Auto Hrvatska d.d. Zagreb

Quarterly Report • Apr 28, 2017

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	01.01.2017.	do	31.03.2017.
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03275841
Matični broj subjekta (MBS): 080008303
Osobni identifikacijski broj 42523247815
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: AUTO HRVATSKA D.D.
Poštanski broj i mjesto: 10000	ZAGREB
Ulica i kućni broj: Heinzelova 70
Adresa e-pošte: ah@autohrvatska.hr
Internet adresa: www.autohrvatska.hr
Šifra i naziv općine/grada: Zagreb 133
Šifra i naziv županije: Zagreb 21			Broj zaposlenih:	76
Konsolidirani izvještaj: Ne			(krajem godine) Šifra NKD-a:	4511
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Marina Korpar
Telefon: 01/6167639	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks: 01/6167564
Adresa e-pošte: mkorpar@autohrvatska.hr
Prezime i ime: Tihava Bogdan; Srebrenović Robert (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.	AUTO HRVATSKA d.d. $\begin{array}{c} \n \nearrow^Z A \cong R \to R \n \nearrow^Z A \cong R \in B \n \nearrow^Z B \cong R \cong R \end{array}$		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

$KpQ$

$\mathcal{L}$

BILANCA
stanje na dan 31.03.2017.

$\tilde{\mathbb{Z}}$

$\langle E \rangle$

Obveznik: AUTO HRVATSKA d.d. Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće razdoblje
	oznaka	razdoblje
1	$\overline{2}$	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	384.909.860	382.293.020
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	127.875	118,498
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	127.875	118.498
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	211.766.776	207.921.024
1. Zemljište	011	52.083.783	52.083.783
2. Građevinski objekti	012	14.126.625	13.282.991
3. Postrojenja i oprema	013	1.644.545	1.513.901
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	124.848	110.774
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015
7. Materijalna imovina u pripremi	016
	017	1.045.560	1.494.256
8. Ostala materijalna imovina	018	10.376.275	9.628.659
9. Ulaganje u nekretnine	019	132.365.140	129.806.660
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	172.165.855	173.400.364
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	172.165.487	173.399.996
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	368	368
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	849.354	853.134
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032	849.354	853.134
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	18.044.905	65.880.205
I. ZALIHE (036 do 042)	035	103.014	385.771
1. Sirovine i materijal	036
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	100.796	20.302
5. Predujmovi za zalihe	040	2.218	365.469
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	3,928.078	51.679.546
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.599.031	11.072.635
2. Potraživanja od kupaca	045	979.921	722.866
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		39.824.504
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	17.145	16.191
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	118.529	32.591
6. Ostala potraživanja	049	213.452	10.759
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	13.592.799	13.541.194
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	13.592.799	13.541.194
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	421.014	273.694
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059	551.234	260.036
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060	403.505.999	448.433.261
	061	76.375.816	83.217.890

