rezultati poslovanja

Ostvareni dobitak za razdoblje 1.1.2017. - 31.12.2017. iznosi 42.000.632 kuna.

7. Prihodi po djelatnostima / segmentima

U okviru očekivanih poslovnih planova.

8. Opis proizvoda ili usluga

Osnovna djelatnost tvrtke je upravljanje holding-društvima, računovodstveni, knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje, poslovanje nekretninama, računalne i srodne aktivnosti, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, promidžba (reklama i propaganda), djelatnost organizatora sajmova i kongresa.

9. Ukupni rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prva četiri kvartala 2017. godine iznose 74.225.663 kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 66.944.443 kn.

10. Ukupni prihodi

U prva četiri kvartala 2017. godine društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 116.226.295 kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine ukupno ostvareni prihod iznosio 101.978.715 Kn.

11. Likvidnost

Likvidnost Tvrtke je zadovoljavajuća, a posljedica je dosljednje primjene financijske i komercijalne politike.

12. Promjene računovodstvenih politika

U promatranom razdoblju nije bilo promjene računovodstvenih politika.

13. Pravna pitanja

Sva pravna pitanja u kojem je društvo u položaju tuženika ili tužitelje nisu od većeg značaja za utjecaj na poslovni rezultat.

14. Ostale napomene

Financijski izvještaji izrađeni su prema MSFI-a.

AUTO HRVATSKA d. d.

Heinzelova 70

10 000 Zagreb

POSLOVODSTVO DRUŠTVA

AUTO HRVATSKA dioničko društvo Heinzelova 70 HR-10000 Zagreb

Telefon +385 (0)1 6167 666 Telefax +385 (0)1 6167 550 ah@autohrvatska.hr www.autohrvatska.hr

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O STANJU DRUŠTVA AUTO HRVATSKA d.d. ZA RAZDOBLJE 01.01.2017. - 31.12.2017. godine

Zagreb, veljača 2018. godine

Upravni odbor

Glavni izvršni direktor Izvršni direktori

Igor Brigljević, dipl.iur.; Zlatan Jabučar,dipl.oec.; Bogdan Tihava, dipl.oec. Bogdan Tihava, dipl. oec. dr.sc. Zvonko Merkaš; Robert Srebrenović, dipl. oec.; Velimir Marović, dipl.oec.; Mario Fabek, dipl. ing.; Alen Vuksan-Ćusa, dipl. ing.

ZAGREBAČKA BANKA dioničko društvo, Zagreb.; IBAN: HR4923600001101238451 SWIFT: ZABAHR2X PRIVREDNA BANKA ZAGREB - dioničko društvo, Zagreb; IBAN; HR2223400091110772150 SWIFT; PBZGHR2X
SPLITSKA BANKA dioničko društvo, Split; IBAN; HR9823300031100203561 SWIFT; SOGEHR22 ERSTESSTEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo, Rijeka; IBAN: HR2124020061100463195 SWIFT: ESBCHR22
SBERBANK d.d., Zagreb; IBAN: HR2225030071100040730 SWIFT: VBCRHR22
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Zagreb; IBAN: HR552484008110

1. Opće informacije o tvrtki

Auto Hrvatska d. d., sjedište u Zagrebu, Heinzelova 70.

Temeljni kapital Društva upisan u Trgovački sud u Zagrebu iznosi 60.000.000 kuna te se sastoji od 600.000 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kuna.

Društvo djeluje pod matičnim brojem subjekta 080008303.

Osnovne djelatnosti Društva su:

• · proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
• · prijevoz robe (tereta) cestom
• · skladištenje robe
• · iznajmljivanje automobila
• · upravljanje holding društvima
• · računovodstveni, knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje
• održavanje i popravak motornih vozila $\bullet$
• održavanje i popravak motocikala $\bullet$
• · poslovanje nekretninama
• djelatnost ostalih agencija u prometu $\bullet$
• iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava $\bullet$
• računalne i srodne aktivnosti $\bullet$
• savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem $\bullet$
• tehničko ispitivanje i analiza $\bullet$
• promidžba (reklama i propaganda) $\bullet$
• međunarodno otpremništvo $\bullet$
• obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu $\bullet$
• · kupnja i prodaja robe
• · djelatnost organizatora sajmova i kongresa
• · ostale poslovne djelatnosti, d. n.

Na dan 31.12.2017. godine Društvo je imalo 71 zaposlenika.

Društvom operativno upravljaju izvršni direktori:

Bogdan Tihava - glavni izvršni direktor Zvonko Merkaš Robert Srebrenović Alen Vuksan-Ćusa Mario Fabek Velimir Marović

$L_{\Omega}$ of $L_{\Omega}$

Upravni odbor:

Igor Brigljević, predsjednik Upravnog odbora Zlatan Jabučar, zamjenik predsjednika Upravnog odbora Bogdan Tihava, član Upravnog odbora

2. Opis poslovanja i ostvareni rezultat za prva četiri kvartala 2017. godine

2.1. Vlasnička struktura

Temeljni kapital društva iznosi 60.000.000,00 kuna Temeljni kapital društva podijeljen je na 600.000 dionica Nominalna vrijednost svake osnivačke dionice iznosi 100,00 kuna Sve dionice društva redovne su i izdane su u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira.