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	354.817.974	401.820.197
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	60,000,000	60.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	37.089.626	37.089.626
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	61.052.906	61.140.214
1. Zakonske rezerve	066	3,000.000	3.000.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067	5.238.076	5.150.768
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	5.238.076	5.150.768
4. Statutarne rezerve	069	15,000,000	15.000.000
5. Ostale rezerve	070	43.052.906	43.140.214
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	1.240.150	1.006.121
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	160.403.008	195.669.320
1. Zadržana dobit	073	160.403.008	195.669.320
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	35.032.284	46.914.916
1. Dobit poslovne godine	076	35.032.284	46.914.916
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	465.854	465.854
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	465.854	465.854
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	31.161.202	41.639.271
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	888.974	888.974
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	30.000.000	37.500.000
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091		2.978.069
9. Odgođena porezna obveza	092	272.228	272.228
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	16.594.244	3.960.242
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	316,148	153,334
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.833.333
4. Obveze za predujmove	097	3.639	3.444
5. Obveze prema dobavljačima	098	2.957.620	1.258.596
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	898.839	896.383
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.411.377	1.494.727
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	128.288	118.758
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	45.000	35.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	466.725	547.697
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	403.505.999	448.433.261
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	76.375.816	83.217.890
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Kumulativno Kumulativno Tromjesečje Tromjesečje 1 $\overline{\mathbf{2}}$ 3 4 5 6 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 14.219.356 14.219.356 15.877.291 111 15.877.291 1. Prihodi od prodaje 112 13.907.662 13.907.662 15.639.340 15.639.340 2. Ostali poslovni prihodi 113 311.694 311.694 237.951 237.951 II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 114 13.471.549 13.471.549 16.043.467 16.043.467 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 115 2. Materijalni troškovi (117 do 119) 116 4.889.164 4.889.164 6.167.945 6.167.945 a) Troškovi sirovina i materijala 117 407.558 407.558 564.526 564.526 b) Troškovi prodane robe 118 219.770 219.770 967.988 967.988 c) Ostali vanjski troškovi 119 4.261.836 4.261.836 4.635.431 4.635.431 3. Troškovi osoblja (121 do 123) 3.748.410 3.748.410 4.804.962 120 4.804.962 a) Neto plaće i nadnice 2.111.724 2.111.724 2.655,460 121 2.655.460 b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 122 1.071.921 1.071.921 1.437.090 1.437.090 c) Doprinosi na plaće 123 564.765 564.765 712.412 712.412 4. Amortizacija 124 4.154.463 4.154.463 4.346.016 4.346.016 5. Ostali troškovi 650.520 650.520 608.063 125 608.063 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) 126 $\mathbf{0}$ $\mathbf{O}$ $\mathbf{0}$ $\mathbf 0$ a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 127 b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 128 7. Rezerviranja 129 8. Ostali poslovni rashodi 130 28.992 28.992 116.481 116.481 III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 29.430.964 29.430.964 47.693.163 131 47.693.163 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 132 29.429.465 29.429.465 47.684.924 47.684.924 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 133 1.499 1.499 8.239 8.239 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 134 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 135 5. Ostali financijski prihodi 136 IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 137 1.182.536 1.182.536 612.071 612.071 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 138 1.147.608 1.147.608 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 139 34.928 34.928 612.071 612.071 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 140 4. Ostali financijski rashodi 141 V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 142 VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 143 144 VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 145 146 43.650.320 43.650.320 63.570.454 63.570.454 14.654.085 14.654.085 147 16.655.538 16.655.538 28.996.235 28.996.235 46.914.916 148 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 149 28.996.235 28.996.235 46.914.916 46.914.916 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) 150 $\mathbf 0$ $\mathbf 0$ $\mathbf{0}$ $\mathbf 0$ 151 152 28.996.235 28.996.235 46.914.916 46.914.916 1. Dobit razdoblja (149-151) 153 28.996.235 28.996.235 46.914.916 46.914.916 2. Gubitak razdoblja (151-148) 154 $\mathbf 0$ $\mathbf 0$ $\mathbf{0}$ $\Omega$	ODVOZILIN, AUTO HRVATORA U.U. Naziv pozicije		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		oznaka
	VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
	IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
	X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
	XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)					46.914.916
	XII. POREZ NA DOBIT
	XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)

Obveznik: AUTO HRVATSKA d.d.

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
[IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	28.996.235	28.996.235	46.914.916	46.914.916
III. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	234.028	234.028	234,028	234.028
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	234.028	234.028	234.028	234.028
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	234.028	234.028	234.028	234.028
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	29.230.263	29.230.263	47.148.944	47.148.944
[DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

$\mathcal{O}(\frac{1}{\epsilon})$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

$\widetilde{\alpha}$

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\overline{2}$	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	35.032.284	46.914.916
2. Amortizacija	002	17.008.856	4.346.016
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005	753.863
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	895.011	448.643
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	53.690.014	51.709.575
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	81.533.074	1.791.138
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.311.522	47.812.404
3. Povećanje zaliha	010		282.757
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	82.844.596	49.886.299
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	1.823.276
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	29.154.582
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	272.253
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	33.608.099
3. Novčani primici od kamata	017	93.700	60.936
4. Novčani primici od dividendi	018	38.867.386
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	32.155.821	35.324.275
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	104.997.259	35.385.211
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	17.301.542	490.887
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		1.500.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	81.835.167	35.000.125
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	99.136.709	36.991.012
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	5.860.550
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	1.605.801
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	40.833.333	10.833.333
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.829.169	2.978.069
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	42.662.502	13.811.402
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.000.000	14.166.666
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	9.964.376	9.530
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	1.965.000
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	2.085.185
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	19.014.561	14.176.196
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	23.647.941
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	364.795
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	353.909
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040		147.320
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	67.105	421.014
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	353.909
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		147.320
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	421.014	273.694

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
	$\overline{2}$	3	4
1. Upisani kapital	001	60.000.000	60.000.000
2. Kapitalne rezerve	002	37.089.626	37.089.626
3. Rezerve iz dobiti	003	61.052.906	61.140.214
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	160.403.008	195.669.320
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	35.032.284	46.914.916
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	1.240.150	1.006.121
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	354.817.974	401.820.197
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018

019

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2017. do 31.03.2017.

17 b. Pripisano manjinskom interesu

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

BILJEŠKE

1. Podjela dionica Nije bilo podjela 2. Zarada po dionici U okviru planiranog 3. Promiena vlasničke strukture Nije bilo promiena 4. Pripalania i spalania Nije bilo promjena

2. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih tr) Kratkotrajna i dugotrajna potraživanja osigurana su odgovarajućim instrumentima, pa se ne očekuju značajni troškovi s naslova otpisa. Kod neizvjesne naplate rade se vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca te rezerviraju troškovi.

Također se rezerviraju troškovi za rizike po sudskim sporovima za koje na dan bilance postoji vjerojatnost nastajanja.

6. Rezultati poslovanja Ostvareni dobitak za razdoblje 1.1.2017. - 31.03.2017. iznosi 46.914.916 kuna.

7. Prihodi po dielatnostima / segmentima

U okviru očekivanih poslovnih planova.

8. Opis proizvoda ili usluga

Osnovna djelatnost tvrtke je upravljanje holding-društvima, računovodstveni, knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje, poslovanje nekretninama, računalne i srodne aktivnosti, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlianiem, promidžba (reklama i propaganda), dielatnost organizatora sajmova i kongresa.

9. Ukupni rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prvom kvartalu 2017. godine iznose 16.655.538 kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 14.654.085 kn.

10. Ukupni prihodi

U prvom kvartalu 2017.godine društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 63.570.454 kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine ukupno ostvareni prihod iznosio 43.650.320 Kn.

11. Likvidnost

Likvidnost Tvrtke je zadovoljavajuća, a posljedica je dosljednje primjene financijske i komercijalne politike.

12. Promjene računovodstvenih politika

U promatranom razdoblju nije bilo promjene računovodstvenih politika.

13. Pravna pitanja

Sva pravna pitanja u kojem je društvo u položaju tuženika ili tužitelje nisu od većeg značaja za utjecaj na poslovni rezultat.

14. Ostale napomene

Financijski izvještaji izrađeni su prema MSFI-a.