Sve članice poslovne grupe nalaze se u većinskom vlasništvu Matice.

U prvom kvartalu osnovano je društvo Kam i Bus Importer d.o.o., Hrvatska sa 100 % udjelom matice u vlasništvu.

U četvrtom kvartalu osnovano je društvo Kam i Bus Importer d.o.o., Slovenija sa 100 % udjelom matice u vlasništvu.

Od završetka poslovne godine pa do datuma sastavljanja ovog izvješća nije bilo drugih značajnijih događaja.

2.2. Rezultati poslovanja za prva četiri kvartala 2017. godine

Osnovna djelatnost tvrtke je upravljanje holding - društvima, računovodstveni, knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje, poslovanje nekretninama, računalne i srodne aktivnosti, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, promidžba (reklama i propaganda), djelatnost organizatora sajmova i kongresa.

U prva četiri kvartala 2017. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 116.226.295 kuna dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvareni ukupni prihod iznosio 101.978.715 kn.

Ukupni rashodi ostvareni u prva četiri kvartala 2017. godine iznose 74.225.663 kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 66.944.443 kn.

Dobit ostvarena u prva četiri kvartala 2017. godine iznosi 42.000.632 kn.

3. Plan razvoja

Temelj za ostvarenje poslovnih planova nalazimo u optimalno dimenzioniranom timu komunikativnih, školovanih i motiviranih ljudi, sa ciljem razvoja kompetentnosti i konkurentnosti na tržištu proizvoda i usluga auto struke. Korisnicima dugoročno želimo omogućiti dostupnost svih vrsta visokokvalitetnih proizvoda i usluga automobilske struke na području obavljanja djelatnosti uz primjeran odnos prema društvenim vrijednostima i zaštiti okoliša.

4. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Ciljevi upravljanja financijskim rizicima obavljaju se putem riznice u okviru društva Auto Hrvatska Centar d.o.o. koje temeljem ugovora o poslovnoj suradnji pruža podršku u poslovanju, koordinira pristup domaćim i međunarodnim tržištima novca, nadgleda i upravlja financijskim rizikom koji se odnose na poslovanje. Društvo samostalno prati potencijalne rizike i nastoji umanjiti njihov utjecaj na financijsku izloženost društva.

5. Valutni rizik

Društvo obavlja određene transakcije denominirane u stranim valutama, po osnovi kojih dolazi do izloženosti promjenama tečaja stranih valuta. Rizikom promjene tečaja

valute se upravlja u okviru odobrenih parametara internih politika koje reguliraju korištenje terminskih ugovora za kupnju i prodaju strane valute.

6. Kreditni rizik i rizik likvidnosti

Društvo nema izloženost kreditnom riziku prema jednom kupcu ili grupi kupaca koji imaju slične osobine. Neto potraživanja od kupaca razdijeljena su na značajan broj klijenata, u različitim industrijama i geografskim područijma.

Društvo je usvojilo politiku poslovanja sa kreditno pouzdanim strankama. Izloženost društva i kreditni "reiting" klijenata se stalno nadgledaju. Kreditna izloženost kontrolira se ograničenjima (limitima) kod klijenata koji se učestalo pregledavaju i odobravaju.

Društvo nije izloženo kamatnom riziku jer posuđuje sredstva po fiksnim kamatnim stopama, zaštita sredstava osigurana je odgovarajućim instrumentima osiguranja i stalnim nadgledanjem i analiziranjem klijenata.

Upravljanje rizikom likvidnosti je odgovornost Uprave koja je izradila kvalitetan okvir za praćenje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih financiranja te svih zahtjeva vezanih za rizik likvidnosti

U Zagrebu, 27.02.2018.

Glavni izvršni direktor: Bogdan Tihava, dipl.oec. Izvršni direktor za financije: Robert Srebrenović, dipl.oec.

Na temelju članka 407. - 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15) Glavni izvršni direktor i Izvršni direktor za financije društva Auto Hrvatska d.d. daju sljedeću:

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE 01.01.2017. - 31.12. 2017. godine

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2017. - 31.12..2017. sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (MSFI, Zakon o računovodstvu NN 78/15, NN 134/15, NN 120/16), te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Auto Hrvatske d.d.

Izvještaj poslovodstva za razdoblje 01.01.2017. - 31.12.2017. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Auto Hrvatske d.d., uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je društvo Auto Hrvatska d.d. izloženo.

U Zagrebu, 27.02.2018.

Glavni izvršni direktor: Bogdan Tihava, dipl.oec.

Izvršni direktor za financije: Robert Srebrenović, dipl.oec.