AUTO HRVATSKA d. d. Heinzelova 70 10 000 Zagreb

$\hat{r}$

AUTO HRVATSKA d.d. Heinzelova 70 HR-10000 Zagreb Telefon +385 1 6167 666 Telefax +385 1 6167 550 ah@autohrvatska.hr www.autohrvatska.hr

POSLOVODSTVO DRUŠTVA

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O STANJU DRUŠTVA AUTO HRVATSKA d.d. ZA RAZDOBLJE 01.01.2017. - 31.03.2017. godine

Zagreb, travanj 2017. godine

Igor Brigljević, dipl.iur.; Zlatan Jabućar, dipl.oec.; Bogdan Tihava, dipl.oec. Upravni odbor Glavni izvršni direktor Bogdan Tihava, dipl. oec. dr.sc. Zvonko Merkaš; Robert Srebrenović, dipl. oec.; Velimir Marović, dipl.oec.; Izvršni direktori Zvonko Bajcer, dipl. ing.; Mario Fabek, dipl. ing.; Alen Vuksan-Ćusa, dipl. ing.

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 60.000.000,00 kn u 600.000 emitiranih dionica Nominalna vrijednost dionice 100,00 kn Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 080008303 OIB 42523247815
Zagrebačka banka d.d., Zagreb IBAN HR4923600001101238451 SWIFT ZABAHR2X

1. Opće informacije o tvrtki

Auto Hrvatska d. d., sjedište u Zagrebu, Heinzelova 70.

Temeljni kapital Društva upisan u Trgovački sud u Zagrebu iznosi 60.000.000 kuna te se sastoji od 600.000 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kuna.

Društvo djeluje pod matičnim brojem subjekta 080008303.

Osnovne djelatnosti Društva su:

• proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica $\bullet$
• prijevoz robe (tereta) cestom $\bullet$
• skladištenje robe $\bullet$
• iznajmljivanje automobila $\bullet$
• upravljanje holding društvima $\bullet$
• računovodstveni, knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje $\bullet$
• održavanje i popravak motornih vozila $\bullet$
• održavanje i popravak motocikala $\ddot{\bullet}$
• poslovanje nekretninama $\bullet$
• djelatnost ostalih agencija u prometu $\ddot{\bullet}$
• iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava $\ddot{\bullet}$
• računalne i srodne aktivnosti $\bullet$
• savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem $\bullet$
• tehničko ispitivanje i analiza $\bullet$
• promidžba (reklama i propaganda) $\bullet$
• međunarodno otpremništvo $\bullet$
• obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu $\bullet$
• kupnia i prodaja robe $\bullet$
• djelatnost organizatora sajmova i kongresa

Na dan 31.03.2017. godine Društvo je imalo 76 zaposlenika.

Društvom operativno upravljaju izvršni direktori:

Bogdan Tihava - glavni izvršni direktor Zvonko Merkaš Robert Srebrenović Zvonko Bajcer Alen Vuksan-Ćusa Mario Fabek Velimir Marović

Upravni odbor:

Igor Brigljević, predsjednik Upravnog odbora Zlatan Jabučar, zamjenik predsjednika Upravnog odbora Bogdan Tihava, član Upravnog odbora

2. Opis poslovanja i ostvareni rezultat za prvo tromjesečje 2017.godine

2.1. Vlasnička struktura

Temeljni kapital društva iznosi 60.000.000,00 kuna Temeljni kapital društva podijeljen je na 600.000 dionica Nominalna vrijednost svake osnivačke dionice iznosi 100,00 kuna Sve dionice društva redovne su i izdane su u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira.

Sve članice poslovne grupe nalaze se u većinskom vlasništvu Matice.

U prvom kvartalu osnovano je društvo Kam i Bus Importer d.o.o sa 100 % udjelom matice u vlasništvu.

Od završetka poslovne godine pa do datuma sastavljanja ovog izvješća nije bilo drugih značajnijih događaja.

2.2. Rezultati poslovanja za prvo tromjesečje 2017.godine

Osnovna djelatnost tvrtke je upravljanje holding - društvima, računovodstveni, knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje, poslovanje nekretninama, računalne i srodne aktivnosti, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, promidžba (reklama i propaganda), djelatnost organizatora sajmova i kongresa.

U prvom tromjesečju 2017. godine Društvo je ostvarilo ukupan prihod u visini od 63.570.454 kuna dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvareni ukupni prihod iznosio 43.650.320 kn. Ukupni rashodi ostvareni u prvom tromjesečju 2017. godine iznose 16.655.538 kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 14.654.085 kn.

Dobit ostvarena u prvom tromjesečju 2017. godine iznosi 46.914.916 kn.

U prvom tromjesečju 2017. godine Društvo je ulagalo u dugotrajnu imovinu iznos od 490.886 Kn.

3. Plan razvoja

Temelj za ostvarenje poslovnih planova nalazimo u optimalno dimenzioniranom timu komunikativnih, školovanih i motiviranih ljudi, sa ciljem razvoja kompetentnosti i konkurentnosti na tržištu proizvoda i usluga auto struke. Korisnicima dugoročno želimo omogućiti dostupnost svih vrsta visokokvalitetnih proizvoda i usluga automobilske struke na području obavljanja djelatnosti uz primjeran odnos prema društvenim vrijednostima i zaštiti okoliša.

4. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Ciljevi upravljanja financijskim rizicima obavljaju se putem riznice u okviru društva Auto Hrvatska Centar d.o.o. koje temeljem ugovora o poslovnoj suradnji pruža podršku u poslovanju, koordinira pristup domaćim i međunarodnim tržištima novca, nadgleda i upravlja financijskim rizikom koji se odnose na poslovanje. Društvo samostalno prati potencijalne rizike i nastoji umanjiti njihov utjecaj na financijsku izloženost društva.

5. Valutni rizik

Društvo obavlja određene transakcije denominirane u stranim valutama, po osnovi kojih dolazi do izloženosti promjenama tečaja stranih valuta. Rizikom promjene tečaja valute se upravlja u okviru odobrenih parametara internih politika koje reguliraju korištenje terminskih ugovora za kupnju i prodaju strane valute.

6. Kreditni rizik i rizik likvidnosti

Društvo nema izloženost kreditnom riziku prema jednom kupcu ili grupi kupaca koji imaju slične osobine. Neto potraživanja od kupaca razdijeljena su na značajan broj klijenata, u različitim industrijama i geografskim područjima.

Društvo je usvojilo politiku poslovanja sa kreditno pouzdanim strankama. Izloženost društva i kreditni "reiting" klijenata se stalno nadgledaju. Kreditna izloženost kontrolira se ograničenjima (limitima) kod klijenata koji se učestalo pregledavaju i odobravaju.

Društvo nije izloženo kamatnom riziku jer posuđuje sredstva po fiksnim kamatnim stopama, zaštita sredstava osigurana je odgovarajućim instrumentima osiguranja i stalnim nadgledanjem i analiziranjem klijenata.

Upravljanje rizikom likvidnosti je odgovornost Uprave koja je izradila kvalitetan okvir za praćenje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih financiranja te svih zahtjeva vezanih za rizik likvidnosti.

U Zagrebu, 27.04.2017.

Glavni izvršni direktor:
Bogdan Tihava, dipl.oec.

Izvršni direktor za financije:

Robert Srebrenović, dipl.oec.

AUTO HRVATSKA d.d. ZAGREB Heinzelova 70 $\Omega$

Na temelju članka 407. - 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15) Glavni izvršni direktor i Izvršni direktor za financije društva Auto Hrvatska d.d. daju sljedeću:

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE 01.01.2017. - 31.03. 2017. godine

Financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2017. godine sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja ( MSFI, i hrvatskim Zakonom o računovodstvu NN 78/15,134/15,120/16), te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Auto Hrvatske d.d.

Financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2017. godine sadrže istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Auto Hrvatske d.d., uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je društvo Auto Hrvatska d.d. izloženo.

U Zagrebu, 27.04.2017.

Glavni izvršni direktor:

Bogdan Tihava, dipl.oec.

J

Izvršni direktor za financije:

Robert Srebrenović, dipl.oec.

AUTO $\frac{2 A G R T S K A}{H \omega_{n} \omega_{n} R E B} d.d.$